Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để xây dựng chiến lược giao dịch swing trading

Swing trading là một trong những cách thức giao dịch được nhiều trader sử dụng. Bởi vì nó mang lại nhiều lợi thế cho anh em trader. Lợi ích lớn nhất cần kể đến đó là swing trading thường sẽ mang lại tỷ lệ RR tốt cộng với tâm lý ổn định hơn khi giao dịch. Tiếp theo đó là hạn chế được nhiều tín hiệu nhiễu khi giao dịch. Và trader không cần thiết suốt ngày dán mắt vào biểu đồ hằng ngày.

Tuy nhiên giao dịch swing cũng có những hạn chế nhất định mà trader phải biết, như trader sẽ treo lệnh trong nhiều ngày, như vậy sẽ có phí qua đêm cho mỗi lệnh giao dịch. Hơn nữa, khi chiến lược không hoạt động, trader có thể gặp phải thua lỗ lớn hơn so với việc giao dịch trong ngày.

Một cách để giảm thiểu rủi ro đó là trader nên dời dừng lỗ đi theo xu hướng khi có cơ hội.

Trong bài viết này mình xin chia sẻ với anh em trader một chiến lược giao dịch swing hiệu quả với 5 bước nhanh gọn lẹ. Với chiến lược này chúng ta sẽ cần dùng đến chỉ báo Bollinger Bands với cài đặt mặc định và nếu có thể kết hợp thêm được mô hình nến đảo chiều sẽ tốt hơn.

Bây giờ chúng ta đi chi tiết hơn về chiến lược nhé. Lưu ý thêm, chiến lược nên sử dụng cho khung thời gian H4 trở lê sẽ hiệu quả nhất.

Chúng ta xét chiến lược bán. Còn chiến lược mua các bạn có thể tư duy ngược lại nhé.

Bước 1: Đợi giá chạm vào đường band trên của chỉ báo Bollinger Bands

Giá chạm vào dường band trên có thể xem như là một tín hiệu cho thấy thị trường đang đi vào vùng quá mua. Như hình dưới:

Bước 2: Đợi cho giá phá vỡ xuống bên dưới đường band giữa của chỉ báo Bollinger Bands

Sau khi chạm vào band trên của chỉ báo cho thấy giá có khả năng đảo chiều. Lúc này ta cần chờ cho tới khi giá phá vỡ xuống bên dưới đường band giữa. Phá vỡ đường band giữa như một tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Như hình bên dưới:

Bước 3: Nến breakout đường band giữa cần là một nến giảm có thân nên lớn. Nến này là tín hiệu vào lệnh

Bán có thể bán ngay khi nến giảm mạnh này đóng cửa. Trong trường hợp nến phá vỡ đường band giữa có thân nến không quá mạnh, thì trường hợp này cho thấy dấu hiệu người bán không mạnh mẽ, nếu ta vẫn tham gia giao dịch thì nên chấp nhận rủi ro trong trường hợp này.

Bươc 4: Điểm dừng lỗ

Chúng ta bán ra ở nến giảm mạnh phá bởi vì ta nhận định rằng có sự hiện diện của người bán. Nếu như giá cao nhất của nến này bị phá vỡ cho thấy, đây có khả năng cao là một sự phá vỡ giả, người bán không thực sự tham gia thị trường.

Vậy cho nên ta đặt dừng lỗ phía trên giá cao nhất của nến tín hiệu (nến giảm mạnh) để xác định chiến lược của chúng ta đã sai.

Bước 5: Chốt lời

Trong trường hợp giá quay trở lại và cắt lên phía trên đường Bollinger Bands giữa thì chúng ta có thể chốt lời. Vì lúc này có thể tâm lý thị trường đã thay đổi.


Trên đây là chiến lược đối với lệnh bán. Anh em thực hiện tương tự ngược lại đối với lệnh mua nhé. Như hình dưới là mình họa cho chiến lược mua:


Trích nguồn: tradingstrategyguides