Điều gì làm nên một hệ thống giao dịch thành công?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Tiến sĩ Walter Peters - một nhà tâm lý học và hiện là một Forex trader chuyên nghiệp nhé mọi người...



Tôi nghĩ phần lớn các trader đều nghĩ về tỷ lệ R:R (phần thưởng/rủi ro), có lẽ bạn cũng vậy!

Tỷ lệ R:R có thể là thứ mà bạn muốn cân nhắc trước khi thực hiện một giao dịch. Có lẽ bạn sẽ không thực hiện giao dịch nếu tỷ lệ R:R nhỏ hơn 2:1. Hay nói cách khác, có thể bạn sẽ chỉ thực hiện các giao dịch mang lại phần thưởng $2 cho mỗi $1 rủi ro. Tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ này.

Có lẽ bạn đang tự nghĩ:

"Nếu tôi muốn kiếm được $2 cho mỗi $1 tôi mạo hiểm, thì tôi không cần phải đúng quá thường xuyên và tôi vẫn có thể kiếm được tiền."

Nhấn để mở rộng...

Điều này đúng.

Nhưng liệu bạn có khả năng gắn bó với một hệ thống giao dịch nếu 3 trong số 5 giao dịch là thua lỗ không?




Với tư cách là một trader, bạn có thể kiếm tiền tốt với tỷ lệ R:R là 2:1, ngay cả khi chỉ có 40% giao dịch của bạn là trade thắng. Nhưng rất nhiều trader cảm thấy khó gắn bó với một hệ thống giao dịch nếu hầu hết các giao dịch đều là trade thua.

Có lẽ bạn có một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng 80% và tỷ lệ R:R là 3:1. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là: Hãy giao dịch nó và quên mọi thứ khác đi! Bạn đang có một hệ thống quá tuyệt vời.

Nhưng thật không may, hầu hết các trader sẽ xem xét tỷ lệ thắng 40-50% trên một hệ thống giao dịch có tỷ lệ R:R là 2:1. Điều này có nghĩa là: "Bạn cần phải là một người biết thua giỏi." Hầu hết các trader mà tôi biết đều không phải là một người thua giỏi. Nếu bạn không phải là một người thua giỏi, bạn có thể bị hấp dẫn bởi một hệ thống có tỷ lệ thắng cao (và có lẽ có tỷ lệ R:R thấp hơn).






Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các yếu tố trong hệ thống của bạn. Tỷ lệ R:R là một yếu tố. Tỷ lệ thắng là một yếu tố khác. Quy mô chiến thắng trung bình và quy mô thua lỗ trung bình cũng là một yếu tố.

Tỷ lệ R:R có liên quan đến quy mô chiến thắng trung bình và quy mô thua lỗ trung bình, nhưng mỗi hệ thống giao dịch sẽ hoạt động theo cách khác nhau:

• Một số hệ thống sử dụng cùng một vị trí dừng lỗ và mục tiêu chốt lời (ví dụ: stoploss cách entry 50 pips, take profit cách entry 100 pips);
• Một số hệ thống lại sử dụng trailing stop để thoát lệnh, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ biết mục tiêu chốt lời của mình nằm ở đâu;
• Và một số hệ thống khác lại có tỷ lệ R:R khác nhau trên mỗi giao dịch riêng lẻ, vì điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật hoặc điều kiện thị trường trước đó (ví dụ, take profit đặt tại đỉnh gần đây, hoặc chốt lời sau khi các đường MA cắt nhau...).

Và chuỗi các giao dịch - đây là một yếu tố mà rất ít trader nghĩ đến. Đôi khi còn được gọi là "may mắn" hoặc "tín hiệu nhiễu ngẫu nhiên" - chuỗi trade thắng và trade thua cũng chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch của bạn.




Bạn sẽ sửa đổi hay từ bỏ phương pháp giao dịch của mình nếu bạn có 9 lệnh thua liên tiếp? Nếu bạn trải qua 12 lệnh thắng liên tiếp, bạn có tăng rủi ro cho mỗi giao dịch không? Đừng quên xem xét chuỗi trade thắng và trade thua trong giao dịch của bạn, đó là một khía cạnh quan trọng trong trading. Nếu bạn bắt đầu nghĩ về chuỗi giao dịch ngẫu nhiên của mình và cách bạn phản ứng với nó, thì bạn đang dẫn trước 90% trader mà bạn đang cùng cạnh tranh để kiếm tiền.

Vậy, tóm lại, vui lòng xem xét 5 yếu tố sau khi đánh giá hệ thống giao dịch của bạn:

1. Bạn có biết tỷ lệ R:R cho (các) hệ thống của mình không?
2. Có phải tỷ lệ R:R luôn giống nhau cho tất cả các giao dịch của bạn không?
3. Bạn có hài lòng với tỷ lệ R:R cao và chịu nhiều giao dịch thua lỗ hơn không?
4. Bạn có thể giao dịch với hệ thống có tỷ lệ R:R thấp hơn, nhưng giành chiến thắng thường xuyên hơn không?
5. Chuỗi giao dịch ảnh hưởng đến giao dịch của bạn như thế nào?

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà