Giao dịch và đầu tư thành công là nhờ KỸ NĂNG hay nhờ MAY MẮN?

Sau đây là chia sẻ trên trang TradingView của trader có tên WayanEko về vai trò của yếu tố kỹ năng và yếu tố may mắn trong sự thành công của một nhà giao dịch/ nhà đầu tư nhé cả nhà.


Hãy thử tưởng tượng, bạn là một nhà quản lý quỹ đầu tư, nhưng với một mục tiêu hơi ngược đời một chút: Thay vì kiếm tiền, mục tiêu của bạn là phung phí tiền của mình.


Vâng, bạn phải mất càng nhiều tiền càng tốt!

Bạn sẽ làm điều này như thế nào?

Bạn có thể nghĩ rằng câu trả lời là chọn những cổ phiếu bị định giá quá cao hoặc bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ?

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Các cổ phiếu mà bạn cho là bị định giá quá cao có thể tăng giá hơn nữa do nhu cầu thị trường tiếp tục tăng, và việc bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ cũng có thể dẫn đến khoản lợi nhuận khủng nếu cổ phiếu hoạt động tốt hơn.

Mặt khác, bạn có thể chọn đầu tư vào các doanh nghiệp có chỉ số tài chính yếu kém như nợ nần chồng chất, doanh thu sụt giảm hoặc vị thế thị trường không ổn định. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo những khoản đầu tư này sẽ liên tục mang lại thua lỗ. Các công ty trên bờ vực sụp đổ đôi khi có thể phục hồi hoặc bị mua lại, dẫn đến giá cổ phiếu tăng đột ngột.

Rốt cuộc, việc cố gắng mất tiền liên tục trên thị trường chứng khoán cũng khó khăn không khác gì việc kiếm được lợi nhuận ổn định. Kịch bản này nhấn mạnh tính không thể đoán trước của thị trường tài chính và vai trò quan trọng của các chiến lược đầu tư được nghiên cứu kỹ lưỡng, cẩn thận, bất kể mục tiêu là kiếm tiền hay mất tiền.



Bây giờ, hãy thử tưởng tượng, bạn đang tham gia vào một ván cờ vua, nhưng lần này, mục tiêu của bạn là cố ý thua. Nghe có vẻ đơn giản, phải không?

Chúng ta chỉ cần thực hiện những nước đi sai lầm, cố tình để lộ quân vua và quân hậu của bạn, hy sinh những quân cờ mạnh mẽ của mình - bạn có thể thua ván cờ ngay lập tức. Rốt cuộc, cờ vua là một trò chơi kỹ năng mà bạn có thể thao túng các kết quả trong tầm kiểm soát của mình.

Bây giờ, hãy đối chiếu điều này với việc đầu tư vào thị trường tài chính. Nếu bạn quyết định cố tình thua lỗ, bạn có thể sẽ gặp khó khăn. Bởi lẽ, thị trường bị chi phối bởi vô số yếu tố bên ngoài và động lực thúc đẩy thị trường có thể dễ dàng biến nỗ lực thua lỗ của bạn thành một khoản lợi nhuận.

Kịch bản này chỉ ra sự khác biệt đáng kể giữa một trò chơi kỹ năng và một trò chơi may rủi. Trong các trò chơi dựa trên kỹ năng, chẳng hạn như cờ vua, bạn có thể thua do bạn kiểm soát chiến lược và nước đi. Nhưng trong các trò chơi may rủi, chẳng hạn như giao dịch và đầu tư, thậm chí việc cố tình thua cũng có thể khó khăn do bản chất không thể đoán trước và không thể kiểm soát của các lực lượng thị trường.

Sự tương phản này nhấn mạnh các sắc thái giữa nỗ lực dựa trên kỹ năng và may mắn cũng như các chiến lược khác nhau mà mỗi kiểu nỗ lực yêu cầu.


Hãy nghĩ về nó theo cách này: Trò chơi kỹ năng giống như một điệu nhảy đã được luyện tập kỹ lưỡng. Bạn có quyền kiểm soát các bước di chuyển của mình, bạn biết nhịp điệu và bạn có thể thay đổi các bước đi của mình để tác động đến kết quả. Nếu bạn muốn cố ý thất bại, bạn chỉ cần ngừng nhảy hoặc bỏ lỡ những động tác quan trọng.



Trong khi đó, một trò chơi may rủi sẽ giống như việc chèo thuyền ngoài biển khơi. Bạn có thể kiểm soát hướng đi của mình ở một mức độ nào đó, nhưng biển (đại diện có các lực lượng thị trường) và thời tiết (tượng trưng cho các yếu tố bên ngoài) mới quyết định phần lớn hải trình của bạn. Nếu bạn muốn bị lạc, biển vẫn có thể đưa bạn đến đích một cách bất ngờ, bất chấp ý định của bạn. Nó hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Phép so sánh này nhấn mạnh sự khác biệt cơ bản giữa trò chơi kỹ năng và trò chơi may rủi. Trò chơi kỹ năng mang lại cho bạn quyền kiểm soát đáng kể đối với kết quả, trong khi trò chơi may rủi thì liên quan đến mức độ không chắc chắn và không thể đoán trước đáng kể.

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể rút ra một bài học sâu sắc từ sự so sánh này: Trong giao dịch và đầu tư, cũng như trong chèo thuyền, không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát kết quả bằng ý định hay hành động của mình.

Các lực lượng bên ngoài, cảm tính thị trường, chỉ số kinh tế, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình quá trình giao dịch và đầu tư của bạn.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển một chiến lược có tính đến tính khó đoán vốn có của thị trường. Bạn phải nhận ra giới hạn kiểm soát của mình và đưa ra quyết định sáng suốt, không hoàn toàn dựa trên ý định hoặc niềm tin cá nhân, mà dựa trên phân tích nghiêm ngặt, đa dạng hoá và quản lý rủi ro. Điều quan trọng nữa là phải duy trì khả năng thích ứng và phản ứng nhanh với những làn sóng thay đổi của thị trường.

Về bản chất, việc hiểu rằng thị trường chứng khoán là một trò chơi may rủi, không phải trò chơi kỹ năng, có thể khiến bạn trở thành một nhà đầu tư thận trọng hơn, dễ thích nghi hơn và cuối cùng sẽ thành công hơn.



Tôi có một người bạn (cứ gọi anh ấy là Jack) - một anh chàng thẳng thắn, chất phát ngất với sở trường là chớp lấy những cơ hội vàng.

Vài năm trước, trước khi Covid tấn công thế giới, anh ấy đã quyết định dấn thân vào thế giới đầu tư. Lúc bấy giờ, không giống như các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, Jack không phải là người phân tích ROE (tỷ số lợi nhuận trên vốn), không diễn giải các biểu đồ phức tạp hay mổ xẻ các báo cáo hàng năm.

Tất cả những gì Jack biết là anh ấy tin tưởng vào ngân hàng nơi anh đã gửi tiền tiết kiệm trong thập kỷ qua. Đó là một trong những ngân hàng lớn nhất, có uy tín nhất trong cả nước. Anh cười khúc khích nói rằng "Nó quá lớn để sụp đổ", và đó là toàn bộ chiến lược đầu tư của anh.

Anh đã quyết định đầu tư một phần lớn tài sản của mình vào cổ phiếu của ngân hàng này. Không đa dạng hoá, không giảm thiểu rủi ro, chỉ một cổ phiếu. Đó là một bước đi mà bất kỳ nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm nào cũng có thể coi là táo bạo, mạo hiểm, thậm chí là ngu ngốc!

Nhiều năm trôi qua, Jack vẫn nắm giữ cổ phiếu đó và thật may mắn, cổ phiếu của ngân hàng đã tăng vọt, gần gấp đôi giá trị. Jack rất vui, niềm tin của anh ấy vào ngân hàng đã được đền đáp bằng hình thức lãi gần 100% cho khoản đầu tư của anh.


Vậy, Jack có tài năng hay không?

Theo hầu hết các tiêu chuẩn đầu tư thì có lẽ là không. Anh ấy không hiểu tường tận về phân tích tài chính hay dự đoán xu hướng. Anh ấy không thể nói cho bạn biết tỷ số P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) của một cổ phiếu là bao nhiêu, chứ chưa nói đến việc tính toán tỷ số này.

Nhưng, tất cả những thứ kể trên cũng không quan trọng. Câu chuyện của Jack là một minh chứng cho thấy thị trường chứng khoán đôi khi mang tính may rủi và hên xui hơn là kỹ năng và chiến lược.

Câu chuyện của Jack như một lời nhắc nhở rằng trong thế giới đầu tư và giao dịch, ranh giới giữa kỹ năng và may mắn có thể bị lu mờ. Đó là một trò đùa của số phận, một trò tung xúc xắc, trong đó ngay cả một nước đi có vẻ mạo hiểm cũng có thể dẫn đến một giải độc đắc bất ngờ.

Vì vậy, có lẽ kỹ năng thực sự không chỉ nằm ở khả năng lập chiến lược mà còn ở việc chúng ta sẵn sàng nắm lấy cơ hội và chơi trò chơi một cách tự tin, ngay cả khi các quy tắc có vẻ hơi mơ hồ.

Xét cho cùng, chẳng phải đó là điều khiến trò chơi trading trở nên hấp dẫn hay sao?


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà