Chiến lược dừng lỗ căn bản dành cho người mới bắt đầu

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của @ThiccTeddy - một trader giao dịch cổ phiếu chuyên về phân tích giá và khối lượng.


Đối với MỌI trader, việc có một chiến lược dừng lỗ là vô cùng quan trọng. Chúng giúp bạn bảo vệ khỏi những biến động giá bất lợi và đảm bảo rằng bạn không để cảm xúc chi phối giao dịch.

Không có chiến lược này, bạn rất dễ rơi vào vòng xoáy bình quân giá xuống (average down) đối với các lệnh đang lỗ và chịu những tổn thất TO LỚN.



Có 4 chiến lược dừng lỗ chính mà chúng ta sẽ cùng thảo luận trong bài viết này. Mặc dù có những chiến lược dừng lỗ hiệu quả khác, nhưng tôi không muốn giới thiệu chúng cho những người mới bắt đầu.


Bây giờ thì cùng khám phá 4 chiến lược dừng lỗ cho người mới bắt đầu nhé!

1. Chiến lược dừng lỗ theo phần trăm cố định

Chiến lược này bao gồm việc chọn ra một % lỗ cho mỗi vị thế và bám sát nó cho MỌI VỊ THẾ GIAO DỊCH.

10, 15 và 25 là tỷ lệ phần trăm phổ biến mà các trader sẽ sử dụng, tuỳ thuộc vào chiến lược và mức độ chấp nhận rủi ro của họ.



Đây là chiến lược tôi luôn khuyên dùng cho những người mới bắt đầu. Nó xây dựng kỷ luật và buộc bạn phải tuân theo kế hoạch giao dịch, đó là một thói quen tuyệt vời mà trader cần có.

Nó cũng khuyến khích bạn để yên cho giá "hit stoploss" (chạm lệnh dừng lỗ) của bạn và sau đó VÀO LỆNH LẠI.

Vâng, bạn có thể vào lệnh lại mà!

2. Chiến lược dừng lỗ theo các ngưỡng giá quan trọng (key level)

Chiến lược này cần bạn phải đi tìm một ngưỡng giá quan trọng, vào lệnh gần ngưỡng đó và đặt dừng lỗ ngay bên dưới/ trên ngưỡng đó.

Chiến lược này phổ biến vì nếu một ngưỡng "key level" bị phá vỡ thì nó có thể dẫn đến động thái giá bất lợi lớn hơn.



Cái hay của chiến lược dừng lỗ này nằm ở chỗ nó sẽ giữ cho lệnh stoploss không cách quá xa so với điểm vào lệnh. Tất nhiên, để biết được khoảng cách này, chúng ta cần phải sử dụng DỮ LIỆU THỰC chứ không chỉ là % ngẫu nhiên, không có mối tương quan với biểu đồ/giá.

Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược dừng lỗ này thường là giá sẽ chạy vụt qua điểm dừng lỗ của bạn rồi bật trở lại hướng đi ban đầu.

3. Chiến lược dừng lỗ di động (trailing stoploss)

Lệnh trailing stoploss sẽ chạy theo giá với một khoảng cách nhất định và sẽ được kích hoạt nếu giá chạy xuyên qua khoảng cách đó.

Đây là công cụ phổ biến giúp trader tối đa hoá lợi nhuận.



Lệnh trailing stoploss sẽ rất tuyệt vời nếu bạn đang giao dịch một tài sản ít biến động hơn hoặc đang tìm cách để tối đa hoá lợi nhuận của mình.

Hãy nhớ rằng: Trailing stoploss không nên được sử dụng trong trường hợp thị trường có những động thái không ổn định nhé!

4. Chiến lược dừng lỗ của tôi

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Chiến lược dừng lỗ của tôi có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, vì vậy nếu bạn vẫn đang vật lộn với tính kỷ luật, thì đây không phải là chiến lược dành cho bạn!

Nhấn để mở rộng...

Tôi sẽ đi tìm một ngưỡng key level để "đặt" dừng lỗ của mình bên dưới VÀ đợi một cây nên đóng cửa dưới mức đó để vị thế bị "stop-out".

Điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn do phải đợi cây nến đóng cửa, nhưng nó cũng bảo vệ bạn khỏi các cuộc đột kích dừng lỗ (hit stoploss).



Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy ngưỡng dừng lỗ của tôi được đặt ngay dưới mức đáy trước đó. Mức đó đã bị phá vỡ ngay sau khi vào lệnh, nhưng cây nến đóng cửa bên trên ngưỡng dừng lỗ của tôi.

Tôi đã có thể tránh được một cuộc đột kích dừng lỗ và bắt được một động thái tuyệt đẹp. Chiến lược này chính là một dạng thức của "lệnh dừng lỗ trong tinh thần" (mental stoploss).

Tôi thực sự không khuyến khích bạn sử dụng chiến lược này trừ khi bạn đang theo dõi sát sao giao dịch của mình VÀ kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Tôi tự tin mình có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân nên chiến lược dừng lỗ này có tác dụng tốt với tôi.



Ngoài ra, tôi cũng triển khai một dạng thức của trailing stoploss.

Khi giao dịch của tôi đã kiếm được +10%, tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở mức hoà vốn để đảm bảo tôi không cho phép giao dịch đó chuyển sang vùng thua lỗ.

Đây là một trong những điều đã giúp tôi xoay chuyển tình thế khi cố gắng kiếm lợi nhuận.

Lời kết

Tóm lại, những điều nhỏ nhoi tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn là:

• Luôn luôn có chiến lược dừng lỗ, ĐÂY LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ THƯƠNG LƯỢNG!
• Những trader mới bắt đầu nên sử dụng lệnh dừng lỗ cố định cho mọi giao dịch
• Bạn luôn có thể trailing stop =loss khi vị thế của bạn đang có lãi
• HÃY TÔN TRỌNG CÁC NGƯỠNG DỪNG LỖ CỦA BẠN. CHÚNG SẼ VÔ DỤNG NẾU BẠN HỦY CHÚNG VÀ THAY VÀO ĐÓ LẠI ĐI BÌNH QUÂN GIÁ XUỐNG

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà