Chỉ cần TUÂN THỦ TỐT 2 nguyên tắc này thì trader không phải lo về vấn đề quản lý rủi ro nữa

Quản lý rủi ro là nhiệm vụ hàng đầu trong trading, phần lớn chúng ta mất khá nhiều thời gian để nhận thấy được nhiệm vụ này quan trọng như thế nào.

Thực tế việc quản lý rủi ro không phải là việc quá khó, nhưng vì phần lớn trader thường thích việc tập trung vào giao dịch để kiếm lợi nhuận hơn, nên khi tâm lý phải chuyển hướng qua tập trung vào việc hạn chế thua lỗ khiến đa phần trader thấy trading không được thú vị và tiềm năng để kiếm tiền nữa. Nhưng thực tế là vậy. Trading cần sự nhàm chán và trader chỉ kiếm được lợi nhuận khi chúng ta biết cách thua lỗ.

Nếu trader biết cách đặt ra nguyên tắc trong việc quản lý rủi ro và dựa vào đó để giao dịch thì quá trình quản lý vốn sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Để có thể nâng cao được kỹ năng quản lý rủi ro, trader chỉ cần tập trung vào 2 nguyên tắc dưới đây.

Có nguyên tắc về việc đặt mức dừng lỗ tối đa

Bất kỳ giao dịch nào dù có chất lượng hay không thì trader cũng cần có một mức cắt lỗ tối đa. Có nghĩa là đây là số tiền tối đa mà bạn chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch mà bạn thực hiện. Không chỉ như vây, trader cũng phải đặt ra mức dừng lỗ tối đa cho tài khoản của mình.


Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong quản lý vốn và nó không khó thực hiện nhưng đa phần trader vẫn không làm tốt được nguyên tắc này.

Mức dừng lỗ tối đa có thể là 1%, 2%, thậm chí 5% tài khoản (tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của trader) cho mỗi lệnh bạn thực hiện. Trước khi vào lệnh trader bắt buộc phải ý thức được giao dịch đó bạn sẽ mất bao nhiêu tiền.

Ngoài ra, trader phải nắm rõ được phương pháp giao dịch của bản thân, biết rõ tần suất giao dịch của mình từ đó thiết lập mức dừng lỗ tối đa cho các giao dịch được mở. Có thể tối đa là 7% đến 10%. Điều đó có nghĩa rằng, khi bạn tham gia giao dịch, bạn phải lường trước được, trường hợp tệ nhất là trong tháng đó hoặc năm đó bạn giao dịch, bạn có thể mất bao nhiêu tiền.


Đây là nguyên tắc đầu tiên mà trader cần tuân thủ. Chỉ cần thực hiện được điều này thôi, thì việc quản lý vốn của trader cũng đã suôn sẻ hơn không ít.

Có nguyên tắc về đặt khối lượng giao dịch tối đa

Khối lượng giao dịch càng lớn, lợi nhuận đem về càng nhiều nhưng rủi ro đi kèm lại càng lớn. Bản thân là một trader chúng ta cần ý thức được rủi ro trước khi tìm kiếm lợi nhuận.

Việc đặt nguyên tắc cho khối lượng giao dịch cũng sẽ giúp trader hạn chế được rủi ro trong giới hạn nhất định.


Khối lượng giao dịch cần được xác định dựa trên rủi ro mà bạn chấp nhận thua lỗ và mức dừng lỗ của giao dịch. Như vậy nếu như bạn chấp nhận rủi ro càng lớn thì có thể giao dịch khối lượng càng lớn và ngược lại.

Tuy nhiên thì chúng ta nên đặt ra nguyên tắc khối lượng giao dịch tối đa cho một giao dịch để hạn chế rủi ro trong giao dịch.

Đây là 2 nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất trong quản lý vốn. Tuân thủ được 2 nguyên tắc này trong thời gian dài sẽ giúp anh em trader nâng cao được kỹ năng quản lý rủi ro trong giao dịch.