Cách vẽ kênh giá chuẩn xác và áp dụng vào trading để kiếm lợi nhuận

Kênh xu hướng là một công cụ đơn giản được các price action trader sử dụng trong giao dịch. Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách vẽ kênh giá đúng cách và một vài cách sử dụng kênh giá hiệu quả cho anh em trader nhé.

Kênh giá

Hình bên dưới là kênh giá:


Điều quan trọng để giao dịch kênh giá có hiệu quả là trader phải nắm được cách vẽ chúng đúng cách. Nhìn vào hình trên có lẽ bạn vẫn chưa nắm được cách vẽ kênh giá nhưng hãy đọc hết bài viết để nắm được nhé.

Về cơ bản, kênh gí có 2 vai trò chính đó là theo dõi xu hướng hiện tại và thiết lập mục tiêu lợi nhuận cũng như biến động giá trong tương lai khi xu hướng có sự tiến triển.

Nói tóm lại, kênh giá có thể cung cấp cho trader cái nhìn bao quát hơn về hành động giá hiện tại của thị trường. Nhưng chúng ta thấy thực tế nhiều trader không thực sự sử dụng kênh giá có hiệu quả.

Anh em lưu ý rằng, chúng ta sẽ cần một kênh giá:

• Được vẽ với một nguyên tắc xác định.
• Đáng tin cậy (tất nhiên không thể hoàn hảo 100%).
• Được vẽ và điều chỉnh theo hành động giá.

Nên có thể thấy, kênh giá sẽ được vẽ và thay đổi theo hành động giá, theo đo xu hướng và mục tiêu lợi nhuận cũng sẽ thay đổi theo.

Cách vẽ kênh xu hướng

Có 3 bước để vẽ được một kênh giá:

• Bước 1: đánh dấu các đỉnh đáy
• Bước 2: kết nối các đỉnh hoặc đáy để hình thành trendline
• Bước 3: Vẽ đường xu hướng song song

Bây giờ chúng ta đi vào từng bước nhé.

Bước 1: đánh dấu các đỉnh đáy

Đây là bước đầu tiên, việc đánh dấu đỉnh đáy cho phép trader theo dõi được hành động giá gần đây trong thị trường. Hình bên dưới đánh dấu hiến động giá của thị trường, chúng ta thấy các con sóng lớn nhỏ đều được đánh dấu lại:


Sau khi đánh dấu xong các đỉnh đáy này ta chuyển qua bước thứ 2.

Bước 2: kết nối các đỉnh hoặc đáy để hình thành trendline

Nếu bạn thấy giá năm trong xu hướng tăng, hãy kết nối các đáy lại để có đường trendline tăng và ngược lại. Như hình bên dưới:


Anh em lưu ý, đáy sau phải cao hờn đáy trước và đỉnh được tạo từ đáy 2 phải cao hơn đỉnh trước thì đường trendline tăng mới hợp lệ. Chúng ta vẽ trendline báo quát hết hành động giá nhé.

Bước 3: vẽ đường trendline song song

Đó chính là đường sẽ song song với đường xu hướng ban đầu.

Điều quan trọng nhất ở bước này đó là điểm bắt đầu để vẽ đường trendline song song. Rất đơn giản. Đỉnh cao nhất giữa 2 đáy được sử dụng để vẽ đường trendline chính là điểm được sử dụng để vẽ đường trendline song song với đường xu hướng ban đầu (đối với xu hướng tăng). Và ngược lại với xu hướng giảm.


Và như vậy là ta có được kênh giá. Bạn có thể thấy ngay ta có thể xác định được mục tiêu giá đạt tới dựa trên đường kênh giá này.

Nguyên tắc giao dịch với đường kênh giá

Thiết lập mua

• Kênh phải dốc lên
• Giá pullback về để kiểm tra lại đường xu hướng tăng ban đầu. Điểm vào lệnh được thực hiện bởi nến tăng bật lên từ đường xu hướng. Dừng lỗ ở bên dưới giá thấp nhất của nến hoặc dưới đáy gần nhất.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa vào đường kênh giá song song phía trên.

Thiết lập bán

• Kênh phải dốc xuống
• Giá pullback về để kiểm tra lại đường xu hướng giảm ban đầu. Điểm vào lệnh được thực hiện bởi nến giảm bật xuống từ đường xu hướng. Dừng lỗ ở bên trên giá cao nhất của nến hoặc trên đỉnh gần nhất.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa vào đường kênh giá song song phía dưới.

Ví dụ giao dịch với kênh giá

Mỗi ví dụ bên dưới đều bao gồm:

• Một đường trendline ban đầu để tìm điểm vào lệnh khi giá hồi về retest.
• Kênh giá đã điều chỉnh cung cấp điểm chốt lời.

Ví dụ 1: Biểu đồ D1 của MCD

• 2 đỉnh được sử dụng để vẽ kênh xu hướng giảm. Đường kênh giá song song được vẽ dựa trên đáy thấp nhất giữa 2 đỉnh được chọn vẽ trendline.
• Điểm vào lệnh bán tiềm năng.
• Điểm thoát lệnh hoặc điểm chốt lời cho lệnh bán.

Hình bên dưới là kênh giá đã được điều chỉnh ở biểu đồ MCD ở trên:

• Lúc này, 2 đỉnh ta lựa chọn để điều chỉnh trendline giảm thay đổi thành đỉnh tiếp theo. Nên đáy để vẽ đường kênh song song cũng sẽ thay đổi theo.
• Đáy được chọn để vẽ kênh song song, vẫn là đáy thấp nhất giữa 2 đỉnh để vẽ trendline giảm.
• Điểm chốt lời cho lệnh bán (đã được điều chỉnh).
• Mục tiêu gấp đôi mục tiêu ban đầu.

Để xác định được mực tiêu 200%, chúng ta vẽ đường kênh giá song song với khoảng cách từ đường kênh này đến đường kênh giá đầu tiên bằng với khoảng cách từ đường xu hướng ban đầu đến với đường kênh đầu tiên.

Ví dụ 2: Biểu đồ ngày của WMT

Ở biểu đồ này đánh dấu cả kênh giá ban đầu và đã được điều chỉnh:

• Đây là điểm bán của kênh giá ban đầu khi giá pullback và kiểm tra đường xu hướng giảm ban đầu.
• Thị trường đã bật ngược lên lại và đẩy giá lên cao hơn nhưng vẫn chưa khớp điểm dừng lỗ của chiến lược bán.
• Giá quay ngược trở lại xu hướng, chúng ta có đỉnh mới, đồng thời đường trendline ban đầu được điều chỉnh và ta cũng có trendline điều chỉnh.

Hy vọng qua bài viết anh em hiểu hơn về cách sử dụng kênh giá sao cho hiệu quả hơn trong giao dịch nhé.