[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 28/03

Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt. Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDNZD: Mua tại: 1.0718, SL: 1.0545, TP: 1.1200

• Giá thị trường hiện tại: 1.0882
• Lời/lỗ tạm tính: +164 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.79
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi tiếp tục tin rằng chúng ta đang tiến gần đến đỉnh điểm của sự bi quan đối với nền kinh tế Trung Quốc. Đỉnh này sẽ có lợi cho cả hai loại tiền tệ Antipodean, nhưng còn hơn thế nữa đối với AUD."

4 khái niệm toán học để giao dịch theo xác suất tốt hơn

traderviet.co

LỆNH 2 #CHFJPY: Bán tại: 167.96, SL: 172.00, TP: 160.00

• Giá thị trường hiện tại: 167.06
• Lời/lỗ tạm tính: +90 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.97
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Lạm phát trong phạm vi mục tiêu và dưới mức dự báo của SNB, CHF mạnh và các cuộc họp hàng quý ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào ngày 21 tháng 3. Danske lưu ý rằng việc BoJ có khả năng thoát khỏi NIRP tại cuộc họp tháng 3 hay tháng 4 không làm thay đổi đáng kể quan điểm tăng giá JPY của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên bán CHF/JPY như một giao dịch chiến thuật có tiềm năng chiến lược, đặt mục tiêu là 160 và điểm dừng là 172."

LỆNH 3: #CHFJPY: Bán tại: 167.97, SL: 171.00, TP: 163.00

• Giá thị trường hiện tại: 167.06
• Lời/lỗ tạm tính: +91 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.64
• Tổ chức tư vấn: MUFG Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi đưa ra kiến nghị giao dịch bán cặp CHFJPY với niềm tin rằng đồng JPY sẽ mạnh hơn trong tương lai khi chính sách sắp tới đây của BOJ vào cuộc họp ngày19 tháng 3 tới."

LỆNH 4: #CHFJPY: Bán tại: 168.23, SL: 171.00, TP: 164.00

• Giá thị trường hiện tại: 167.06
• Lời/lỗ tạm tính: +117 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.53
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Với việc xây dựng dữ liệu và truyền thông rõ ràng hướng tới sự thay đổi chính sách tại cuộc họp tháng 3 hoặc tháng 4, đây là thời điểm dường như đã chín muồi để xem xét nghiêm túc vị thế mua JPY. Về phía CHF, CPI yếu hơn đã làm giảm đáng kể nhu cầu đối với Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ ( SNB) để gải vờ hỗ trợ CHF."

LỆNH 5: #CHFJPY: Bán tại: 169.83, SL: 174.30, TP: 162.00

• Giá thị trường hiện tại: 167.06
• Lời/lỗ tạm tính: +277 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.74
• Tổ chức tư vấn: TD Bank Research
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi thêm ý tưởng bán CHFJPY vào danh mục đầu tư mô hình của mình, vào lệnh ở mức 170,01 và nhắm mục tiêu 162,00. Chúng tôi đặt mức dừng lỗ ở 174,30. Với giao dịch CHFJPY gần mức cao nhất mọi thời đại, mô hình HFFV của chúng tôi đã đánh dấu cặp này là giàu và mô hình này đang đánh dấu rằng một đợt điều chỉnh sắp xảy ra. Ngoài ra, ở cấp danh mục đầu tư, trọng số giao dịch của MRSI là CHF bán khống tối đa và JPY mua tối đa càng củng cố thêm quan điểm này ở cấp độ vĩ mô."

LỆNH 6: #EURCAD: Bán tại: 1.4743, SL: 1.4900, TP: 1.4400

• Giá thị trường hiện tại: 1.4680
• Lời/lỗ tạm tính: +63 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.18
• Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Rủi ro ôn hòa trong ngắn hạn từ Ngân hàng Canada cũng có vẻ thấp...Chúng tôi cho rằng bối cảnh này mang đến cơ hội tốt để mua CAD so với EUR, đặc biệt là ở các mức đầu vào này."

LỆNH 7: #EURCHF: Mua tại: 0.9715, SL: 0.9400, TP: 1.0200

• Giá thị trường hiện tại: 0.9777
• Lời/lỗ tạm tính: +62 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.54
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "“Mặc dù động thái mạnh của CHF có thể đã xảy ra sau đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), chúng tôi vẫn nghĩ rằng có logic khi theo đuổi sự yếu kém của CHF trong các phiên tới. Động thái bất ngờ của các ngân hàng trung ương tạo ra phản ứng lớn ngay lập tức nhưng thường là theo sau trong các phiên tiếp theo và chúng tôi cho rằng đà tăng của EUR/CHF vẫn chưa hoàn tất. Về kỹ thuật: Đường giao nhau này cao hơn nhiều so với bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào và điểm dừng của chúng tôi được đặt dưới các đường trung bình động chính, mang lại sự bảo vệ. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa về mua quá mức (70), việc SNB sử dụng EUR/CHF làm công cụ chính sách tiền tệ sẽ có nghĩa là tỷ giá chéo này có thể sẽ duy trì ở mức cao khi thời gian trôi qua và có thể bao gồm cả kết quả của sự can thiệp của SNB."

LỆNH 8: #EURGBP: Mua tại: 0.8549, SL: 0.8480, TP: 0.8680

• Giá thị trường hiện tại: 0.8559
• Lời/lỗ tạm tính: +10 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.9
• Tổ chức tư vấn: HSBC Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: "Dữ liệu lao động yếu hơn dự kiến của Vương quốc Anh làm tăng nguy cơ nghiêng về thái độ ôn hòa hơn từ Ngân hàng Anh vào ngày 21 tháng 3. ECB có vẻ khó thay đổi hướng đi trước tháng 6 và với tỷ giá mà thị trường định giá tốt cho khả năng đó, rủi ro giảm giá đối với EUR dường như hạn chế hơn. EUR-GBP đã có sự chênh lệch tỷ giá thấp hơn, vốn luôn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ của cặp này trong lịch sử."

Hướng dẫn cụ thể cách thức vẽ thanh khoản trong thị trường thực tế

traderviet.co

LỆNH 10: #EURGBP: Mua tại: 0.8557, SL: 0.8480, TP: 0.8710

• Giá thị trường hiện tại: 0.8559
• Lời/lỗ tạm tính: +2 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.99
• Tổ chức tư vấn: HSBC Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: "Cặp tiền tệ đã chuyển sang hướng phân kỳ so với biến động tỷ giá. Nhưng BoE có nhiều cơ hội hơn để thực hiện chính sách chuyển hướng ôn hòa rõ ràng hơn là ECB có thể làm như vậy trong các cuộc họp sắp tới của họ."

LỆNH 11: #EURGBP: Mua tại: 0.8571, SL: 0.8350, TP: 0.9050

• Giá thị trường hiện tại: 0.8559
• Lời/lỗ tạm tính: -12 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
• Tổ chức tư vấn: Daske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."

LỆNH 12: #EURGBP: Mua tại: 0.8725, SL: 0.8400, TP: 0.9300

• Giá thị trường hiện tại: 0.8559
• Lời/lỗ tạm tính: -166 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.77
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi thấy sự kết hợp giữa tăng trưởng và phân kỳ trong chính sách hỗ trợ giao dịch EUR/GBP về dài hạn của chúng tôi. Quan trọng hơn, Vương quốc Anh có cán cân thanh toán yếu hơn về mặt cấu trúc so với khu vực đồng euro. Vị thế đầu tư của mạng quốc tế yếu của Vương quốc Anh khiến nó phụ thuộc vào tiền nước ngoài, nên ngày càng đòi hỏi tiền tệ nhiều hơn hoặc rẻ hơn (hoặc cả hai) để tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai của mình."

LỆNH 13: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.0792
• Lời/lỗ tạm tính: -131 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

LỆNH 14: #EURUSD: Mua tại: 1.0929, SL: 1.0650, TP: 1.1150

• Giá hiện tại: 1.0792
• Lời lỗ tạm tính: -137 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:0.79
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Theo mô hình CTA của chúng tôi hiện tại đang có tín hiệu mua lên mạnh mẽ với cặp EURUSD."

Hướng dẫn đầy đủ kế hoạch giao dịch của một ICT trader chuyên nghiệp - Phần 1: Các khối FVG quan trọng

traderviet.co

LỆNH 15: #GBPUSD: Mua tại: 1.2625, SL: 1.2500, TP: 1.2800

• Giá hiện tại: 1.2607
• Lời lỗ tạm tính: -18 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.4
• Tổ chức tư vấn: BNP Paribas Research
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "USD xuất hiện tình trạng quá mua. trái phiếu 10 năm của Đức quá cao, đã dẫn đến tín hiệu mua lên cặp GBPUSD."

LỆNH 16: #GBPUSD: Bán tại: 1.2696, SL: 1.3150, TP: 1.2100

• Giá hiện tại: 1.2607
• Lời lỗ tạm tính: +89 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.31
• Tổ chức tư vấn: Daske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện một vị thế bán khống hoàn toàn đối với GBP so với USD với mục tiêu khá ngắn là 1.2100 và mức dừng lỗ cứng là 1.3150 trong khoảng thời gian 3 tháng. Chúng tôi cho rằng triển vọng tăng trưởng tương đối, môi trường đầu tư toàn cầu và giá cả của ngân hàng trung ương ủng hộ sự sụt giảm của GBP/USD.
  Rủi ro chính đối với giao dịch này là tâm lý chấp nhận rủi ro và BoE chậm trễ đáng kể so với các đối thủ trong chu kỳ cắt giảm sắp tới."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một