- 2,395
- 5,663
Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn
------------------
------------------
Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt:
- Lệnh bán GBPUSD
- Lệnh mua AUDUSD
- 2 Lệnh bán GBPUSD
- Lệnh bán USDJPY
-------------------
Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.
Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong năm 2021 và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.
** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)
LỆNH ĐANG MỞ
- Giá thị trường hiện tại: 1.0836
- Lời/lỗ tạm tính: -64pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.5
- Tổ chức tư vấn: MUFG Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ Mô - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi mua vào AUDNZD như là tín hiệu phản ánh lại sự phân kỳ trong chính sách mở rộng của RBA và RBNZ."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6657
- Lời/lỗ tạm tính: +12 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.18
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
- Phân tích: "Chiến lược mua được thực hiện. AUDUSD tăng lên trên đám mây của khung ngày, RSI tăng lên sau tín hiệu phân kỳ tại vùng đáy trên khung thời gian ngày. RSI khung tháng tăng lên. Hỗ trợ từ đường trung bình trên khung ngày có thể khiến giá tăng lên."
- Giá thị trường hiện tại: 0.6657
- Lời/lỗ tạm tính: +142 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.98
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "AUD là một trong những đồng tiền nhạy cảm với rủi ro trong nhóm G10 nhưng cũng xuất hiện tương đối thấp trước khi kết thúc. Khoản nợ thế chấp của Úc đã bắt đầu tăng lên cho thấy một vài khả năng phục hồi. Các nhà kinh tế dự đoán đồng tiền này có thể sẽ kiểm tra lại mức thấp gần đây."
LỆNH 4: #EURCHF: Mua tại: 0.9741, SL: 0.9650, TP: 0.9950
- Giá thị trường hiện tại: 0.9780
- Lời/lỗ tạm tính: +39 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.3
- Tổ chức tư vấn: HSBC Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
- Phân tích: "Sự phân kỳ trong lãi suất sẽ khiến cho ECB tiếp tục duy trì chính sách diều hâu và còn SNB thì đang tiến gần đến mức cao nhất. Sự can thiệp của SNB FX dường như đã khiến cho CHF trở nên yếu đi."
- Giá thị trường hiện tại: 0.8593
- Lời/lỗ tạm tính: -132 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.77
- Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Chúng tôi thấy sự kết hợp giữa tăng trưởng và phân kỳ trong chính sách hỗ trợ giao dịch EUR/GBP về dài hạn của chúng tôi. Quan trọng hơn, Vương quốc Anh có cán cân thanh toán yếu hơn về mặt cấu trúc so với khu vực đồng euro. Vị thế đầu tư của mạng quốc tế yếu của Vương quốc Anh khiến nó phụ thuộc vào tiền nước ngoài, nên ngày càng đòi hỏi tiền tệ nhiều hơn hoặc rẻ hơn (hoặc cả hai) để tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai của mình."
LỆNH 6: #EURUSD: Bán tại: 1.0970, SL: 1.1270, TP: 1.0330
- Giá thị trường hiện tại: 1.0884
- Lời/lỗ tạm tính: +86 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.13
- Tổ chức tư vấn: Danske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Các nguyên tắc cơ bản sẽ vượt xa triển vọng về tiềm năng thu hẹp tỷ lệ chênh lệch giữa Mỹ và khu vực đồng euro trong việc ủng hộ USD."
- Giá thị trường hiện tại: 1.0884
- Lời/lỗ tạm tính: -56 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.37
- Tổ chức tư vấn: MUFG Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
- Phân tích: "Cặp tiền đã lấy lại đà tăng trong tuần quavà chúng tôi thấy có chỗ cho sự phục hồi để mở rộng hơn nữa sang một mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay trên mức cao nhất của tháng 4 ở ngay dưới mức 1.1100. Theo MUFG, vị thế mua này được hỗ trợ bởi chính sách diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tiếp thêm động lực cho đồng Euro với đà đi lên. ECB ngày càng lo ngại về lạm phát cơ bản gia tăng và điều chỉnh dự báo của họ lên 0,5 phần trăm điểm cho năm nay và năm tới, cho thấy áp lực tiếp tục đối với MUFG dự đoán một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 7, với xác suất tăng cho lần tăng cuối cùng vào tháng 9."
- Giá thị trường hiện tại: 1.0884
- Lời/lỗ tạm tính: -41 pip
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.16
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Trung hạn
- Phân tích: "EURUSD thất bại trong việc đóng cửa lên phía trên mức 1.0987, cho thấy đây có khả năng là một bẫy giá tăng, nên đây có khả năng cao là tín hiệu giảm giá. Tuy nhiên thì một đám mây dày bên dưới có thể sẽ cản trở việc này, nên chúng tôi mua lên cặp tiền này."
- Giá thị trường hiện tại: 1.1383
- Lời/lỗ tạm tính: +45 pip
- Tỷ lệ risk:reward: 1:1.88
- Tổ chức tư vấn: Danske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng giảm xuống thấp hơn của GBP khi định giá của BoE quá cao. Chúng tôi muốn bán cặp GBPCHF do sự can thiệp của SNB FX đưa ra giới hạn đối với nhược điểm của CHF."
- Giá thị trường hiện tại: 1.1383
- Lời/lỗ tạm tính: +57 pip
- Tỷ lệ risk:reward: 1:2.75
- Tổ chức tư vấn: ANZ Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
- Phân tích: "Ngân hàng Anh (BoE) có thể sẽ làm thị trường thất vọng với giọng điệu và định hướng trong cuộc họp sắp tới. Mặc dù BoE dự kiến sẽ tăng lãi suất, ANZ tin rằng giọng điệu thận trọng và phụ thuộc vào dữ liệu từ ngân hàng rõ ràng sẽ trái ngược với lập trường diều hâu được dự đoán từ Thụy Sĩ. SNB tổ chức cuộc họp vào cùng ngày. Sự khác biệt này trong cách tiếp cận chính sách tiền tệ giữa hai ngân hàng trung ương là cơ sở lý luận cơ bản cho ANZ với vị thế bán GBP/CHF. Với logic này, chúng tôi nghĩ rằng một GBP/CHF ngắn hạn có thể là một thông điệp tốt từ phản ngân hàng trung ương tương. GBP/CHF hiện đang mạnh nhất trong những năm gần đây, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội chính để bán khống cặp tiền này."
LỆNH 11: #GBPUSD: Bán tại: 1.2713, SL: 1.2905, TP: 1.2335 (TP thủ công)
- Giá chốt lệnh: 1.2690
- Chốt lời: +23 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:.1.97
- Tổ chức tư vấn: CACIB
- Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
- Phân tích: "Thời điểm hiện tại, tín hiệu từ G10 FX PIX 2.0 cho thấy GBP đang nằm trong vùng quá mua nên chúng tối quyết định bán xuống cặp GBPUSD."
- Giá chốt lệnh 1.2675
- Chốt lời: +40 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:.1.79
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Trung hạn
- Phân tích: "Điểm bán của chúng tôi là khi đồng GBP hồi về đợt giảm giá trong ngày thứ Sáu. Vẫn tôn trọng xu hướng giảm của thị trường. Động lượng tích cực hàng ngày đang được xây dựng, tuy nhiên rủi ro giảm giá từ đám mây xoắn vào ngày 11/7 có thể khiến giá giảm thấp hơn. Xu hướng tăng vào thứ Hai nhưng tín hiệu vẫn còn khá lộn xộn và đình trệ."
- Giá hiện tại: 1.2669
- Lời lỗ tạm tính: +11 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:.2.92
- Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
- Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
- Phân tích: "Đường trung bình MA 10 một lần nữa nghiêng về giá. Chúng tôi đang tìm kiếm lực hồi từ mức 1,2450-59 ngày 11 tháng 7 tại đám mây xoắn."
- Giá chốt lệnh: 143.90
- Dừng lỗ: -300 pips
- Tỷ lệ risk:reward: 1:.2
- Tổ chức tư vấn: Danske Research
- Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
- Phân tích: "Chúng tôi cho rằng lợi suất trái phiếu dài hạn của Hoa Kỳ đã gần đạt mức cao nhất, điều này sẽ gây áp lực lên cặp USD/JPY trong H2. Áp lực lên BoJ để điều chỉnh/từ bỏ YCC vẫn còn hiện diện, như Danske đã lưu ý rằng lạm phát ở Nhật Bản có dấu hiệu kéo dài. Chúng tôi đề xuất một vị thế bán giao ngay USD/JPY theo thời gian khung 3M (tham chiếu giao ngay 139,9).Chúng tôi đặt mức dừng lỗ chính là ở mức giá 143.9 và mục tiêu là ở mức giá 131.3."
Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.
Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn năm 2021
Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch năm 2021 bên dưới:
- Trong năm 2021, chỉ có tháng 7 là giao dịch lỗ còn tất cả các tháng còn lại đều có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong năm 2021 là 4528 pip.
- Với tổng số lệnh giao dịch là 267 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
- Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong năm 2021 đó là GBPUSD (1215 pip), USDJPY (1043 pip), AUDNZD (991 pip), EURCAD (592 pip) và USDCHF (408 pip).
Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn
Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:
- Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
- Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
- Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
- MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
- Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một
Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây |
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
