Chiến lược đảo chiều động lượng - Nguyên tắc đơn giản nhưng xác suất thắng cực cao

Một trong những yếu tố quan trọng để xác định thị trường có khả năng đảo chiều đó là tìm được nhiều tín hiệu hợp lưu quan trọng cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều.

Chúng ta có thể sử dụng hành động giá hoặc chỉ báo kỹ thuật để xác định được điều này. Tuy nhiên thì đối với trader mới việc áp dụng hành động giá để tìm tín hiệu đảo chiều sẽ gặp chút khó khăn vì thực tế tín hiệu hành động giá mang tính chủ quan khá cao.

Thay vào đó có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác định những tín hiệu đảo chiều từ thị trường, trong đó các tín hiệu hợp lưu từ nhiều chỉ báo cũng là tín hiệu đáng tin cậy cho trader.

Và trong bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em một chiến lược giao dịch bắt những con sóng đảo chiều trên thị trường dựa trên các tín hiệu đảo chiều từ 2 chỉ báo kỹ thuật.

Nguyên tắc giao dịch chiến lược này cực kỳ đơn giản, tuy nhiên thì các chỉ báo đều không phải là những chỉ báo có sẵn trong MT4 nên có thể hơi xa lạ với anh em trader.

Vậy cho nên trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch, chúng ta cùng nói sơ qua một chút về vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này như thế nào nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong chiến lược

Có 2 chỉ báo được sử dụng trong chiến lược này đó là:

• MA Crossing RSI
• Stochastic Cross Alert

MA Crossing RSI

MA Crossing RSI là chỉ báo cung cấp tín hiệu giao dịch, nó là chỉ báo dao động được phát triển dựa trên đường trung bình động và chỉ báo RSI.

MA Crossing RSI cũng như chỉ báo dao động khác, nó hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 100, trong đó đường RSI mô phỏng chuyển động của hành động giá, đường này hoạt động giống như những đường RSI tiêu chuẩn, nó có thể xác định xu hướng dựa trên vị trí của đường RSI nói chung so với đường trung bình trong phạm vi của nó. Nó cũng có xác điểm đánh dấu ở mức 30 và 70, được sử dụng để xác định điều kiện thị trường quá mua và quá bán, đây là những dấu hiệu chính cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều tiềm năng.

Tuy nhiên thì thay vì chỉ có đường RSI thì chỉ báo này còn có thêm đường trung bình động. Đường trung bình động này cũng cấp tín hiệu dựa theo đường RSI. Ngoài đường trung bình động chính, thì cón có thêm một đường tín hiệu.

Bạn sẽ thấy đường RSI có màu xanh lá cây, đường trung bình động có màu xanh lam và đường tín hiệu sẽ có màu đỏ.

Bất cứ khi nào đường trung bình cắt lên phía trên đường tín hiệu thì thị trường sẽ xuất hiện một chấm màu lam và ngược lại khi nào đường trung bình động cắt xuống bên dưới đường tín hiệu sẽ xuất hiện một chấm màu tím.

Tín hiệu giao cắt thể hiện sự thay đổi hướng đi của thị trường và các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để xác định khả năng thị trường có thể đảo chiều. Sự giao cắt của đường trung bình động và đường tín hiệu chính là tín hiệu đảo chiều của chúng ta được sử dụng trong chiến lược này.

Tuy nhiên thì các nhà giao dịch cũng nên xác nhận sự đảo chiều xu hướng dựa trên sự giao cắt của đường RSI và đường trung bình động.

Nói chung là trong chiến lược này chúng ta sử dụng tín hiệu giiao cắt của 3 đường để xác định tín hiệu đảo chiều từ thị trường.






Chỉ báo Stochastic Cross Alert

Stochastic Cross Alert là chỉ báo động lượng, chỉ báo này được điều chỉnh lại từ chỉ báo Stochastic gốc. Trong đó tín hiệu đảo chiều động lượng được xác định từ sự giao cắt của 2 đường trên chỉ báo Stochastic.

Sự giao cắt của chỉ báo này xảy ra ở những vùng có xu hướng tạo ra các thiết lập giao dịch có xác suất thành công cao.

Tín hiệu từ chỉ báo Stochastic Cross Alert cũng dựa trên khái niệm này mà hình thành. Bất cứ khi nào chỉ báo phát hiện động lượng đang đảo chiều thì nó sẽ hình thành một mũi tên, trong đó mũi tên hướng lên thể hiện sự đảo chiều động lượng tăng giá và ngược lại mũi tên hướng xuống thể hiện thị trường đảo chiều động lượng giảm giá.

Và chúng ta sử dụng tín hiệu này vào trong chiến lược để xác nhận thêm cho điểm vào lệnh.

Cả 2 chỉ báo này đều là những chỉ báo được điều chỉnh lại từ chỉ báo kỹ thuật phổ biến cho nên chúng đều không quá khó sử dụng.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Chiến lược giao dịch của chúng ta là một chiến lược giao dịch có nguyên tắc đơn giản, với ý tưởng là cố gắng theo dõi sự biến động của động lượng cũng như kết hợp tín hiệu đảo chiều từ các chỉ báo kỹ thuật trên.

Trong đó chỉ báo MA Crossing RSI xác nhận tín hiệu giao nhau giữa đường trung bình động và đường tín hiệu, ngoài ra vị trí của đường RSI so với đường trung bình động cũng sẽ xác nhận hướng đi của động lượng.

Sau đó là chỉ báo Stochastic Cross Alert đóng vai trò xác nhận rằng tín hiệu đảo chiều từ chỉ báo đầu tiên đang hợp lưu với tín hiệu của nó.

Khi cả 2 chỉ báo có sự hợp lưu thì chúng ta có thể thực hiện giao dịch.

Bây giờ chúng ta đi vào phần nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược này nhé.



Lưu ý khi cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian: từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Phiên giao dịch: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật:
  • Stochastic Cross Alert (K Period: 15)
  • MA Crossing RSI (RSI: 10), MA:5)

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch của thiết lập mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó chỉ báo MA Crossing RSI cần có sự giao cắt tăng giá, tức là đường trung bình cần cắt lên phía trên đường tín hiệu, và hình thành một chấm màu xanh, đồng thời đường RSI cần nằm phía trên đường trung bình động thể hiện thị trường có tín hiệu đảo chiều tăng giá được hình thành từ cả 3 đường trong chỉ báo
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Stochastic Cross Alert cần hình thành được mũi tên màu xanh hướng lên thể hiện động lượng thị trường tăng giá mạnh lên
• Khi hợp lưu được tất cả những yếu tố kỹ thuật này thì các bạn có thể đặt một lệnh mua ngay tại giá thị trường
• Với điểm dừng lỗ được đặt bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi bạn thấy đường trung bình động cắt xuống bên dưới đường tín hiệu của chỉ báo MA Crossing RSI

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch của thiết lập bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó chỉ báo MA Crossing RSI cần có sự giao cắt giảm giá, tức là đường trung bình cần cắt xuống bên dưới đường tín hiệu, và hình thành một chấm màu tím, đồng thời đường RSI cần nằm phía dưới đường trung bình động thể hiện thị trường có tín hiệu đảo chiều giảm giá được hình thành từ cả 3 đường trong chỉ báo
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Stochastic Cross Alert cần hình thành được mũi tên màu đỏ hướng xuống thể hiện động lượng thị trường giảm giá mạnh lên
• Khi hợp lưu được tất cả những yếu tố kỹ thuật này thì các bạn có thể đặt một lệnh bán ngay tại giá thị trường
• Với điểm dừng lỗ được đặt phía trên ngưỡng kháng cự gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi bạn thấy đường trung bình động cắt lên phía trên đường tín hiệu của chỉ báo MA Crossing RSI

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Có thể thấy nguyên tắc giao dịch của chiến lược này cực kỳ đơn giản nhưng tỷ lệ RR đem lại cũng khá tốt, rõ ràng có thể giúp anh em có được lợi thế giao dịch trong dài hạn.

Các tín hiệu hợp lưu từ chỉ báo này cũng khá nhiều nên xác suất thành công cũng khá cao.

Mời anh em ngâm cứu thử chiến lược này xem như thế nào nhé.