Hệ thống Market Maker Method của Steve Mauro - Phần 4 - Hồi cuối: Vì sao cần dùng đến xác nhận của chỉ báo RSI?

Phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nốt những chỉ báo còn lại có thể được sử dụng kết hợp trong hệ thống MMM. Và các bạn lưu ý một điểm cực kỳ quan trọng rằng, chỉ báo chỉ hỗ trợ cho chúng ta trong việc xác nhận các tín hiệu phân tích, phần quan trọng nhất của hệ thống này vẫn là phân tích bối cảnh và đếm chu kỳ. Vậy cho nên đừng để bị chỉ báo chi phối nhiều quá cho việc phân tích nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới:

Chỉ báo RSI

Chỉ báo tiếp theo mà chúng ta có thể sử dụng trong hệ thống này đó là RSI và khi sử dụng chỉ báo này thì bạn cần lưu ý những điểm sau:

1. Tín hiệu của RSI dựa trên việc giá đóng cửa và không có xu hướng phản ứng với sự biến động đột biến của giá trên thị trường
2. Giúp xác nhận sự thay đổi động lượng. Điều này được thể hiện rõ hơn bằng sự giao cắt của đường EMA 50 và đây là sự xác nhận quan trọng khi bạn thấy có tín hiệu đảo chiều xuất hiện. Ví dụ như thông qua mô hình M xuất hiện thì bạn có thể xác nhận lại với tín hiệu này.
3. Khi chỉ báo RSI vượt qua được cơ sở tức đường 50 cũng thể hiện sự dịch chuyển động lượng vì vậy mô hình này xác nhận những gì bạn đang thấy trên hành động giá và cả đường EMA
4. Các điều kiện quá mua hoặc quá bán của RSI thường được thấy ở những vùng cực đoan như đỉnh hoặc đáy. Khi tín hiệu này xuất hiện (tất nhiên là trong bối cảnh phù hợp) thì bạn sẽ kỳ vọng thị trường sẽ hình thành mô hình M hoặc W trong chính chỉ báo RSI
5. RSI cũng là chỉ báo tuyệt vời trong việc phát hiện tín hiệu phân kỳ, điều này có nghĩa là khi nhà tạo lập thị trường đẩy giá tăng một cách đột biến để lôi kéo những nhà giao dịch nhỏ lẻ tiếp tục đi sâu hơn vào hướng đó thì chỉ báo RSI sẽ lọc tín hiệu này ra vì nó dựa trên mức giá đóng cửa mà hình thành. Giá có thể cho thấy chuyển động tăng dần vì nó dựa trên các mức giá cao nhất trong khi chỏ báo RSI có thể đi ngang hoặc thậm chí là chuyển động giảm xuống. Đây chính là tín hiệu phân kỳ

Chỉ báo TDI (Trader Dynamic Index)

Chỉ báo TDI có thể được tìm thấy trên tradingview nhé các bạn. Thực tế chỉ báo TDI là chỉ báo được cải tiến từ chỉ báo RSI, nó kết hợp thêm một vài chi rbaos khác bao gồm một vài đường sau:

1. Đường RSI cơ bản
2. Đường tín hiệu (màu đỏ) cung cấp các tín hiệu mua bán khi chỉ báo RSI có sự giao cắt và nó thường có xu hướng sớm hơn nhiều so cới việc bạn đợi chỉ báo RSI giao cắt với đường giữa
3. Đường cơ sở của thị trường thay thế đường giữa thôgn thường của chỉ báo RSI, ngoài trừ việc nó là đường động và có thể có sự giao cắt xảy ra sớm
4. Dải biến động giá (2 đường màu tím) tương tự như dải Bollinger Bands nhưng được áp dụng cho đưởng cơ sở của chỉ báo

Dải biến động giá có một vài công dụng cần lưu ý:

1. Chúng hoạt động như những đường kháng cự hỗ trợ dựa trên mức giá đóng cửa mạnh mẽ hơn
2. Khi các dải xứa lại đường RSI sau tín hiệu phá vỡ thì đó là dấu hiệu của sự suy yếu và tín hiệu đảo chiều sắp có thể xảy ra và tín hiệu săn dừng lỗ sắp xuất hiện
3. Và nếu nằm trong bối cảnh thích hợp thì họ có thể xác định xác điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và điểm dừng lỗ

Mauro sử dụng chỉ báo này với mục đích là xác định những mô hình sau. khi xem xét trong bối cảnh hành động giá, sẽ cung cấp một vài manh mối kích hoạt điểm vào lệnh thậm chí còn chính xác hơn.

1. Tín hiệu bán với vây cá mập (Shark Fin)

Hãy tìm kiếm những đặc điểm thị trường sau:

• Dải biến động một cách chặt chẽ và cho thấy được phạm vi phiên Á đang nằm trong giai đoạn tích lũy
• Đường RSI vượt ra khỏi dải biến động, miễn là giá nằm trong vùng phù hợp (cao hơn phạm vi phiên Á từ 25 pip đến 50 pip) thì điều này cho thấy giá đang nằm trong vùng săn dừng lỗ của các nhà tạo lập thị trường
• Nếu nó đạt đến trạng thái quá mua và hành động giá phù hợp thì đây có thể là khu vực lý tưởng để canh bán
• Đường RSI sau đó sẽ cắt trở lại bên dưới đường tín hiệu sao cho trông giống như vây cá mập (Shark Fin), như vậy việc tham gia giao dịch thời điểm này là hợp lệ
• Sau đó thì chỉ báo RSI vượt qua đường tín hiệu màu đỏ, việc tham gia giao dịch tại thời điểm này vẫn có hiệu lực
• Lưu ý rằng những vị trí phụ để vào lệnh này cũng sẽ đại diện cho những vị trí tiềm năng để vào thêm vị thế
• Khi giao dịch diễn ra thì thông thường bạn sẽ cố gắng đếm chu kỳ thông qua dữ liệu hành động giá. Tuy nhiên thì bạn sẽ có được xác nhận sâu hơn về điều này hi xem xét hình dạng/mô hình của chi báo RSI trong hành trình hành động giá quay trở lại phía bên kia của dải biến động
• Một điểm thoát lệnh được kiến nghị khi chỉ báo RSI đạt đến dải biến động đối diện và cắt lại đường tín hiệu một lần nữa

Nhắc lại một lần nữa là những điểm này chỉ có giá trị khi nó xảy ra đúng vị trí, đúng bối cảnh. Ví dụ như nếu nó xảy ra trong giai đoạn tích lũy thì điều đó vô nghĩa. Nó được sử dụng trong vùng khu vực mà hành động giá sẽ xác định tín hiệu săn dừng lỗ (nơi xuất hiện mô hình M/W).






2. Tín hiệu mua vào với vây cá mập

Nguyên tắc cũng tương tự nhưng ngược lại thôi nhé.

Cá bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của chỉ báo TDI và những tín hiệu mà chúng ta có thể sử dụng để giao dich:

Tín hiệu hợp lưu

Một số mô hình và tín hiệu khi kết hợp với nhau sẽ cung cấp các thiết lập giao dịch có xác suất rất cao. Tuy nhiên, nhìn chung bạn cần phải xem xét:

1. Hành động giá và mô hình

• M/W
• Mô hình nửa người dơi
• Mô hình RRT
• Mô hình Straightway

2. Đếm

• Chu kỳ tuần
• Chu kỳ 3 ngày
• Chu kỳ trong ngày

3. Thời điểm

• Khoảng cách từ phạm vi giá phiên Á
• Cần thêm một đợt đẩy giá sau khi tích lũy

4. Chỉ báo

• EMA 5/13
• EMA 50/200
• RSI/TDI
• Pivots

Mời anh em tham khảo nhé.