- 2,384
- 5,660
Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn
------------------
------------------
Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.
-------------------
Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.
Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.
** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)
LỆNH ĐANG MỞ
- Giá thị trường hiện tại: 97.85
- Lời/lỗ tạm tính: +52 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.07
- Tổ chức tư vấn: Nomura Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Nomura thực hiện giao dịch này với điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ. Các mức giá được thêm vào bởi tổ chức eFX.”
- Giá thị trường hiện tại: 1.0672
- Lời/lỗ tạm tính: -46 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.79
- Tổ chức tư vấn: CACIB
- Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi tiếp tục tin rằng chúng ta đang tiến gần đến đỉnh điểm của sự bi quan đối với nền kinh tế Trung Quốc. Đỉnh này sẽ có lợi cho cả hai loại tiền tệ Antipodean, nhưng còn hơn thế nữa đối với AUD."
4 khái niệm toán học để giao dịch theo xác suất tốt hơn
traderviet.co
LỆNH 4: #CHFJPY: Bán tại: 169.83, SL: 174.30, TP: 162.00
- Giá thị trường hiện tại: 169.93
- Lời/lỗ tạm tính: -10 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.74
- Tổ chức tư vấn: TD Bank Research
- Phương pháp phân tích: Định lượng - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi thêm ý tưởng bán CHFJPY vào danh mục đầu tư mô hình của mình, vào lệnh ở mức 170,01 và nhắm mục tiêu 162,00. Chúng tôi đặt mức dừng lỗ ở 174,30. Với giao dịch CHFJPY gần mức cao nhất mọi thời đại, mô hình HFFV của chúng tôi đã đánh dấu cặp này là giàu và mô hình này đang đánh dấu rằng một đợt điều chỉnh sắp xảy ra. Ngoài ra, ở cấp danh mục đầu tư, trọng số giao dịch của MRSI là CHF bán khống tối đa và JPY mua tối đa càng củng cố thêm quan điểm này ở cấp độ vĩ mô."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8559
- Lời/lỗ tạm tính: -17 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.01
- Tổ chức tư vấn: MUFG Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Đồng euro là đồng tiền G10 hoạt động kém nhất trong tuần này và cuộc họp của ECB trong tuần này mặc dù không dẫn đến bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào về quan điểm nhưng chắc chắn đã cho thấy niềm tin ngày càng tăng về việc lạm phát sẽ giảm xuống."
LỆNH 6: #EURGBP: Mua tại: 0.8557, SL: 0.8480, TP: 0.8710
- Giá thị trường hiện tại: 0.8559
- Lời/lỗ tạm tính: +2 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.99
- Tổ chức tư vấn: HSBC Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
- Phân tích: "Cặp tiền tệ đã chuyển sang hướng phân kỳ so với biến động tỷ giá. Nhưng BoE có nhiều cơ hội hơn để thực hiện chính sách chuyển hướng ôn hòa rõ ràng hơn là ECB có thể làm như vậy trong các cuộc họp sắp tới của họ."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8559
- Lời/lỗ tạm tính: -12 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
- Tổ chức tư vấn: Daske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."
Hệ thống giao dịch nào là tốt nhất cho Trader?
traderviet.co
LỆNH 8: #EURGBP: Mua tại: 0.8725, SL: 0.8400, TP: 0.9300
- Giá thị trường hiện tại: 0.8559
- Lời/lỗ tạm tính: -166 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.77
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi thấy sự kết hợp giữa tăng trưởng và phân kỳ trong chính sách hỗ trợ giao dịch EUR/GBP về dài hạn của chúng tôi. Quan trọng hơn, Vương quốc Anh có cán cân thanh toán yếu hơn về mặt cấu trúc so với khu vực đồng euro. Vị thế đầu tư của mạng quốc tế yếu của Vương quốc Anh khiến nó phụ thuộc vào tiền nước ngoài, nên ngày càng đòi hỏi tiền tệ nhiều hơn hoặc rẻ hơn (hoặc cả hai) để tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai của mình."
- Giá thị trường hiện tại: 162.90
- Lời/lỗ tạm tính: +12 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.7
- Tổ chức tư vấn: HSBC Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Cuộc họp tháng 3 của BoJ mang đến một sự phân tâm khác khỏi biển xám FX nếu các nhà hoạch định chính sách tuyên bố chấm dứt chính sách Kiểm soát đường cong lợi suất của họ và mở ra cơ hội rõ ràng hơn cho việc tăng lãi suất vào tháng 4. JPY có vẻ rẻ so với những động thái gần đây trong chênh lệch lợi suất, vị thế bán một lần nữa bị kéo dài và những cơn gió ngược từ dòng vốn chảy ra hẳn đã ảnh hưởng đến giá JPY. Chúng tôi không tin rằng có đủ yếu tố để vượt lên trên mức cao nhất tháng 11 là 164,30 trên EUR-JPY, và hãy nhìn vào cho sự điều chỉnh thấp hơn trong những tuần tới."
- Giá thị trường hiện tại: 162.90
- Lời/lỗ tạm tính: -394 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.7
- Tổ chức tư vấn: Daske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi thể hiện quan điểm EUR/JPY giảm giá của mình bằng cách bán hoàn toàn EUR/JPY giao ngay với mục tiêu khá mềm là 149.9 và mức dừng lỗ là 164.30. Chúng tôi thừa nhận đây là một giao dịch đắt đỏ với mức chênh lệch âm lên tới 170 pip trên 3M, nhưng chúng tôi tin rằng có khả năng đồng JPY sẽ tăng giá trong không gian G10 vào năm tới. Giao dịch cũng sẽ thuận lợi trong các kịch bản rủi ro đuôi, chẳng hạn như cuộc hạ cánh khó khăn nói trên."
LỆNH 11: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500
- Giá hiện tại: 1.0813
- Lời/lỗ tạm tính: -110 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
- Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."
- Giá hiện tại: 1.0813
- Lời lỗ tạm tính: -116 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:0.79
- Tổ chức tư vấn: Nomura Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Theo mô hình CTA của chúng tôi hiện tại đang có tín hiệu mua lên mạnh mẽ với cặp EURUSD."
- Giá hiện tại: 1.1198
- Lời lỗ tạm tính: +157 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.49
- Tổ chức tư vấn: ANZ Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Lạm phát ở Liên minh châu Âu giảm mạnh cũng đã làm giảm lực cầu về SNB củng cố đồng CHF một cách giả tạo. Việc kết thúc hoạt động bán tiền tệ và triển vọng về chu kỳ nới lỏng từ SNB vào cuối năm nay sẽ đè nặng lên CHF - tạo ra lý do để bắt đầu bán khống các vị thế CHF. Tuy nhiên, việc lựa chọn các cặp chéo là rất quan trọng. Ngân hàng Anh (BoE) có thể sẽ giữ lãi suất ổn định trong một thời gian (cho đến tháng 8 năm 2024 - theo quan điểm của chúng tôi), trong khi hoạt động kinh tế có dấu hiệu phục hồi, theo gần đây PMI."
LỆNH 14: #GBPUSD: Bán tại: 1.2704, SL: 1.2775, TP: 1.2535
- Giá hiện tại: 1.2635
- Lời lỗ tạm tính: +69 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.38
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
- Phân tích: "Mức cao mới gần đây, 1,2710, Thứ Năm, nhưng phạm vi dài hạn hơn vẫn giữ nguyên. Bóng nến dài Thứ Năm nhưng sự phục hồi muộn đã làm hỏng lối chơi ngắn hạn của chúng tôi. Bán khống từ 1,2704 đến 1,2535 với điểm dừng 1,2775. Tất cả đều quan sát thấy đường trung bình hàng ngày đi ngang, phản ánh giao dịch trong phạm vi. Động lượng trong 14 ngày đã tăng vọt nhưng RSI đang chững lại. Hành động hàng tuần đang bám sát đỉnh đám mây, 1,2660."
- Giá hiện tại: 1.2635
- Lời lỗ tạm tính: +61 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.31
- Tổ chức tư vấn: Daske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện một vị thế bán khống hoàn toàn đối với GBP so với USD với mục tiêu khá ngắn là 1.2100 và mức dừng lỗ cứng là 1.3150 trong khoảng thời gian 3 tháng. Chúng tôi cho rằng triển vọng tăng trưởng tương đối, môi trường đầu tư toàn cầu và giá cả của ngân hàng trung ương ủng hộ sự sụt giảm của GBP/USD.
Rủi ro chính đối với giao dịch này là tâm lý chấp nhận rủi ro và BoE chậm trễ đáng kể so với các đối thủ trong chu kỳ cắt giảm sắp tới."
Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)
Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:
View attachment 360060
- Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.
- Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
- Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).
Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn
Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:
- Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
- Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
- Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
- MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
- Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
