Cách trader chuyên nghiệp quản lý rủi ro để không mất TIỀN OAN trong thị trường

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader cách thức trader chuyên nghiệp quản lý rủi ro để không mất tiền oan trong thị trường.

Có lẽ quản lý rủi ro là bài học quan trọng nhất mà trader cần phải học khi bước chân vào thị trường. Bất cứ trader nào khi bước chân vào thị trường cũng đều sẽ và chắc chắn sẽ gặp phải thua lỗ. Đối với trader chuyên nghiệp thì họ có thể thua nhiều hơn thắng nhưng cuối cùng họ vẫn có lợi nhuận. Vậy bí quyết ở đây là gì?

Ngoài việc bạn có một chiến lược giao dịch tốt và đã được kiểm chứng thì việc bạn có kế hoạch và bám theo nó chính là thứ giúp cho trader tham gia giao dịch mà không bị áp lực tâm lý chi phối nhiều.

Trader cần nắm rõ được kế hoạch vận hành hệ thống, kế hoạch thực hiện chiến lược, kế hoạch quản lý rủi ro như thế nào để thực hiện theo. Những gì mà trader cần nắm trong quá trình quản lý rủi ro đó là:

1. Tổng tài khoản là bao nhiêu?
2. Chấp nhận mất bao nhiều tiền cho mỗi một giao dịch?
3. Nguyên tắc đặt dừng lỗ?
4. Khối lượng giao dịch?
5. Tỷ lệ RR cho mỗi chiến lược là bao nhiêu?

Hãy trả lời được hết tất cả những câu hỏi này trước khi đặt lệnh giao dịch.

Câu hỏi thứ nhất: Tổng tài khoản là bao nhiêu?

Đây là câu hỏi dễ dàng nhất, trader cần xác định trước số tiền trong tài khoản là bao nhiêu, dựa vào số tiền có trong tài khoản này trader mới có thể xác định được rủi ro và chiến lược giao dịch phù hợp cho nó.


Có những trader chuyên nghiệp sẽ chia tài khoản của họ thành 2 phần, một phần để giữ lệnh dài hạn và một phần cho giao dịch swing. Mỗi loại giao dịch sẽ cần số vốn khác nhau và chiến lược giao dịch khác nhau.

Điều quan trọng ở đây đó là anh em cần phải nắm rõ được phương thức và phong cách giao dịch của bản thân. Đặc tính của mỗi phương thức giao dịch và phong cách của trader sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến số vốn họ đầu tư để giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67147/

Câu hỏi số 2: Chấp nhận mất bao nhiều tiền cho mỗi một giao dịch?

Đây là câu hỏi quan trọng, rủi ro mà trader chấp nhận mất ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và số vốn giao dịch của trader.

Muốn xác định được bản thân chấp nhận rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch thì trước tiên bạn cần nắm rõ được khả năng tài chính, tần suất giao dịch và rủi ro bao nhiêu thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bạn.


Thường trader chuyên nghiệp sẽ mạo hiểm từ 1-3% tài khoản cho mỗi giao dịch mà họ thực hiện. Tùy vào khẩu vị rủi ro của từng trader mà họ sẽ quyết định số tiền rủi ro cho mỗi giao dịch là bao nhiêu nhưng lưu ý rằng, giới hạn rủi ro này phải đảm bảo được tâm lý ổn định và không ảnh hưởng lớn đến tài chính của bạn.

Câu hỏi số 3: Nguyên tắc đặt dừng lỗ?

Điểm đặt dừng lỗ ở đâu là hợp lý? Đó nên là nơi khiến cho giao dịch hoặc nhận định của bạn mất đi hiệu lực.

Muốn vậy thì bạn cần nắm rõ được thiết lập giao dịch chính hoặc cách thức mà bạn vào lệnh. Có như vậy thì bạn mới có thể biết được khi nào thì thiết lập đó vô hiệu hoặc thời điểm mà nhận định hay chiến lược của bạn không còn được đúng nữa.

Chọn điểm đặt dừng lỗ là điều không dễ nhưng cũng không phải quá khó, đòi hỏi trader hiểu rõ hệ thống và lợi thế của bản thân, từ đó tìm được những điểm đặt dừng lỗ chất lượng.


>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/66177/

Câu hỏi số 4: Khối lượng giao dịch?

Khối lượng giao dịch quyết định đến số tiền mà trader sẽ mất đi hoặc có được trong một giao dịch. Nên có thể nói đây là yếu tố rất quan trọng.

Để tính toán được khói lượng hợp lý trader cần nắm được 2 điều sau:

1. Giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch trader thực hiện
2. Khoảng cách dừng lỗ.

Một khối lượng lớn có thể đem lại cho trader nhiều lợi nhuận hơn nhưng nó cũng có thể khiến trader mất tiền nhiều hơn. Vậy nên khi giao dịch, đừng ham khối lượng lớn, hãy xác định một khối lượng vừa phải có thể cân đối được cả rủi ro và lợi nhuận.

Câu hỏi số 5: Tỷ lệ RR cho mỗi chiến lược là bao nhiêu?

Tỷ lệ RR càng lớn thì trader sẽ càng có lợi thế, tuy nhiên nếu như RR quá lớn có thể trader khó có lợi nhuận hơn vì giá cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn mới có thể đến được điểm chốt lời.


Vậy nên tỷ lệ RR nên được xác định dựa trên các vùng giá kỹ thuật, những vùng mà thị trường có khả năng tìm đến. Từ đó mới có được điểm đặt chốt lời và xác định được tỷ lệ RR có phải có lợi thế cho trader hay không?

Nói chung tỷ lệ RR cao là tốt nhưng nó cần thực tế, nếu tỷ lệ RR quá cao mà giá không tìm tới được thì tỷ lệ thua lỗ của trader cũng vẫn cao. Tốt nhất là nên xác định chốt lời, cắt lỗ trước rồi sau đó xác định tỷ lệ RR xem có đủ lợi thế cho bạn hay không.

Đây là 5 câu hỏi quan trọng nhất mà trader chuyên nghiệp luôn xác định sẵn trước lúc giao dịch. Đó cũng là cách giúp họ hạn chế được rủi ro mất tiền trên thị trường.

Mời anh em tham khảo.