Chiến lược thêm, bớt vị thế hấp dẫn của một nhà giao dịch trên phố Wall

Xin chào toàn thể anh em,

Từ xưa đến nay, công việc "timing" - hay còn gọi là xác định thời điểm là công việc khó khăn nhất trong giao dịch. Nói đến timing ở đây, ý mình không phải là forecast (dự báo) giống như việc xác định chính xác rằng "Ngày 25 tháng chạp, tiết khí điều hòa, chí dương cực thịnh, Vàng đạt đỉnh 2.000$". Timing ở đây là xác định khúc nào nên thoái, khúc nào nên vào, khúc nào nên đứng ngoài.

Chính vì sự quan trọng của xác định thời điểm, đã có khá nhiều phương pháp được sử dụng để hạn chế bớt tính "phức tạp" của câu hỏi "KHI NÀO?" này. Một trong số đó là phương án Scalling in và Scalling out - hay còn gọi là phương án chốt từng phần và vào từng phần. Đây là 2 phương án sẽ giúp anh em bớt vật lộn với quyết định khi nào nên mở thêm lệnh vào một giao dịch đang thắng, hoặc khi nào nên dừng, hoặc thoát bớt khỏi một giao dịch thua lỗ.

Phương pháp này là của bác Ken Calhoun đăng trên một tạp chí trading, mình thấy hay nên đọc rồi post lại phục vụ anh em (Nên anh em có thể yên tâm sử dụng, không phải của át min thì chắc chắn là không sờ mờ lờ rồi). Trong bài viết bác ấy có nhắc đến việc lý do hoạt động của phương pháp này đó là do các giao dịch cao tần sử dụng các giá trị tiêu chuẩn mở-cao-thấp-đóng (OHLC) làm tiêu chuẩn khi quản lý các điểm vào lệnh và thoát lệnh, vì thế một đột phá lên phía trên mức đóng cửa ngày hôm trước thường dẫn đến một động thái tăng giá trong phiên giao dịch hiện tại và ngược lại. Thực tế mình chỉ biết qua về "Giao dịch cao tần" chứ chưa mục sở thị nên miễn bình luận thêm về vấn đề này. Chúng ta cùng đi vào chi tiết phương pháp.

1. KHU VỰC MUA, BÁN, VÀ NẮM GIỮ:

Tác giả của phương pháp sử dụng cây nến của ngày hôm trước làm hoa tiêu và phân chia giá vào 3 vùng MUA - BÁN - NẮM GIỮ, cụ thể, chúng ta cùng quan sát ví dụ sau đây:



Đây là 1 giao dịch mình mới thực hiện với cặp EUR/GBP, cặp này mình vào lệnh với tín hiệu phá vỡ giả, dự tính sẽ ăn 1 sóng giảm trước khi nó chạm vào đường hỗ trợ tăng trên PnF, mình lấy 1 ví dụ có lệnh cho anh em dễ hình dung, nên nếu có dừng lỗ anh em cũng đừng có cười.

Quay lại với bài biết, như đã đề cập trước đó, tác giả sử dụng cây nến của ngày giao dịch trước đó làm hoa tiêu, mình đã bôi vàng cây nến này. Vậy thì ba vùng MUA - BÁN - NẮM GIỮ nằm ở đâu trên biểu đồ này? Rất đơn giản, chúng ta cùng chuyển nó xuống khung M30 (hoặc H1 gì cũng được cho dễ nhìn):



Trên đây là đồ thị M30, vùng màu vàng là vùng giá của cây nến của ngày trước đó. Và khá đơn giản, tác giả đánh dấu 2 điểm cao nhất và thấp nhất trong vùng màu vàng.

• Vùng phía trên mức cao nhất của ngày trước đó là VÙNG MUA
• Vùng phía dưới mức thấp nhất của ngày trước đó là VÙNG BÁN
• Vùng trung lập nằm ở giữa là VÙNG NẮM GIỮ - Anh em có thể xem nó là VÙNG KHÔNG LÀM GÌ cũng được.

Okay, vậy thì sau khi xác định được các vùng giá đó rồi, chúng ta làm gì? Câu trả lời sẽ đến sau đây.

2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG:

• Bước 1: Trước khi quyết định có nên mở một vị thế mới hay không (SAU NGÀY MÀ BẠN MỞ VỊ THẾ TRƯỚC ĐÓ), hãy kiểm tra xem liệu nó có đang ở vùng nào trên biểu đồ, vùng MUA/BÁN hay là NẮM GIỮ.
• Bước 2: Nếu giá cao hơn đỉnh ngày hôm trước (GIÁ ĐANG NẰM VÙNG MUA), vào khoảng 8h tối (mình Việt hóa khúc này rồi nên nó là giờ Việt Nam), và anh em đang có lệnh mua, hãy tăng gấp đôi kích thước vị thế bằng cách mua thêm (Có nghĩa là vào 1 lệnh tương đương với lệnh gốc). Trong trường hợp anh em đang có lệnh bán, hãy đóng 1/2 vị thế. Anh em có thể làm tương tự khi giá nằm trong VÙNG BÁN. Nếu giá đang nằm trong VÙNG NẮM GIỮ, chúng ta đóng máy tính....và đi ngủ (hay làm cái gì thì tùy anh em )
• Bước 3: Lặp lại điều này trong vài ngày khi xu hướng tăng tiếp tục, miễn là giá đóng cửa cao hơn ngày hôm trước (và ngược lại, vài ở đây chỉ là 3-4 thôi nhé anh em)
• Bước 4: Sử dụng chiến lược này để làm điểm dừng lỗ (Đó là Scalling out tại các vùng đỉnh/đáy của ngày trước đó).

3. VÍ DỤ CỦA MẠC AN:

Ví dụ của mình nó đơn giản thôi, lười gõ nên mình vẽ luôn trong hình, anh em có thể nhìn vào đấy để hiểu rõ hơn về phương pháp. Mình có lấy 1 ví dụ real nên nó khá dễ hiểu, còn về việc mình censored cái khối lượng thì do mình đánh 0.01, mà anh em toàn đánh 1-2 lots nên che cho nó đỡ nhục

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Dưới đây là một số hướng dẫn sử dụng đi kèm:

• Đây là phương pháp giúp giải đáp mối băn khoăn "Khi nào thêm lệnh, khi nào bớt lệnh" nên nó được sử dụng đối với những giao dịch đã được mở.
• Phương pháp này được thực hiện sau ngày vào lệnh một vài ngày, và thường kết thúc tối đa là 4 ngày sau đó (Vì khi giá di chuyển xa, nó càng gần với thời điểm kết thúc xu hướng). Hoặc chúng ta có thể tính nó là 4 lần, vì có những thời điểm giá nằm trong VÙNG NẮM GIỮ là chúng ta không hành động.
• Chiến lược này cần tránh các ngày mà có các tin tức lớn vào buổi tối (Như FOMC,...)
• Tác giả chọn khung 8h là bởi sau thời điểm đó thị trường gần như ít hoạt động, và giá đã gần như đóng cửa, anh em nào chắc bài có thể sử dụng mốc 9-10h. Bên cạnh đó anh em có thể tùy biến theo thị trường, nếu là thị trường chứng khoán thì đó có thể là mốc 3-4h chẳng hạn.
• Chiến lược này mình chưa test, nên anh em tạm thời xài demo thử chất lượng xem thế nào.

Okay, trên đây là 1 bài hướng dẫn khá chi tiết, hy vọng anh em thích thú. Hoặc nó có thể giúp anh em tìm được thêm phương án để mở rộng thêm quy mô giao dịch hoặc hạn chế rủi ro giao dịch cho bản thân!