Hệ thống Market Maker Method của Steve Mauro - Phần 1: Vì sao MM có thể thao túng giá?

Xin chào cả nhà!

Ngoài hệ thống giao dịch nổi tiếng SMC mà mình có viết trước đó thì chắc có ít anh em nào biết có một hệ thống cũng khá tương đồng được viết khá lâu rồi và có tên là Market Maker Method của Steve Mauro.

Hệ thống này cũng chia sẻ cách thức để tận dụng dấu chân của các tổ chức lớn, ở đây chính là nhà tạo lập thị trường (Market Maker – MM) để xây dựng chiến lược giao dịch kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Mình sẽ viết seri về hệ thống này cho anh em nào muốn tìm hiểu thêm nhé.

Phần đầu tiên này chủ yếu là mình sẽ giới thiệu lời mở đầu cũng như sơ bộ về hệ thống này cho anh em trước thôi nhé. Qua những phần tiếp theo chúng ta mới đi vào tìm hiểu chi tiết sâu hơn.

Anh em nào muốn xem phần tới thì vui lòng để lại comment cuối bài, phần tới mình sẽ tự động tag tên vào nhé.

Anh em nào muốn tìm hiểu hệ thống SMC thì có thể xem link bên dưới:

Hệ thống Market Maker Method - MMM

Để thành công trong việc sử dụng phương thức của các nhà tạo lập thị trường (Market Maker – MM), bạn nên bắt đầu bằng việc hiểu được động lực và công cụ mà MM sử dụng. Mục tiêu duy nhất của MM đó là kiếm được lợi nhuận và công cụ duy nhất nó sử dụng có liên quan đến việc thao túng giá.


Giá là sự phản ánh của số lượng giao dịch và mức giá phải trả cho những giao dịch đó. Cần có một số lượng lớn những giao dịch được thực hiện để giá có thể di chuyển được trên thị trường. Thị trường Forex có hơn 6.000 tỷ đô là được giao dịch mỗi ngày. Phần lớn các giao dịch được thực hiện bởi các tổ chức lớn chứ không phải các trader nhỏ lẻ. Do đó, phần lớn các giao dịch được thực hiện bởi các trader nhỏ lẻ sẽ được thực hiện cùng với các tổ chức lớn. Điều này có nghĩa là giá cả được di chuyển chủ yếu là kết quả của các tổ chức lớn đang thực hiện dựa trên tiền tệ.

Khả năng chiếm lĩnh thị trường của họ là áp đảo. Cần tốn khoảng 10.000 lot để thị trường dịch chuyển 1 pip giá trên thị trường ngoại hối. MM có khả năng di chuyển giá cả theo ý muốn nhưng các trader nhỏ lẻ thì không. Vì vậy để một trader nhỏ lẻ thực sự thành công, ít nhất họ cần có khái niệm về quá trình này để họ hiểu được những gì đang xảy ra và tại sao thị trường lại di chuyển như vậy. Thậm chí tốt hơn, để có thể xác định mô hình và chiến lược mà MM sử dụng để chơi trong cuộc chơi này.

Ví dụ, nếu một tổ chức đặt lệnh mua 1 tỷ đô (10.000 hợp đồng) Euro chẳng hạn, vậy thì họ sẽ cần 10.000 trader, mỗi người bán 1 hợp đồng, hoặc 100.000 trader mỗi người bán 0.1 hợp đồng, hoặc 1.000.000 trader mỗi người bán 0.01 hợp đồng để cân bằng giao dịch này. Nói cách khác, cùng một số lượng trader, sẽ được yêu cầu để bắt đầu một giao dịch tại ít hoặc nhiều thời điểm theo cùng một hướng để có thể dịch chuyển thị trường.




Vì vậy, một khi bạn nhận ra rằng, giá được di chuyển là kết quả của sự cân nhắc, những quyết định hợp lý với ý tưởng giá cả là một sản phẩm thể hiện cảm xúc của nhiều trader khi tham gia thị trường. Các trader nhỏ lẻ thường sẽ có phản ứng với mức giá mà họ nhìn thấy, rất nhiều người trong số họ chỉ phản ứng dựa trên cảm xúc.

Đối với hệ thống này, muốn nắm được nó thì bạn cần có sự rèn luyện. Mỗi một mô hình bạn cần phải học cách nhận biết nó trên biểu đồ. Ngay cả khi là bạn đã thành thạo thì bạn vẫn nên luyện tập việc xác định các mô hình giao dịch trên biểu đồ.

Giao dịch nên mang lại cảm giác thoải mái, thay vì căng thẳng.

Trong hệ thống này sẽ có những bài tập cho anh em trader về nhà có thể thực hiện thêm để có thể nắm bắt được hệ thống này tốt hơn và hoàn chỉnh nhất.


Ví dụ như bài tập đơn giản nhất đó là:

• Xác định thời điểm thị trường hình thành đỉnh và đáy
• Xác định những đặc điểm của chu kỳ 3 tầng trong 3 ngày hoặc chu kỳ thị trường trong ngày
• Lên danh sách những mô hình mà MM sử dụng để giao dịch và học cách nhận biết chúng trên biểu đồ
• Học cách tìm những tín hiệu săn dừng lỗ (stop hunt),..

Nó sẽ có nhiều biến thể và trong hệ thống này cũng không thể nói hết các biến thể của chúng được vậy cho nên bạn cần phải học cách nhận biết chúng trên biểu đồ.

Trước khi chúng ta đi vào nội dụng quan trọng của hệ thống trong phần sau thì mình sẽ nói về thời gian giao dịch của hệ thống này một chút.

Phiên giao dịch của thị trường ngoại hối

• Đầu tiên là đỉnh đáy hàng ngày sẽ được làm mới lúc 17:00 ET
• Phiên Á: 7:00-7:30 GMT hoặc 3:00-3:30 ET
• Phiên Âu: 13:00-13:30 GMT hoặc 9:00-9:30 ET
• Phiên Mỹ: 20:30-00:30 GMT

Lưu ý một điều rằng thị trường chứng khoán mở cửa lúc 9:30AM ET và đây cũng là thời điẻm quan trọng để tìm kiếm tín hiệu đảo chiều trong phiên Mỹ.

Một lưu ý khác nữa đó là: khoảng thời gian mình vừa nhắc đến ở trên là khoảng thời gian chuyển đổi giữa các thị trường và nó thường là khoảng thời gian yên tĩnh.

Tạm thời đây là mở đầu cho hệ thống này, chỉ giới thiệu sơ bộ vậy thôi nhé. Thứ Sáu tuần này sẽ là phần 2, bắt đầu đi vào tìm hiểu kỹ hơn vai trò và cách di chuyển thị trường của MM từ đó để chúng ta nhận biết được những hành động giá mà tổ chức lớn này để lại trên biểu đồ và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.

Mời anh em tham khảo nhé.