Hệ thống Market Maker Method của Steve Mauro - Phần 5 - Hồi 3: Không phải lúc nào cũng cần có Stop-hunt

Phần trước chúng ta đã nắm được cách xác định những vùng tấn công và các chỉ báo dùng trong hệ thống này. Phần này chúng ta nói qua một vài chú ý quan trọng trong việc xác định thiết lập giao dịch và vùng giá phiên Á.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại link bên dưới:

Gợi ý quy trình giao dịch

Điều đầu tiên khi bạn bắt đầu giao dịch đó là phải kiểm tra tin tức trong ngày. forexfactory.com hoặc ngay trực tiếp trên traderviet.org đều có lịch tin tức hàng ngày, bạn có thể truy cập và kiểm tra.

Hãy nhớ rằng tin tức là yếu tố quan trọng vì nó có thể làm nhiễu các tín hiệu kỹ thuật bất kể từ hành động giá hay chỉ báo kỹ thuật. Cho nên chúng ta nên tránh giao dịch trong những thời điểm này ra.

Hơn nữa tin tức được xem như chất xúc tác giúp MM đạt được những mục tiêu của họ. Do đó tốt hơn hết bạn nên tránh tham gia giao dịch khi có tin tức sắp xảy ra, ngay cả khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm hơn và có thể xác định được những thiết lập giao dịch theo tin tức.

Sau khi kiểm tra tin tức thì bạn nên:

1. Tránh giao dịch ở những tin tức quan trọng ví dụ như tin họp lãi suất hoặc bảng lương phi nông nghiệp
2. Tránh giao dịch các tin dạng như bài phát biểu của Fed

Là một nhà giao dịch thì công việc của bạn đó là xác định đúng điều kiện thị trường và đưa ra quyết định thích hợp.



Đối với thị trường thì chỉ có 3 điều kiện đó là:

• Vùng giá tích lũy (đây là giai đoạn mà chúng ta có thể dự đoán được những tín hiệu săn dừng lỗ có thể hình thành)
• Săn dừng lỗ (Bạn phải đợi thiết lập hoặc tín hiệu xác nhận cho việc này)
• Thị trường có xu hướng (đây là giai đoạn để bạn có thể thực hiện giao dịch, trong giai đoạn này bạn phải đếm chu kỳ và tìm cách tối đa hóa lợi nhuận)

Điều quan trọng là bạn phải hình thành được những thói quen cần có khi kiểm tra biểu đồ và thực hiện giao dịch. Sau đây là những thói quen tốt được kiến nghị cho các anh em trader:

1. Trước khi tham gia giao dịch 15 phút, hãy kiểm tra biểu đồ giờ và xác nhận chu kỳ và quan sát đỉnh đáy
2. Trong khung thời gian M15, hãy thực hiện đếm chu kỳ trong ngày
3. Chờ hoặc tìm kiếm một vùng giá nhỏ hơn 50 pip trong phạm vi phiên Á hoặc tương tự
4. Đợi hoặc xác định giá di chuyển ra khỏi phạm vi này bằng 3 lần đẩy giá
5. Tìm kiếm bằng chứng về sự hình thành mô hình M hoặc W được hình thành khoảng từ 30-90 phút
6. Để xác nhận thêm thì bạn hãy tìm bằng chứng cho thấy nó được hỗ trợ hoặc kháng cự bởi chỉ báo Pivot hoặc chỉ báo ADR, các đỉnh đáy trước đó hoặc với đường EMA
7. Đặt lệnh, đặt điểm dừng lỗ và xác định mục tiêu lợi nhuận (nếu như bạn sử dụng mục thiêu cố định)
8. Lên sẵn kế hoạch cho các điểm vào lệnh bổ sung (tức những giao dịch được thêm vào trong quá trình giao dịch)
9. Khi giao dịch của bạn đang tiến triển tốt thì vẫn duy trì việc đếm chu kỳ và cố găng giữ giao dịch nếu như các cấp độ trong chu kỳ vẫn còn hiệu lực. Nếu như có bằng chứng cho thấy chuyển động đã đạt cấp độ 3 của chu kỳ và hành vi giá không được ổn định hoặc bạn nhìn thấy mô hình đảo chiều mới cuất hiện thì hãy thoát giao dịch

Và dưới đây là danh sách kiểm tra được thu gọn lại cho các bạn dễ nắm bắt:

1. Thời điểm hết tin tức ít nhất 1 giờ (thanh khoản cạn kiệt trong khoảng thời gian này)
2. Kênh tích lũy dưới 50 pip
3. Chu kỳ hiện tại của thị trường là bao nhiêu?
4. Vào lệnh với mô hình M hoặc W ở cấp độ 3
5. Đỉnh hoặc đáy cao nhất của ngày trước đó bị khóa
6. Nến đóng cửa khung H1 hoặc xu hướng hiện tại
7. Điểm xoay M1/M2 M3/M4
8. Có tín hiệu từ chỉ báo TDI
9. Sự hình thành của nến hiện tại

Market Timing

Thời điểm tốt nhất để giao dịch trong ngày đó là:

• 1:00 am – 5:00 am theo giờ ET (Phiên Á/Âu)
• 8:00 am – 11:00 am theo giờ ET (Phiên Mỹ)

Thời điểm tốt nhất để giao dịch có liên quan đến chu kỳ 3 ngày hoặc chu kỳ hàng tuần. hãy quan sát rằng chu kỳ bắt đầu vào chủ nhật và bạn sẽ kỳ vọng sự đảo chiều vào giữa tuần thường sẽ là khoảng thứ Ba hoặc thứ Tư, nên những ngày có lợi nhuận thường có thể là thứ Tư, thứ Năm hoặc thứ Sáu.

Thị trường từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 thường khá biến động và có thể khó giao dịch. Điều này là do các MM thường nghĩ lễ nhiều trong giai đoạn này. Bất cứ khi nào có kỳ nghỉ lễ ở Hòa kỳ thì kỳ vọng phiên Á thường sẽ hoạt động nhiều hơn và biến động giá cũng sẽ lớn hơn. Vì đây có thể là phiên giao dịch sôi động hơn những phiên còn lại.

Các tin tức không nên được giao dịch, chúng ta nên tránh thời điểm này, mà chúng ta nên hiểu đó là phương thức đẻ MM hoàn thành cấp độ của họ.

Trong hầu hết các trường hợp nếu như bạn chỉ thực hiện các thiết lập tốt nhất thì bạn có thể có được 2-3 giao dịch mỗi tuần.

Vùng giao dịch

Có một vài đặc điểm cần xem xét khi xác định những vùng giao dịch lý tưởng:

• Phạm vi lý tưởng của phiên Á là ít hơn 50 pip: điều này thể hiện được vùng giao dịch có tính chu kỳ và nó phù hợp với chu kỳ dự kiến
• Vùng giao dịch được thiết lập cao hơn hoặc thấp hơn vùng giá phiên Á khoảng từ 25-50 pip

Lý do cho điều này đó là do hầu hết nhà giao dịch nhỏ lẻ đặt điểm dừng lỗ của họ khoảnh từ 25 -50 pip sau khi đặt lệnh. Trong các cặp tiền không di chuyển quá nhanh như CAD. Phạm vi giao dịch thường nhỏ hơn, ngược lại ở những cặp có biến động giá nhiều hơn như cặp GBPJPY thường sẽ có phạm vi biến động giá lớn hơn. Nếu như chưa có sự tích lũy đủ vị thế thì giá có thể lại dịch chuyển 25 pip hoặc cao hơn để đạt được sự tích lũy vị thế lớn hơn.

• Các thiết lập giao dịch xảy ra trong giờ cuối cùng của phạm vi phiên Á hoặc 2-3 giờ đầu tiên của phiên Âu

Thiết lập giao dịch có thể xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn trong giai đoạn này và cần có sự thận trọng cũng như phán đoán khi quyết định thực hiện các giao dịch này hay không. Về cơ bản, nếu thiết lập xảy ra thì bạn có thể giao dịch với điều kiện là phải đạt được những tiêu chí quan trọng.

Hình bên dưới thể hiện sau vùng giá tích lũy phiên Á thì giá có thể vượt lên trên hoặc xuống bên dưới vùng giá này khoảng 25-50 pip:

Giao dịch đi thẳng (Straightaway trade)

Đây là kiểu giao dịch khó nhận biết nhất trong các loại giao dịch. Giao dịch đi thẳng là động thái bị bẫy giá được thực hiện vào ngày hôm trước hoặc phiên trước đó. Nó bị dẫn dắt bởi tin bảng lương phi nông nghiệp, một động thái bẫy giá có thể xảy ra sớm hơn 2 ngày trước đó, sau đó là sự tích lũy kéo dài.

Vì thế nên khi quá trình tích lũy kết thúc, giá di chuyển qua xu hướng thực sự mà không cần phải săn dừng lỗ, đó là lệnh săn dừng lỗ mà chúng ta thường dùng để xác định vùng tấn công đã có nói ở trước đó.

Các bạn nhìn hình minh họa bên dưới:


Sau khi bẫy giá được xác định từ phiên giao dịch trước đó hoặc ngày trước đó thì ta thấy giá tăng lên mạnh mẽ và hình thành vùng giá tích lũy tiếp theo và không có tín hiệu săn dừng lỗ nào cả.

Một vài điểm các bạn cần xác định:

• Thời điểm – Sau vùng tích lũy cấp độ 1
• Phù hợp với các tín hiệu phân tích kỹ thuật
• Giá hồi về đường EMA 50 hoặc 13

Phần tới chúng ta sẽ nói về mô hình M/W và cách đặt dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược giao dịch theo mô hình này nhé.

Mời anh em tham khảo.