Cách xác định và giao dịch theo cấu trúc thị trường nâng cao trong 4 bước - Phần 1

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc phân tích và tìm được thiết lập giao dịch chất lượng nhất đó là việc đọc cấu trúc thị trường phải chính xác.

Quả thực xu hướng thì chỉ đơn giản là tăng hoặc giảm hoặc đi ngang nhưng vì khi sử dụng đa khung thời gian thì nó lại trở nên khá rối rắm và việc trader phải phân biệt đúng xu hướng mỗi khung cũng như lựa chọn đúng khung thời gian giao dịch là điều cực kỳ quan trọng.

Trong bài viết này chúng ta sẽ nói về cách đọc cấu trúc thị trường nâng cao, cách đọc này từ hệ thống SMC nhưng nó khá hữu ích cho anh em nào muốn nâng cao kỹ năng phân tích cấu trúc thị trường, cách xác định đỉnh đáy cũng như thời điểm nên vào lệnh theo cấu trúc.

Kỹ thuật này gồm có 4 bước, chúng ta bắt đầu từng bước nhé.

Bước 1: Nhận biết cấu trúc thị trường

Cách xác định khi nào thì giá không trở lại hoặc điều chỉnh trở lại phía trên đỉnh cũ trước đó?

Muốn xác định được điều này thì bạn cần phải xác định được câu chuyện hiện tại của thị trường là gì? Có 2 câu hỏi mà bạn cần trả lời được:

• Thị trường có lý do để tăng lên điểm đặt các lênh buy stop hoặc các vùng mất cân bằng theo hướng tăng hay không?
• Thị trường có lý do để quét những lệnh sell stop hoặc các vùng mất cân bằng theo hướng giảm hay không?

Biểu đồ khung thời gian cao hơn sẽ là xu hướng chính của bạn lưu ý xu hướng theo mùa. Và lưu ý rằng khung giao dịch của bạn phải luôn được liên kết với biểu đồ ngày. Các tổ chức lớn như ngân hàng và quỹ đầu tư lớn hoạt động rất nhiều trên biểu đồ ngày. Xu hướng của bạn cũng sẽ được xác nhận hoặc bị phá vỡ trong khung thời gian này.

Các bạn nhìn hình bên dưới:




Xu hướng hiện tại là giảm, do đó những biến động giá ở khung thời gian thấp hơn phải đi theo xu hướng của khung thời gian lớn. Đặc biệt là những điểm quan trọng như các đỉnh đáy trên khung ngày hoặc đỉnh của FVG khung ngày. Như trong ví dụ trên bạn có thể thấy được, FVG khung D1 chính là vùng mà chúng ta sẽ giao dịch.

Logic đằng sau điều này đó là giá đang tăng vào vùng mất cân bằng trên biểu đồ để giảm xuống thấp hơn.

Tiếp theo chúng ta chuyển xuống khung thời gian thấp hơn, khung H1. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Bởi vì đây là đỉnh dài hạn nên nếu như chúng ta thấy giá giao dịch phía trên nó thì có thể việc giao dịch theo xu hướng giảm không được chính xác và có khi chúng ta phải thay đổi.

Khi mà đỉnh hoặc đáy dài hạn bị phá vỡ thì đó là tín hiệu cho thấy cấu trúc thị trường có sự thay đổi.






Các đỉnh đáy dài hạn:

• Thường sẽ được liên kết với các vùng quan trọng trên khung thời gian lớn như khung D1
• Giá tăng lên đỉnh của FVG khung ngày, một mức mà chúng ta dự đoán giá sẽ giảm
• Giá giao dịch ở vùng Discount tại đáy của FVG khung ngày trên khung thời gian thấp (H1), và chúng ta có thể dự đoán giá sẽ phản ứng với vùng này

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:


Như các bạn thấy giá đã phản ứng và hình thành đỉnh đáy trung hạn:

• Được hình thành khi giá tiếp cận đến vùng mất cân bằng để tái cân bằng thị trường
• Khi bạn thấy vùng mất cân bằng được cân bằng lại thì giá không nên vi phạm đỉnh được hình thành theo hướng tăng giá cao hơn như trong ví dụ trên.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Cây nến được đóng khung màu hồng là nến tái cân bằng của vùng mất cân bằng trước đó và nó hình thành cho chúng ta đỉnh trung hạn.

Lưu ý rằng đỉnh trung hạn không tăng lên được phía trên đỉnh dài hạn trước đó.

Điều này sẽ ngược lại với đáy trung hạn, các bạn nhìn hình bên dưới là đáy trung hạn được hình thành:





Và đây là biểu đồ hành động giá tiếp sau đó:



Các đỉnh đáy trung hạn là những cấp độ chính trong cấu trúc thị trường. Một khi những mức này bị phá vỡ thì nó sẽ thiết lập cho bước di chuyển tiếp theo của giá tiếp cận đến mục tiêu của khung thời gian lớn.

Nếu như bạn thấy một đỉnh trung hạn nhưng không cao hơn đỉnh ngắn hạn trước đó thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang có động lượng yếu.

Như các bạn thấy ở hình tiếp theo, thị trường đã giảm một cách mạnh mẽ:





Lưu ý quan trọng

• Khi cấu trúc thị trường được thiết lập trên khung thời gian lớn và các đỉnh đáy dài, trung và ngắn hạn được thiết lập thì bạn không cần thiết đi vào khung thời gian thấp hơn để đánh dấu cấu trúc thị trường nữa, đó là điều không quá cần thiết.
• Logic đang được thiết lập trên biểu đồ ngày đó là giá đang đi vào vùng quan trọng như FVG của khung ngày để quay đầu ngược trở lại
• Khung thời gian H1 xác định giao dịch của bạn bằng cách xác định những thời điểm thị trường yếu đi trong cấu trúc thị trường, cho bạn dấu hiệu để bắt đầu tìm kiếm điểm vào lệnh trên khung thời gian thấp hơn
• Khi chuyển qua khung M15 thì bạn sẽ tìm được điểm vào lệnh có xác suất cao.

Và điểm vào lệnh ở khung M15 này mình sẽ giải thích ở phần tiếp theo nhé.

Nói chung là trong việc phân tích cấu trúc thị trường, việc chú ý đến cấu trúc, cách thị trường hình thành đỉnh đáy rất quan trọng. Trong đó có các đỉnh đáy ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nếu nắm được việc xác định những đỉnh đáy này cộng thêm bối cảnh thị trường phù hợp thì chúng ta sẽ tìm được một điểm vào lệnh với xác suất cao.

Cụ thể việc tìm tín hiệu vào lệnh này như thế nào thì mình sẽ nói ở phần tiếp theo với 3 bước còn lại nhé.