Cách kết hợp chỉ báo kỹ thuật để có được tín hiệu hợp lưu chất lượng cao

Cho dù bạn là một trader giao dịch theo các phân tích cơ bản hay peice action trader chờ giá phản ứng tại một vùng giá như thế nào , hay bạn chờ tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật thì một giao dịch tốt nhất thường là những giao dịch có nhiều lý do để bạn vào lệnh.

Việc có nhiều tín hiệu hợp lưu sẽ giảm đi tính chủ quan của giao dịch đồng thời gia tăng tỷ lệ thành công của chiến lược và việc kết hợp chỉ báo giao dịch là một trong những cách giúp trader có thể xác định được những tín hiệu hợp lưu này. Tuy nhiên việc kết hợp chỉ báo cần có nguyên tắc và đúng cách nếu không thì hiệu quả giao dịch không những không cải thiện mà đôi khi nó còn phản tác dụng.

Dưới đây là 2 cách đúng đắn để kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để có được tín hiệu hợp lưu trong giao dịch.

Kết hợp chỉ báo kỹ thuật cùng loại

Việc kết hợp 2 chỉ báo kỹ thuật cùng loại nếu không khéo sẽ khiến trader gặp mâu thuẫn và dễ phức tạp hóa vấn đề trong quá trình giao dịch. Chúng ta cùng xem biểu đồ bên dưới với sự kết hợp của 2 chỉ báo rất phổ biến đó là RSI và Stochastic với cài đặt mặc định:

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/42911/

ở biểu đồ trên chúng ta thấy có 3 tín hiệu bán trên RSI, tuy nhiên tín hiệu đầu tiên không phải là tín hiệu tốt, nhưng tín hiệu thứ 2 và 3 là những tín hiệu hiệu có thể giao dịch được vì những tín hiệu này xảy ra khi động lượng tăng giá đã có sự yếu đi.

Tuy nhiên khi sử dụng Stochastic để xác nhận cho tín hiệu bán trên RSI có vẻ không được hiệu quả lắm vì cả 3 tín hiệu đều được Stochastic xác nhận kể cả tín hiệu kém chất lượng đầu tiên. Vậy nên nếu ngày từ đầu bạn sử dụng RSI hoặc dừng RSI để lọc tín hiệu xấu trên Stochastic thì có lẽ bạn sẽ tránh được nhiều tín hiệu xấu.

Vậy nên khi sử dụng 2 chỉ báo cùng loại bạn cần phải xem cách chỉ báo xác nhận tín hiệu và hỗ trợ lọc các tín hiệu như thế nào. Nếu không bạn sẽ giao dịch ở những tín hiệu kém chất lượng khiến cho hiệu quả giao dịch cũng theo đó đi xuống theo.

Tiếp theo là một ví dụ về trường hợp phân kỳ trên stochastic nhưng không xảy ra trên RSI:


Có thể thấy Stochastic phản hồi nhanh hơn và đưa ra nhiều tín hiệu hơn RSI. Mặc dù RSI cũng là tín hiệu tốt để giao dịch nhưng nếu nhìn kỹ bạn có thể thấy RSI ít khi đưa ra tín hiệu thoát lệnh chất lượng, về mặt này srochastic hoạt động tốt hơn.

Vậy nên, nếu bạn sử dụng RSI để tìm tín hiệu vào lệnh và dùng Stochastic thì sẽ giúp cho chiến lược chất lượng hơn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/52647/

Kết hợp 2 chỉ báo khác loại

Chỉ báo Bollinger Bands là chỉ báo phổ biến và khá linh hoạt, có thể dùng để theo dõi biến động giá và xu hướng của thị trường.

Một vấn đề của chỉ báo này là giá thường xuyên di chuyển ở dải band trên hoặc dưới lâu hơn. Như biểu đồ bên dưới:


Ta thấy, nếu ta mua khi giá chạm dải band dưới và thoát lệnh khi giá chạm dải band trên là một giao dịch tốt, nhưng rõ ràng cặp tuền vẫn tiếp tục tăng cao hơn sau khi vi phạm dải band trên, giá đi sau đó không cho chúng ta thêm bất kỳ cơ hội giao dịch lại nào.

Vậy chúng ta có thể sử dụng chỉ báo nào để lọc được tín hiệu này. Phân kỳ RSI có thể giúp ích cho trader trong trường hợp này. Hãy nhìn biểu đồ bên dưới:


Đó, các bạn có thể thấy, nếu kết hợp thêm tín hiệu phân kỳ RSI, thì lần giá vi phạm dải band trên lần đầu tiên và lần thứ 2 chúng ta sẽ bỏ qua, mà thay vào đó ta sẽ chốt lời ở gần vùng đỉnh khi giá có sự phân kỳ với RSI xảy ra.

Có thể thấy, các tín hiệu giao dịch được sử dụng từ một chỉ báo kỹ thuật sẽ không đủ cơ sở để trader có được một chiến lược chất lượng. Thay vào đó chúng ta kết hợp đúng chỉ báo, sử dụng đúng bộ lọc cho chiến lược có thể tạo nên kết quả giao dịch rất khác biệt.

Hy vọng bài viết hữu ích với các anh em trader nhé.