Công thức BÍ MẬT để kiếm 700% LỢI NHUẬN mà phần lớn trader không hề hay biết...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Tiến sĩ Walter Peters - một nhà tâm lý học và hiện là một Forex trader chuyên nghiệp nhé mọi người...


Điều gì xảy ra nếu tôi khẳng định với bạn rằng, có một cách để cải thiện lợi nhuận tổng thể của bạn, ngay cả khi hệ thống của bạn khá tệ, hoặc thậm chí ngấp nghé ở ngưỡng giao dịch được? Bạn có tin điều đó không?

Tôi nghĩ điều này là đúng.

Thay vì tìm hiểu sâu về các "indicator xịn sò", hoặc phiên giao dịch tốt nhất, hoặc thậm chí là các cặp tiền phù hợp, tôi nghĩ bạn nên tập trung vào thứ khác.

Và "thứ khác" đó chính là RỦI RO. Số tiền bạn mạo hiểm, logic đằng sau các quy tắc quản lý rủi ro của bạn và thậm chí cách bạn định hình rủi ro có lẽ là con đường nghiên cứu hiệu quả nhất cho giao dịch của bạn.

Chưa hết, các Forex trader thậm chí hiếm khi dành nhiều thời gian để xem xét rủi ro.

Kể cả hầu hết các bậc thầy viết sách cùng lắm cũng chỉ khuyên rằng:

"Bạn nên mạo hiểm 1% trên mỗi giao dịch."

Nhấn để mở rộng...

Mọi cuốn sách về trading thường chỉ dừng lại ở mức rủi ro 2% hoặc rủi ro 1%. Chỉ vậy thôi.

Tôi nghĩ đây là một sai lầm rất lớn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/76516/

Để tôi cho bạn thấy ý tôi là gì...

Đây là một ví dụ thực tế từ một học viên của tôi. Anh ấy đã thử lập trình mọi chiến lược đơn lẻ mà anh ấy có thể thực hiện được, để xem liệu chiến lược đó có hiệu quả hay không.

Bây giờ, vì bất kỳ lý do gì (có thể là do tâm lý, có thể là anh ấy đã "bỏ lỡ" một số yếu tố quan trọng trong các chiến lược mà anh ấy lập trình, hoặc có thể là do hệ thống thực sự tồi tệ), các thử nghiệm của anh ấy đều cho ra cùng một kết luận: hệ thống giao dịch này có kỳ vọng âm.

Anh ấy khá nản lòng, điều này có thể thông cảm được. Nhưng tôi không thể tin rằng anh ấy lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một hệ thống có lợi nhuận... vì tôi thấy có hàng trăm hệ thống có sẵn miễn phí trên mạng. Tôi cho rằng, những trải nghiệm khác nhau mà các trader có được có thể được chia thành:

1. Các vấn đề về thực hiện giao dịch, hoặc
2. Các vấn đề về quản lý rủi ro

Vì vậy, tôi khuyên anh ấy nên xem xét hệ thống sau - được gọi một cách trìu mến là "Hệ thống giao dịch phi tiêu".

• Vào lệnh ngẫu nhiên - mua hoặc bán vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày dựa trên việc tung đồng xu ngẫu nhiên
• Kiếm lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro cho mỗi giao dịch

Anh ấy đã thử nghiệm Hệ thống phi tiêu và những gì anh ấy tìm thấy thật hấp dẫn. Hầu hết các cặp tiền mà anh ấy xem đều kiếm được một ít lợi nhuận vào cuối giai đoạn thử nghiệm, hoặc chúng chỉ lỗ một số tiền nhỏ. Nhìn chung, hệ thống không được kỳ vọng sẽ kiếm hoặc mất nhiều tiền. Về cơ bản, chúng là hệ thống hoà vốn.

Đây là kết quả cho Hệ thống phi tiêu này trên cặp GBP/USD, với mức dừng lỗ 30 pips và mục tiêu 90 pips. Đây không phải là kết quả tốt nhất, cũng không phải kết quả tệ nhất, chỉ là một ví dụ về những gì anh ấy tìm thấy:

• Tỷ lệ thắng: 25,96%
• 389 giao dịch
• Thời gian thử nghiệm: 08/2017 đến 07/2018
• Drawdown tối đa: -91,7 R
• Tổng lợi nhuận: +12,3 R

Điều quan trọng là bạn phải hiểu khái niệm "R" khi kiểm tra kết quả giao dịch.

"R" được đặt ra bởi Van Tharp, lần đầu tôi đọc về nó trong cuốn sách "Trade Your Way to Financial Freedom" của ông ấy. Về cơ bản, bạn sẽ đánh giá mọi giao dịch dựa trên mức rủi ro tối đa (thường là rủi ro ban đầu) mà bạn có trong giao dịch.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/41873/

Vậy, nếu bạn mạo hiểm $3.000 và cuối cùng lỗ $1.500, R của bạn cho giao dịch là -0,5 và nếu bạn mạo hiểm $5.000 và kiếm được $25.000 cho giao dịch, bạn có giao dịch +5 R.

Vì thế, có thể nói, Hệ thống phi tiêu đã mất 91,7 R trong quá trình thử nghiệm, chỉ để phục hồi trở lại và cuối cùng kiếm được 12,3 R.

Lý do thử nghiệm này kết thúc với một con số thú vị (không phải là số nguyên) là bởi nó đã kết thúc vào lúc một giao dịch vẫn đang diễn ra (bị đóng lệnh với +0,3 R không quá đáng kể).

Tiếp theo, tôi yêu cầu anh ấy áp dụng ý tưởng đơn giản này vào chuỗi các giao dịch của mình - để xem hiệu quả của việc quản lý rủi ro:

Nếu giao dịch thắng, hãy sử dụng số tiền thắng đó làm vốn rủi ro trong giao dịch tiếp theo.

Đây chỉ đơn giản là một cách để định hình lại bối cảnh của các giao dịch thắng. Trade thắng không được "tính" cho đến giao dịch tiếp theo. Ôi Chúa ơi! Những trade thắng thực sự lớn hơn khi bạn làm điều này.


Đây là kết quả với điều chỉnh quản lý rủi ro đơn giản này, hãy nhớ rằng đó chính xác là những giao dịch cũ:

• Tỷ lệ thắng: 25,96%
• 389 giao dịch
• Thời gian thử nghiệm: 08/2017 đến 07/2018
• Drawdown tối đa: -133,7 R
• Tổng lợi nhuận: 99,3 R

Hệ thống phi tiêu đáng tin cậy của chúng tôi đã chuyển từ việc bỏ túi 12,3 R thành kiếm 99,3 R trong cùng một chuỗi 389 giao dịch thử nghiệm. Đây là một sự cải thiện đáng kinh ngạc với hơn 700% lợi nhuận.

Tất nhiên, thực tế là mức drawdown cũng tăng từ -91,7 R lên -133,7 R, tương ứng với mức tăng 46%. Không thú vị lắm, nhưng gần như không ấn tượng bằng mức tăng 700% trong tổng lợi nhuận thu được trong quá trình thử nghiệm.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/76541/

Bây giờ, nếu tôi nói với bạn rằng, bằng cách sử dụng thuật toán rủi ro, bạn có thể cải thiện lợi nhuận của mình lên 700%, nhưng tỷ lệ drawdown của bạn sẽ tăng 46%, bạn có sẵn sàng sử dụng các quy tắc rủi ro mới đó không?

Nếu bạn có thể kiếm được 99,3 R trong 11 tháng với một hệ thống giao dịch chỉ cần một bảng phi tiêu và một thuật toán rủi ro tiện dụng, bạn có thực hiện nó không?

Cá nhân tôi, tôi rất thích phong cách giao dịch này, nó giống như việc bạn xây dựng các trade thắng theo hình kim tự tháp vậy.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà