Chiến lược từ chỉ báo 3 đường EMA cho tín hiệu đảo chiều siêu tốt

Nắm bắt các giao dịch gần với điểm kết thúc xu hướng cũ và gần điểm bắt đầu xu hướng mới sẽ cung cấp cho trader khả năng kếm được lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Phương thức giao dịch như thế này còn gọi là giao dịch đảo ngược xu hướng và yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược này đó là làm sao có thể xác định được sự đảo chiều của thị trường.

Một trong những cách dự đoán sự đảo chiều hiệu quả đó là sử dụng sự hợp lưu của các chỉ báo kỹ thuật, nó sẽ cho phép các nhà giao dịch đánh giá khách quan các tín hiệu đảo chiều, hơn nữa có tín hiệu hợp lưu từ các chỉ báo thì xác suất thành công cũng tăng cao lên rất nhiều.

Bài viết này mình xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng với tín hiệu đảo chiều được hợp lưu từ 2 chỉ báo kỹ thuật, chiến lược này có tên là Price EMA Reversal.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược thì chúng ta nói qua về vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này trước nhé.

Các chỉ báo sử dụng trong chiến lược Price EMA Reversal

Chiến lược giao dịch Price EMA Reversal sử dụng 2 chỉ báo kỹ thuật chính đó là:

• SMA 50
• Price – EMAs

Trong 2 chỉ báo này thì đường SMA 50 không còn là chỉ báo gì xa lạ với chúng ta cả. Tuy nhiên chỉ báo Price EMA lại khác, nên là trước khi vào nội dung chính của chiến lược chúng ta nói sơ qua về vai trò của chỉ báo này trước nhé.

Chỉ báo Price EMAs

Price EMAs thực tế là một chỉ báo dao động, nó thể hiện sự khác biệt giữa 3 đường EMA khác nhau, với vai trò chính của nó đó là xác định xu hướng của thị trường. Tín hiệu này được xác định bằng cách so sánh giá hiện tại của một nến và một vài đường trung bình động EMA được thể hiện trên chỉ báo Price EMAs.

Chỉ báo Price EMAs của chúng ta bao gồm có 3 đường, 3 đường này thể hiện xu hướng của thị trường dựa trên 2 yếu tố đó là:

• Nếu như các đường này ở phía trên mức 0 sẽ thể hiện xu hướng hiện tại của thị trường là tăng giá và ngược lại nếu như những đường này ở bên dưới mức 0 sẽ thể hiện xu hướng thị trường hiện tại là giảm giá.
• Ngoài ra thì những đường này cũng có thể thể hiện được xu hướng hiện tại của thị trường dựa trên cách chúng xếp chồng lên nhau. Nếu như đường nhanh nhất cắt lên phía trên đường trung hạn và đường chậm nhất sẽ cho thấy xu hướng thị trường chuyển đổi qua tăng giá và ngược lại nếu như đường nhanh nhất cắt xuống bên dưới 2 đường còn lại thì sẽ thể hiện xu hướng hiện tại của thị trường chuyển qua giảm giá.

Dựa trên nguyên tắc này, thì tín hiệu giao cắt của những đường này cũng thể hiện được tín hiệu thị trường đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng.

Trong chiến lược này thì chúng ta chủ yếu là sử dụng tín hiệu giao cắt của 3 đường này làm tín hiệu xác nhận cho điểm vào lệnh của chiến lược.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược Price EMA Reversal

Như đã chia sẻ ở đầu bài viết thì đây là chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng dựa vào sự kết hợp của 2 chỉ báo, chiến lược này chúng ta sẽ áp dụng tốt nhất từ khung H1 trở lên nên nó thuộc chiến lược giao dịch swing.

Tín hiệu đầu tiên đó là dựa vào đường SMA 50 để xác định xu hướng hiện tại của thị trường, Xác định đúng xu hướng của thị trường thì chúng ta chỉ tập trung giao dịch theo xu hướng đó.

Tín hiệu giao dịch được kích hoạt khi chỉ báo Price EMA xác nhận cùng với hướng của xu hướng.

Và giao dịch được thoát khi có giá đóng cửa ở phía ngược lại bên kia đường SMA 50, vì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại của thị trường đã thay đổi.

Chiến lược này sẽ cho phép anh em trader tối đa hóa được lợi nhuận và cung cấp tỷ lệ RR tốt.

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược này nhé.






Lưu ý khi cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian: từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: bất kỳ
• Phiên giao dịch: bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: SMA 50 và Price-EMAs

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là giá cần nằm phía trên đường SMA 50 thể hiện xu hướng thị trường hiện tại là tăng giá.
• Sau khi xác định được xu hướng hiện tại là tăng rồi thì chúng ta cần xác nhận thêm tín hiệu từ chỉ báo Price-EMAs, đó là đường màu xanh lá cây của chỉ báo cần cắt lên phía trên đường xanh da trời và đường màu đỏ thể hiện xu hướng thị trường cũng đã chuyển qua tăng giá.
• Đồng thời chúng ta cần thấy được các đường trên chỉ báo Price-EMAs cần tản ra cho thấy xu hướng tăng lên mạnh hơn.
• Khi có cả 3 điều kiện này hợp lưu thì chúng ta có thể mở một lệnh mua ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh khi có giá đóng cửa bên dưới đường SMA 50

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là giá cần nằm phía dưới đường SMA 50 thể hiện xu hướng thị trường hiện tại là giảm giá.
• Sau khi xác định được xu hướng hiện tại là giảm rồi thì chúng ta cần xác nhận thêm tín hiệu từ chỉ báo Price-EMAs, đó là đường màu xanh lá cây của chỉ báo cần cắt xuống phía dưới đường xanh da trời và đường màu đỏ thể hiện xu hướng thị trường cũng đã chuyển qua giảm giá.
• Đồng thời chúng ta cần thấy được các đường trên chỉ báo Price-EMAs cần tản ra cho thấy xu hướng giảm có động lượng mạnh lên.
• Khi có cả 3 điều kiện này hợp lưu thì chúng ta có thể mở một lệnh bán ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh khi có giá đóng cửa phía trên đường SMA 50

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Anh em có thể thấy được chiến lược này giúp trader bắt được điểm đảo chiều khá chính xác, hơn nữa còn có thể bắt được con sóng dài trong xu hướng đảo chiều, tỷ lệ RR của chiến lược rất tốt.

Mời anh em ngâm cứu thử nhé.