Cách trader chuyên nghiệp vẽ và giao dịch với hỗ trợ kháng cự để kiếm lợi nhuận

Hỗ trợ kháng cự là một trong những yếu tố quan trọng trong các chiến lược giao dịch của trader chuyên nghiệp, đó là những vùng giá họ sẽ tập trung để giao dịch. Tuy nhiên phần lớn trader không xác định được những vùng giá quan trọng này chính là là vì họ thường bị phức tạp hóa việc xác định vùng kháng cự hỗ trợ lên.

Trong bài này sẽ chia sẻ cho anh em cách trader chuyên nghiệp vẽ và sử dụng hỗ trợ kháng cự như thế nào để giúp họ có được lợi nhuận trong giao dịch.

Tại sao hỗ trợ kháng cự lại quan trọng?

Chắc cũng không cần mình giải thích nhiều anh em cũng có thể thấy được tầm quan trọng của những vùng được gọi là hỗ trợ kháng cự này nhỉ.

Các vùng hỗ trợ kháng cự là những vùng tồn tại áp lực mua bán nhiều và khi giá tiếp cận đến những vùng này thường sẽ có phản ứng hành động giá và hình thành được các tín hiệu giao dịch chất lượng cho trader.

Nếu vùng hỗ trợ kháng cự mà bạn xác định đủ mạnh để giữ được giá thì xác suất thành công sẽ càng cao. Đó cũng là lý do vì sao những trader chuyên nghiệp họ rất tập trung vào việc nâng cao kỹ năng xác định hỗ trợ kháng cự.

Một khi xác định đúng những vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng sẽ giúp họ kiếm được những giao dịch có xác suất thắng rất cao.

Vậy cho nên hãy bắt đầu học cách tìm kiếm những vùng giá quan trọng như vậy, nó sẽ cải thiện đáng kể chất lượng thành công của các chiến lược của bạn đấy.

Vùng hỗ trợ là gì?

Chúng ta sẽ nhắc lại một chút về khái niệm của kháng cự hỗ trợ nhé.

Hỗ trợ chỉ đơn giản là đề cập đến một mức độ hoặc một vùng giá nào đó trên biểu đồ mà tại đó người mua nhiều hơn người bán, khiến cho giá khi tiếp cận đến vùng này có khả năng bật tăng rất cao.

Nếu như giá tiếp cận lại vùng này thì chúng ta có thể tìm cách mua lên được.

Như hình bên dưới bạn có thể thấy giá cổ phiếu đã quay trở lại mức hỗ trợ này 4 lần và bật lên:

Vùng kháng cự là gì?

Kháng cự sẽ ngược lại với vùng hỗ trợ, đó là một mức giá trên biểu đồ mà tại đó bạn sẽ thấy lực bán nhiều hơn lực mua. Một khi giá tìm lại vùng này thì có khả năng giá giảm rất cao. Và chúng ta có thể canh bán ở vùng này được.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Chúng ta thấy ở ví dụ này, giá được giữ lại ở mức kháng cự này. Mỗi khi tiếp cận đến đường kẻ ngang phía trên bạn đều thấy giá giảm ngược trở lại cho thấy vùng giá đó có áp lực bán mạnh. Hiện tại thị trường cũng đang trong vùng giá đi ngang, nếu như thị trường muốn tiếp diễn xu hướng hiện tại thì giá cần vượt được khỏi ngưỡng kháng cự hiện tại này.

Cách sử dụng vùng kháng cự hỗ trợ để giao dịch

Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn mà sử dụng các ngưỡng hỗ trợ kháng cự này một cách hợp lý.

Giả sử như bạn là một nhà giao dịch phá vỡ theo động lượng, do đó thiết lập giao dịch tốt nhất chính là phải chờ cho giá phá vỡ khỏi một ngưỡng hỗ trợ kháng cự với động lượng mạnh thì có thể giao dịch.

Và như các bạn cũng biết rằng, nếu một ngưỡng kháng cự bị phá thì nó trở thành hỗ trợ và ngược lại. Chúng ta tận dụng đặc tính này của hỗ trợ kháng cự để xây dựng chiến lược giao dịch.

Như hình bên dưới là phác họa chiến lược mua lên sau khi giá phá vỡ được ngưỡng kháng cự:



Sau tín hiệu phá vỡ theo động lượng, chúng ta sẽ đợi thị trường xác nhận ngưỡng kháng cự trở thành hỗ trợ và đợi giá hồi về hỗ trợ để tìm cách mua lên.

Điểm vào, điểm thoát lệnh và tỷ lệ risk:reward

Các bạn nhìn hình bên dưới là một ví dụ giao dịch với hỗ trợ kháng cự trên chỉ số SPY:



Ta thấy giá phá vỡ kháng cự là vùng đỉnh trước với một nến động lượng mạnh, nến tiếp theo giao dịch hoàn toàn phía trên vùng kháng cự bị phá trước đó xác nhận nó trở thành hỗ trợ.

Tiếp theo là giá hồi trở lại vùng kháng cự này, hiện tại thì nó hoạt động như một hỗ trợ và chúng ta có thể mua vào ở đó. Điểm dừng lỗ được đặt thấp hơn hỗ trợ hiện tại một chút, nếu giá vượt qua ngưỡng này thì coi như giao dịch vô hiệu.

Và điểm chốt lời sẽ là ở vùng số tròn tiếp theo.

Và các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo, có thể thấy được giao dịch này đã có lợi nhuận một cách nhanh chóng:



Có thể thấy, việc xác định hỗ trợ kháng cự đúng cộng thêm chiến lược giao dịch của bạn có nguyên tắc rõ ràng thì khả năng kiếm được lợi nhuận rất cao.

Như ở ví dụ trên bạn có thể thấy tỷ lệ RR của giao dịch đó là 1:2.27, một tỷ lệ RR không thấp không cao nhưng đủ để tạo được lợi thế giao dịch trong dài hạn cho các anh em trader.

Tận dụng tốt các vùng hỗ trợ kháng cự sẽ giúp trader tìm được những điểm vào lệnh đẹp và có tỷ lệ thắng cao.

Hy vọng bài viết hữu ích với các anh em trader nhé.