Dự báo xu hướng dài hạn của thị trường CỰC ĐƠN GIẢN chỉ dựa vào tín hiệu này trên MACD

Làm sao chúng ta có thể biết được thị trường chỉ là đang điều chỉnh trước khi quay trở lại xu hướng chính hay đó chính là dấu hiệu đảo chiều và khởi đầu của một xu hướng mới. Anh em sẽ cần đến những manh mối kỹ thuật để có thể xác định xu hướng dài hạn của thị trường.

Chỉ báo kỹ thuật là một trong những cách có thể giúp trader phân tích được điều này. Việc đánh giá xu hướng dựa vào các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp trader cô lập được các động thái theo xu hướng. Ví dụ như những chỉ báo dựa trên đường trung bình động, có thể giúp cho trader nắm được đặc trưng của một thị trường có xu hướng.

Khi chúng ta sử dụng chỉ báo xác định xu hướng thì trader sẽ ít tập trung hơn vào lý do tại sao thị trường tăng hay giảm mà sẽ tập trung nhiều hơn vào động lực của thị trường hiện tại từ phân tích cung cầu.

Bài viết ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em trader cách thức có thể xác định được xu hướng dài hạn của thị trường chỉ dựa vào một tín hiệu rất đơn giản từ chỉ báo MACD.

Chỉ báo MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo động lượng được phát triển từ những năm 1970 và được các trader chuyên nghiệp sử dụng rộng rãi như là một trong những chỉ báo tốt nhất để xác định xu hướng dài hạn của thị trường.

Cài đặt tiêu chuẩn của chỉ bào MACD sự chênh lệch của 2 đường trung bình động EMA 12 và EMA 26 theo giá đóng cửa. Sau đó nó được làm mượt hơn bởi đường tín hiệu là đường trung bình EMA 9 của đường MACD.


Nói chung về chỉ báo MACD chắc mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa vì trên diễn đàn TraderViet đã viết rất nhiều về chỉ báo này rồi. Anh em có thể tham khảo các bài viết về MACD ở link bên dưới nhé:

>>> Đọc thêm về MACD: https://traderviet.org/tags/chi-bao-macd/

Còn bây giờ chúng ta cùng xem cách thức mà MACD giúp trader xác định được xu hướng dài hạn của thị trường như thế nào nhé.

Cách xác định xu hướng dài hạn dựa vào MACD

Các bạn nhìn biểu đồ tháng của S&P 500 bên dưới:



Có thể thấy MACD cung cấp những tín hiệu trực quan về xu hướng chính và xác định được những điểm đảo chiều của thị trường dựa trên tín hiệu giao cắt của 2 đường MACD và đường tín hiệu.

Sự giao cắt của 2 đường này sẽ cung cấp cho trader những tín hiệu mua bán đồng thời cho thấy tín hiệu về sự thay đổi rõ ràng của xu hướng dài hạn.

Các bạn nhìn biểu đồ của S&P 500 phía trên có thể thấy, thời điểm nến màu xanh chuyển đổi thành nến màu đỏ đều là thời điểm MACD có sự giao cắt (mũi tên lên xuống).

Khi chỉ báo MACD giao cắt sẽ báo hiệu sự thay đổi của xu hướng khá rõ rệt.

Vào tháng 11 năm 2007, trên MACD cho tín hiệu bán và anh em thấy giá đã giảm mạnh mẽ liên tục trong hơn một năm rưỡi sau đó và tạo đáy mới vào tháng 3 năm 2009. Sự giảm giá mạnh mẽ này khiến nhiều người mua lên mất đi cảnh giác, nhưng nếu những nhà đầu tư nào sử dụng MACD có thể đã nhanh nhạy quản lý được rủi ro.

Nên có thể nói, tín hiệu giao cắt trên MACD cung cấp sự đổi hướng của thị trường khá tốt và trader có thể sử dụng nó như một cung cụ để quản lý rủi ro rất hiệu quả.

Thị trường biến động mạnh không có xu hướng không phải là hiếm trên thị trường nhưng chúng tồn tại trong khoảng thời gian ngắn như trong năm 1999 và năm 2015 ở biểu đồ trên. Các tín hiệu bán từ MACD đối với các nhà đầu tư chứng khoán tuy không đủ để dùng như một tín hiệu thoát lệnh nhưng nó lại được xem như là tín hiệu để nhà đầu tư bắt đầu giao dịch trở nên phòng thủ và biết hạn chế rủi ro hơn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/60687/

Vậy MACD cung cấp cho ta điều gì về thị trường hiện tại?

Cũng biểu đồ trên ta thấy:

• Hiện tại S&P 500 đang trong chu kỳ thị trường giảm giá kể từ cuối tháng 3 năm 2022 với tín hiệu bán trên MACD.
• S&P 500 giảm hơn 16% và vẫn đang có xu hướng tiếp tục giảm sâu hơn. Các cú phá vỡ tăng giá thường dễ thất bại trong điều kiện này và các cú breakout giảm giá thường có xác suất thành công hơn.

Nói tóm lại, tín hiệu giao cắt trên MACD khi áp dụng cho khung thời gian lớn có thể giúp trader xác định được xu hướng hoặc sự thay đổi xu hướng trong dài hạn của thị trường.

Mời anh em tham khảo.