Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 26: Cách chọn khối Order Block chất lượng cao

Chắc nhiều anh em đang hóng phần kết cho series này, tuy nhiên thì mình sẽ kết phần lý thuyết cho series này trước để anh em nghiên cứu. Còn về phần các ví dụ minh họa, cách thức áp dụng các kiến thức để giao dịch thì mình sẽ vẫn còn viết tiếp để anh em hình dung rõ hơn cách thức áp dụng và giao dịch như thế nào nhé.

Bài viết hôm nay vốn dĩ nói về một chiến lược phân tích đa khung thời gian theo SMC, tuy nhiên thì chúng ta để ở phần sau nhé. Còn phần này mình muốn nói về cách thức lựa chọn khối OB phù hợp để giao dịch. Vì trên biểu đồ nhiều khi giá sẽ hình thành nhiều khối OB có hiệu lực để giao dịch, và việc của chúng ta là lựa chọn được khối OB tốt nhất để vào lệnh. Nếu chọn xa quá thì giá không về tới, gần quá thì dễ bị dừng lỗ. Vậy nên anh em có thể áp dụng kỹ thuật bên dưới đây để xác định khối OB.

Đồng thời mình sẽ đưa ra một vài tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn được khối OB chất lượng.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì xem thể xem lại ở link bên dưới:
Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 25: Cách phân tích đa khung thời gian trong SMC

Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới là khung H1 của cặp EURUSD:



Như vậy ở hành động giá hiện tại ta thấy thị trường đã bước qua ngày giao dịch tiếp theo, và ngày trước đó thì thị trường hình thành cho chúng ta 2 khối OB khá rõ ràng và chúng cũng gần nhau. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn khối nào để giao dịch đây?

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo nhé:



Trong trường hợp này, để có thể chọn lựa được khối OB tốt nhất để giao dịch thì chúng ta cần hiểu về khoảng trống thanh khoản (liquidity void). Anh em nào chưa nắm được khái niệm này thì có thể xem lại bài viết bên dưới nhé. Không khó để hiểu được khái niệm này:

>>> Đọc thêm về Liquidity Void: https://traderviet.org/t/70466/

Các bạn nhìn hình trên có thể thấy vùng được đánh dấu màu xanh chính là khoảng trống thanh khoản. Vậy vùng này có ý nghĩa gì?

Các khoảng trống thanh khoản cho thấy có sự mất cân bằng về cung cầu rất lớn và giá có khả năng cao sẽ trở về vùng giá này để lấp đầy nó.

Và khối OB mà chúng ta cần để giao dịch trong trường hợp này chính là khối OB gần với vùng thanh khoản nhất. Là khối OB được đánh dấu ở hình trên luôn nhé.

Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới, ta có đỉnh của ngày trước đó (Previous Day High – PDH) và đáy của ngày trước đó (Previous Day Low – PDL):



Kẻ Fibo từ đỉnh xuống đáy của ngày trước đó chúng ta sẽ xác định được vùng giá cho lệnh OTE.

Như vậy ở hình trên anh em có thể thấy được là khối OB của chúng ta năm ngay mức 70.5 và 79 của fibo, là vùng cho lệnh OTE. Và chúng ta sẽ tập trung tìm cơ hội giao dịch tại đó.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, có thể thấy khoảng trống thanh khoản được lấp đấy đồng thời giá mitigate khối OB và sau đó quay đầu giảm mạnh:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70596/

Các tiêu chí để đánh giá chất lượng khối Order Block

Anh em có thể tập trung vào những tiêu chí sau, nó rất quan trọng trong việc giúp anh em lựa chọn ra được một khối OB xịn:

• Một khối OB nên tạo ra sự phá vỡ cấu trúc.
• Khi khối OB được hình thành thì tiếp theo đó nên có sự mất cân bằng (Fair Value Gap – FVG).
• Khối OB nên nằm trong vùng Discount của cấu trúc tăng giá hoặc vùng Premium của cấu trúc giảm giá.
• Trước khi hình thành khối OB thì giá đã quét thanh khoản của bên bán hoặc bên mua.
• Khối OB đó không nên nằm trong vùng giá của phiên Á.

Đây là những tiêu chí anh em có thể lưu ý lại.

Dưới đây là một ví dụ về khối OB chất lượng và không chất lượng.

Các bạn nhìn biều đồ bên dưới:



Các bạn nhìn và phần ô vuông màu hồng, đang chỉ vào một khối OB giảm giá, và đó là một khối OB không chất lượng với nguyên do sau:

• Trước tiên ta thấy rõ khối OB này chẳng phá vỡ cái gì cả.
• Tiếp theo đó là nó nằm trong vùng giá của phiên Á.
• Và cũng không có FVG kèm theo đó.
• Và cuối cùng là khối này vẫn ở trong vùng Discount của đỉnh đáy ngày trước đó.

Bấy nhiêu là đủ để chúng ta đánh giá được khối OB này không đủ điều kiện để giao dịch. Như anh em cũng thấy được giá tiếp theo đó đã quét lên khối OB này trước khi giảm giá.

Vây khối OB chất lượng thì như thế nào, các bạn nhìn vào phần ghi chú màu xanh ở hình trên. Đó là khối OB ở đỉnh của ngày hôm trước và vì sao khối này xịn hơn khối ở dưới. Vì những lý do sau:

• Đây là khối phá vỡ đáy gần nhất và phá vỡ với động lượng mạnh.
• Tiếp theo, anh em để ý trước khi hình thành khối này thì giá đã quét thanh khoản 2 đỉnh trước (Equal High – EQH). Vậy nên nếu giá đụng phải khối này thì xác suất giảm sẽ cao.
• Có FVG kèm theo.
• Khối này hình thành ở vùng premium của ngày.

Đó là cách chúng ta đánh giá và lựa chọn khối OB.

Hết phần 26.

Cón rất nhiều thứ hay ho về SMC, nhưng có lẽ mình sẽ chỉ kết ở phần 27, và sau đó mình sẽ viết những phần lẻ ở ngoài, có thể là về chiến lược giao dịch của SMC, những kỹ thuật kết hợp đơn giản, hoặc là về những kiến thức hoặc mẹo hay để anh em bổ trợ thêm trong quá trình nghiên cứu hệ thống nhé.

Phần sau mình sẽ đưa ra một chiến lược đa khung thời gian theo SMC để anh em thấy rằng việc phân tích và giao dịch theo hệ thống này không đến nỗi phức tạp như lý thuyết mà chúng ta đọc.

Có thắc mắc gì thì anh em để lại comment giúp mình với nhé.

Nice Day!