Cách tận dụng phản ứng CẢM XÚC của số đông trader như một LỢI THẾ cạnh tranh của riêng bạn

Xin chào cả nhà!

Với 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, quản lý tài sản cho các nhà đầu tư lớn và giao dịch hợp đồng tương lai cho một công ty chuyên nghiệp, Adam Fiske hiểu được thế nào là việc thiếu "lợi thế" - nguyên nhân gốc rễ của 90% vấn đề của các trader.


Sau đây là chia sẻ của trader kiêm nhà cố vấn Adam Fiske về cách tận dụng phản ứng cảm xúc như một lợi thế cạnh tranh trong trading nhé cả nhà!


Phần lớn mọi người đều làm điều này trong trading, hãy biến nó thành lợi thế cạnh tranh của bạn!

Bạn có biết cảm giác này không?

• Bạn vào lệnh và cảm thấy tim mình đập thình thịch khi xem giá di chuyển ngược hướng dự đoán.
• Bạn đã mắc sai lầm và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận một khoản lỗ.

Đột nhiên:

• Giá di chuyển như những gì bạn đã lên kế hoạch. Bạn vào lệnh trở lại với một cảm giác phấn khích và nhẹ nhõm. Bạn sẽ lấy lại những gì đã mất và thậm chí kiếm thêm đôi chút.
• Nhưng giá di chuyển ngược lại bạn lần thứ hai và đó là một mất mát khác.

Bạn đang cảm thấy kiệt sức và thất vọng. Đúng chứ?

Sau đây, bạn sẽ hiểu được:

• Tại sao điều đó lại xảy ra?
• Cách bạn có thể tránh nó?
• Và cách bạn có thể kiếm tiền từ nó?

Có một phần trong bộ não của bạn có thể chế ngự tư duy logic, lý trí và thậm chí là ý chí của bạn

Các nhà tâm lý học James Olds & Peter Milner đã đưa một điện cực vào một vùng não của chuột - sau này được gọi là trung tâm khoái cảm. Con chuột có thể tự điều khiển một dòng điện đến khu vực này bằng cách nhấn một cần gạt.

Sự kích động thoả mãn đến mức con chuột phải chịu đựng sự đau đớn của lưới điện để có được cảm giác đó.


Con chuột không thèm thức ăn hay nước uống và liên tục nhấn cần gạt cho đến khi nó chết vì kiệt sức.

Tên khoa học của trung tâm khoái cảm là kernel accumbens.

Khi được kích thích, nó giải phóng chất hóa học mang lại cảm giác dễ chịu dopamin - thứ chịu trách nhiệm cho năng lượng, động cơ và động lực.

Nhưng:

Thời điểm nó được giải phóng mới là điều thú vị!

Dự đoán bất ngờ về phần thưởng sẽ kích hoạt giải phóng dopamine

Đầu những năm 90, Wolfram Schultz (Giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Cambridge) và nhóm của ông đã có một khám phá.

Đối với một con khỉ, việc để lộ một miếng táo đã khiến các tế bào thần kinh của nó trở nên phát điên. Hóa chất mang lại cảm giác dễ chịu dopamine đang báo hiệu một phần thưởng cho não bộ.

Nhưng các tế bào thần kinh dopamine đã ngừng hoạt động khi con khỉ nhận ra món ăn đang đến.


Chìa khóa để giải phóng dopamine là sự ngạc nhiên.

Một xung đột sẽ xảy ra khi bạn giao dịch. Xu hướng bẩm sinh của con người là đi tìm một khuôn mẫu trong số các hành vi ngẫu nhiên của thị trường. Và trong cuộc đấu tranh để dự đoán khi nào phần thưởng sẽ xảy ra, mức độ hoạt động của các tế bào thần kinh dopamine của bạn sẽ tăng lên.

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại thực hiện một giao dịch mà dường như chẳng có lý do gì chưa? Hóa ra việc kích thích tế bào thần kinh dopamine của bạn chính là nguyên nhân sâu xa.

Bạn sẽ thấy lý do tại sao trong một ít phút nữa.

MRI cho phép chúng ta thấy hoạt động của dopamine

Trong thí nghiệm dưới đây, Tiến sĩ Hans Breiter của Đại học Northwestern và nhóm của ông đã sử dụng cocain cho một người nghiện cocain:

Nơi bạn nhìn thấy màu đỏ và một chấm màu vàng - đó là ngay trên nhân nằm (nucleus accumbens) - những màu này thể hiện việc bật hệ thống phần thưởng của bạn.

Tuy nhiên, điều thú vị là việc giải phóng dopamine - hệ thống phần thưởng cốt lõi của bạn đang hoạt động - xảy ra khi dự đoán sẽ nhận được cocaine.

Dự đoán là nền tảng cho trải nghiệm của bạn về phần thưởng

Khi bạn giao dịch, bạn lặp lại trải nghiệm dự đoán.

Giống như con chuột, mỗi giao dịch là một luồng điện từ hệ thống phần thưởng của bạn.

Tất cả đều quan trọng vì:

Trong bức thư năm 1987 gửi cho các cổ đông, Warren Buffett đã nói: "Nếu bạn đã tham gia trò chơi [poker] được 30 phút và bạn không biết ai là thằng khờ, thì bạn chính là thằng khờ."

Mỗi ngày, việc tìm kiếm các mẫu hình, dự đoán phần thưởng và các chất hóa học thần kinh liên quan được thể hiện bởi những người mua và người bán không biết điều gì đang thúc đẩy hành động của họ.

Trader dày dặn kinh nghiệm biết điều này và thu lợi nhuận từ nó.

Mỗi chuỗi giao dịch sau đây bao gồm một giả thuyết cho cơ hội giao dịch mua:

Nhưng trước mỗi giao dịch mua là một giao dịch bán nhằm tận dụng lợi thế của những trader đã nhảy vào sớm và thua lỗ.

Và cho dù đó là ngày hôm qua:


Hay hôm trước đó:


Hoặc thậm chí 3 năm trước:


Nó diễn ra rất thường xuyên.

Nhưng các cây nến trên biểu đồ không cho bạn biết ai là người mua hay người bán, hoặc điều gì thúc đẩy họ làm như vậy, đúng chứ?

Vậy, làm thế nào để bạn trả lời những câu hỏi trên?

Đầu tiên:

Nếu chúng ta sử dụng việc lái xe ô tô như một phép loại suy - thì sẽ mất khá nhiều lần lặp lại trước khi việc lái xe của bạn trở thành dạng vô thức.

Bạn biết đấy - giống như khi bạn đột nhiên run rẩy khi nhận ra rằng bạn không thể nhớ lại 12 phút cuối cùng của hành trình lái vì bạn hoàn toàn ở chế độ lái tự động. Phải không?

Đây là lý do tại sao việc mài dũa một cẩm nang giao dịch (playbook) lại rất quan trọng.


Bạn thấy đấy:

Khi bạn tập trung toàn bộ thời gian vào một giao dịch trong một cuốn playbook thay vì cả đống giao dịch cùng một lúc, thì: Giao dịch đó sẽ trở thành phần vô thức nhanh hơn nhiều!

Và một khi bạn không còn bận tâm đến việc xử lý cơ chế giao dịch nữa, thì bộ chức năng nhận thức đầy đủ của bạn có thể chú ý đến:

1. Việc theo dõi tất cả các thông số trong giao dịch trong playbook của bạn - hiển thị những gì cho phép bạn thực hiện giao dịch.
2. Đồng thời nhận thấy tất cả các hành vi dựa trên khuôn mẫu mà tâm trí bạn bẩm sinh tạo ra đằng sau giọng nói "Vào lệnh đi".
3. Sử dụng playbook như một hàng rào bảo vệ bạn khỏi giọng nói này (Không phải giao dịch từ playbook ư? Không thể vào lệnh), và:
4. Nhận thấy rằng tất cả các trader đều không nhận thức được làm thế nào họ không thể tham gia vào những gì sẽ là một giao dịch thua lỗ.

Thứ hai:

Bạn đã bao giờ đến một phòng trưng bày nghệ thuật chưa?

Khi bạn đến thăm một phòng trưng bày nghệ thuật, bạn sẽ thấy một ai đó ngồi và nhìn chằm chằm vào một bức tranh trong 20 phút. Họ đang nhìn cái gì vậy?

Họ đang nhìn vào những gì chỉ họ có thể thấy nếu họ là một người đam mê hội họa. Phải không? Và trading cũng vậy.

Dưới đây là trading station (setup bàn giao dịch) của tôi.

Bạn đoán xem?

Hầu như mọi cửa sổ đều hiển thị dữ liệu cho cùng một công cụ.

Tôi đang xem xét nhiều tầng lớp khác nhau của cùng một công cụ. Nghe hợp lý chứ?


Ôi trời, trông hơi phức tạp và nhức đầu, nhưng đối với tất cả các giao dịch trên, tôi đồng thời phải phân tích được các trader khác trên thị trường đang nghĩ gì, họ sẽ thực hiện hành động gì và làm sao để giao dịch từ họ.

Và điều này cần phải mất thời gian khá lâu mới có thể thuần thục được.

Nếu đó là điều bạn muốn làm trong một khoảng thời gian eo hẹp, tôi nghĩ bạn nên nhờ ai đó hướng dẫn bạn thực hiện việc này.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà