Cách xác định thanh khoản đơn giản giúp trader chủ động xác định hướng di chuyển của giá

Thanh khoản luôn là vấn đề của rất nhiều trader khi mới tiếp cận đến hệ thống SMC. Thực tế thì không nhất thiết bạn phải theo đuổi hệ thống SMC mới cần phải biết về thanh khoản. Đây là kiến thức khá quan trọng, giúp các bạn hiểu được động lực của các tổ chức lớn trên thị trường.

Bài viết này chúng ta cùng bàn về các vùng thanh khoản trên biểu đồ. Có 2 phần nội dung quan trọng trong bài viết này đó là:

• Các loại thanh khoản
• Thanh khoản từ cấu trúc lớn đến cấu trúc nhỏ

Chúng ta bắt đầu nhé.

Thanh khoản và thanh khoản cấu trúc

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản đề cập đến thị trường hoặc tài sản ở một mức giá có thể mua hoặc bán được một cách nhanh chóng mà không quá ảnh hưởng đến giá cả của tài sản đó.

Chúng ta sẽ xem xét những điểm tham chiếu có khả năng cao sẽ có nhiều người chờ mua hoặc chờ bán quanh vùng đó (điều này liên quan đến lệnh buy stop và sell stop).

Phần lớn thì các điểm buy stop nằm phía trên đỉnh cũ và các lệnh sell stop nằm bên dưới đáy cũ.

Thị trường có xu hướng tìm đến những vùng có thanh khoản để ghép lệnh giao dịch và dòng tiền thông minh sẽ mua những lệnh sell stop và bán cho những lệnh buy stop.

Chúng ta sẽ tìm những mô hình và nhìn vào những vùng giá nơi mà các tổ chức lớn nhắm vào chúng.

Ví dụ như hình bên dưới:



Có thể thấy những lệnh buy stop ở đỉnh trước và những lệnh sell stop ở đáy trước đó đã bị dòng tiền thông minh hấp thụ hết.



Các loại thanh khoản trên thị trường

Đối với loại thanh khoản này chúng ta sẽ làm ngược lại một chút so với những gì mọi người đang nhìn chẳng hạn như mô hình harmonic. Đây là một cách tốt để xác định tính thanh khoản của thị trường vì nhiều nhà giao dịch thực hiện các lệnh không có bối cảnh của thị trường chỉ bằng cách nhìn vào những mô hình này.

Thanh khoản cấu trúc này xuất hiện dưới dạng mô hình cờ tăng và cờ giảm hoặc những động thái thất bại như mô hình 2 đỉnh hoặc mô hình 2 đáy, hoặc một loại thanh khoản nữa đó là dạng đường xu hướng.

Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải chú ý đến dòng tiền trên khung thời gian lớn để gia tăng tính thành công của những mô hình này hơn.

Như hình bên dưới là mô hình cờ tăng và cờ giảm:


Hình dưới là thể hiện dao động giá thất bại quanh đáy trước đó:







Còn bên dưới là thanh khoản dạng đường xu hướng:

Thanh khoản từ cấu trúc lớn (External) đến cấu trúc nhỏ (Internal)

Thanh khoản của cấu trúc lớn và cấu trúc nhỏ là một trong những cách thức xác định các vùng thanh khoản trên biểu đồ.

Đối với thanh khoản của cấu trúc lớn, cách tốt nhất để xác định thanh khoản dạng này đó là tìm kiếm các đỉnh đáy trong hành động giá và chờ cho các đợt săn dừng lỗ xuất hiện quanh đó để nhắm mục tiêu thanh của cấu trúc nhỏ hơn.

Đối với thanh khoản của cấu trúc nhỏ hơn thì bạn có thể tìm FVG làm mục tiêu sau khi giá lấy đi thanh khoản của cấu trúc lớn.

Các bạn nhìn hình bên dưới là biểu đồ khung tháng của DXY:


Có thể thấy hiện tại đang có một khối FVG, đó là FVG của cấu trúc nhỏ.

Ta thấy sau khi giá quét thanh khoản bên bán của cấu trúc lớn đó là vùng đáy trước đó thì giá tăng lên và tiếp cận lại khối FVG của cấu trúc nhỏ này.

Tiếp tục, thêm một ví dụ khác, các bạn nhìn hình bên dưới là thanh khoản cấu trúc nhỏ đến cấu trúc lớn:



Ta thấy giá sau khi quét khối FVG của cấu trúc nhỏ rồi thì giá quay đầu đảo chiều giảm mạnh và tìm đến thanh khoản của cấu trúc lớn đó là vùng đáy trước đó.

Hoặc các bạn nhìn ví dụ này, đó là thanh khoản bên bán của cấu trúc lớn bị lấy đi và sau đó thì giá đảo chiều mạnh mẽ đến thanh khoản bên mua:


Có thể thấy được rằng về cơ bản là giá sẽ bị thu hút bởi những vùng giá có thanh khoản, việc của chúng ta là làm sao để có thể xác định được những vùng thanh khoản mà giá có thể tìm đến và từ đó xây dựng chiến lược giao dịch cho mình.

Theo cách này thì bạn có thể xác định chính xác hơn vùng giá mà thị trường có khả năng tìm đến và xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều.

Mời anh em tham khảo nhé.