Điểm nóng forex tuần 09-13/10: Tâm điểm trở lại với lạm phát

Chúng ta đã có một tuần sôi động với những diễn biến đáng chú ý cùng các dữ liệu kinh tế bất ngờ. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng điểm qua các điểm sự kiện có thể dẫn dắt thị trường trong tuần mới.

Các diễn biến quan trọng trong tuần trước:

• Lợi suất trái phiếu tăng cao tiếp tục bóp nghẹt tâm lý thị trường nói chung
• Báo cáo cơ hội việc làm mạnh mẽ của JOLTS cùng với những bình luận diều hâu hơn nữa từ các thành viên Fed đã khiến đặt cược về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác của Fed trong tháng 11, tăng lên khoảng 30%, tăng từ mức 16%
• Giá dầu lao dốc gây ra nhiều cảm xúc lẫn lộn, bởi vì giá dầu giảm có thể là do giảm phát nhưng cũng có thể là bởi những lo ngại về kinh tế
• OPEC+ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu của họ, mặc dù rủi ro cắt giảm sản lượng thêm nếu giá dầu tiếp tục giảm
• Phó thống đốc Ngân hàng Anh cảnh báo rằng việc nâng thêm lãi suất vẫn là câu hỏi mở
• Sản xuất ISM có dấu hiệu cải thiện khi chỉ số chính giảm ở tốc độ chậm nhất trong 10 tháng
• Tin đồn về sự can thiệp của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) lại được nhen nhóm với sự sụt giảm 300 pip đối với USD/JPY ngay sau khi nó phá vỡ trên 150
• Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ +336K so với +170K dự kiến

Các diễn biến đáng chú ý trong tuần mới:

[B]Diễn biến trên thị trường trái phiếu[/B]

Đang ngày càng có nhiều những cảnh báo trên mạng xã hội, từ những trader gạo cội - những người không hay “giật tít”. Và rõ ràng nó đang phản ánh những lo ngại về rủi ro mà chúng ta cần lưu ý. Khi quan sát biểu đồ giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm và nhận thấy đà lao dốc của nó, bạn có thể sẽ tự hỏi rằng sự hỗn loạn này liệu mới chỉ bắt đầu?

Dù bằng cách nào, sự sụt giảm của giá trái phiếu và tác động mạnh mẽ của nó đến việc tăng lợi suất vẫn là động lực chính cho tâm lý thị trường ở hiện tại. Và nếu lợi suất có thể thoái lui từ mức cao, nó có thể sẽ mang lại những “khoảng trống” để các tài sản rủi ro hồi phục.

Thị trường cần theo dõi: Lợi suất, EURUSD, USD/JPY, Dầu thô WTI, Vàng, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, VIX, AUD/JPY

Dữ liệu lạm phát và giá sản xuất tại Mỹ

Trong khi sự biến động trái phiếu vẫn đang là tâm điểm thị trường, dữ liệu lạm phát trong tuần này sẽ là loạt dữ liệu mạnh mẽ tiếp theo tác động trực tiếp đến trái phiếu (và do đó là tài sản toàn cầu).

CHúng ta đã thấy chỉ số Lạm phát tiêu dùng (CPI) tổng thể và lõi tăng trong tháng 8 (trên cơ sở hàng tháng), và nếu nó tiếp tục đi lên, điều đó có thể làm trầm trọng thêm xu hướng trên thị trường trái phiếu, đẩy lợi suất cùng với đồng USD lên cao hơn, gây bất lợi cho khẩu vị rủi ro.

Có thể cần phải có một báo cáo lạm phát đặc biệt yếu để phục hồi nhu cầu rủi ro trên thị trường.
Ngoài ra, dữ liệu khác cần được theo dõi chặt là Lạm phát giá sản xuất, nó là yếu tố đầu vào quan trọng của lạm phát giá tiêu dùng và do đó, cần phải chú ý.

Thị trường cần theo dõi: EURUSD, USD/JPY, Dầu thô WTI, Vàng, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones

Lạm phát Trung Quốc, dữ liệu thương mại, đầu tư, cho vay

Nếu chúng ta phát hiện ra CPI Mỹ và Trung Quốc tăng song song vào tuần mới, thì điều đó có thể có tác động dây chuyền rất lớn đối với thị trường. Kịch bản này cũng không khó để xảy ra khi giá sản xuất của Trung Quốc dường như đã chạm đáy và CPI tăng 0,1% so với cùng kỳ sau một tháng giảm phát kể từ đó.

Dữ liệu cho vay cũng sẽ tiết lộ liệu nhu cầu vay có tiếp tục tăng hay không, nếu nó không tăng, đó sẽ là tín hiệu cho thấy triển vọng tăng trưởng sẽ yếu hơn. Ngoài ra, các dữ liệu về thương mại cũng sẽ có ích để xem xét việc liệu nhu cầu trong và ngoài nước có đang tăng lên hay không.

Thị trường cần theo dõi: USD/CNH, USD/JPY, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, VIX, AUD/JPY

Trên đây là những điểm sự kiện chúng ta phải lưu ý trong tuần mới. Tâm lý thị trường đang thiếu ổn định, anh em nên cẩn trọng trước khi đặt lệnh nhé!

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]