Hiểu sâu về giao dịch theo xu hướng

Chia sẻ của anh Thang Tran đăng trong group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn bài viết xem tại đây


Xin chào mọi người.

Mình là Thắng Trần, là một trader fulltime với hơn 7 năm kinh nghiệm trong thị trường Forex, công việc chính của mình là giao dịch và nghiên cứu về giao dịch.

Vừa rồi thấy giáo chủ chia sẻ thông tin về quỹ Mulvaney với lợi nhuận siêu khủng khi giao dịch follow trend nên mình cũng muốn chia sẻ hệ thống giao dịch theo xu hướng mà mình đang sử dụng (xem bài viết về quỹ Mulvaney tại đây)

Đây là hệ thống giao dịch theo xu hướng kết hợp đa khung thời gian – Trend & Multiple Timeframe trading system (mọi người có thể gọi tắt là hệ thống TMT)

Đây là một hệ thống giao dịch mà mình đã xây dựng, chăm chút và liên tục cải tiến trong nhiều năm qua. Mặc dù cốt lõi của hệ thống vẫn được giữ vững, nhưng mình đã thêm vào đó nhiều bài học và kinh nghiệm từ quá trình giao dịch để không ngừng hoàn thiện. Thị trường luôn thay đổi, vì thế hệ thống TMT cũng sẽ không ngừng học hỏi và tiến bộ.

• Điểm mạnh của hệ thống TMT nằm ở việc nếu bạn dám gồng lãi (thông qua trailing stop), bạn có thể ăn được những lệnh có tỉ lệ RR cao, lên đến 4-5R, thậm chí là 10R và nhiều hơn nữa.
• Một điểm yếu của hệ thống TMT là số lượng lệnh khá ít do có nhiều điều kiện cần được thỏa mãn, tuy nhiên điều này sẽ không phải là vấn đề gì to tát khi bạn kiểm soát tốt yếu tốt tâm lý giao dịch của mình.

Hệ thống TMT kết hợp với quản lý rủi ro và các nguyên tắc giao dịch khác nhau, sẽ tạo ra nhiều phong cách giao dịch khác nhau (swing trading, day trading, scalping), dẫn đến các mục tiêu kết quả khác nhau (giao dịch kiếm sống, quản lý quỹ, tham gia các cuộc thi…).


Sau đây sẽ là bài viết đầu tiên trong series chia sẻ Hệ thống giao dịch theo xu hướng kết hợp đa khung thời gian (TMT).

========

​

Bài 1. Xu hướng là gì? Tại sao nên giao dịch theo xu hướng?​

​

1. XU HƯỚNG (TREND) LÀ GÌ?​

Xu hướng (trend) là chuyển động của thị trường theo một hướng nhất định qua thời gian.

Một câu nói nổi tiếng mà bất kỳ trader nào cũng đã từng nghe qua: “xu hướng là bạn”. Câu nói ngắn gọn này nói lên sự quan trọng của việc hiểu xu hướng để đạt được thành công trong giao dịch.

Khi bạn hiểu và tôn trọng xu hướng thị trường, bạn có thể áp dụng các chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. Bạn cần nhận diện được xu hướng thị trường hiện tại càng sớm càng tốt và “kết bạn” với xu hướng đó cho đến khi nó “trở mặt” (đảo chiều).

Ngoài việc xác định xu hướng thị trường đang hình thành để “kết bạn” thì chúng ta cũng cần xác định được xu hướng đó khi nào kết thúc để “hủy kết bạn” và bảo vệ lợi nhuận đang có.

Một điểm khác cần lưu ý là không phải lúc nào cũng có thể xác định được xu hướng một cách rõ ràng trong thị trường thực tế. Đôi khi thị trường thay đổi liên tục giữa các loại xu hướng tăng, giảm và đi ngang tích lũy. Việc cần làm lúc này là đứng ngoài sản phẩm đó và giao dịch sản phẩm khác.

traderviet.co

Giao dịch theo xu hướng - Trend following: “Mua ở đỉnh, bán ra ở đáy và rồi phải mua lại với giá cao hơn?!”

​

2. THỊ TRƯỜNG CÓ BAO NHIÊU LOẠI XU HƯỚNG?​

Thị trường có 3 loại xu hướng:

• Xu hướng tăng (uptrend) là giai đoạn thị trường chuyển động tăng giá theo thời gian.
• Xu hướng giảm (downtrend) là giai đoạn thị trường chuyển động giảm giá theo thời gian.
• Xu hướng đi ngang (sideways) là giai đoạn thị trường chuyển động trong một vùng giá theo thời gian.

Khi xu hướng tăng kết thúc thì thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang, không nhất thiết sẽ là xu hướng cụ thể nào tiếp theo. Tương tự với loại xu hướng khác.

3. TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG?​

Thực ra trừ người mới tham gia thị trường chưa có khái niệm “xu hướng” trong đầu thì hầu hết trader đều muốn giao dịch theo xu hướng.

Thị trường có xu hướng thì mới tạo ra lợi nhuận (hoặc thua lỗ) lớn trong khoảng thời gian ngắn được. Thị trường không xu hướng thì lợi nhuận tạo ra sẽ nhỏ hơn khi có xu hướng và thời gian “lòng vòng” là khá lâu.

Việc giao dịch theo xu hướng cũng giúp quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn. Đối với một hệ thống giao dịch theo xu hướng, chỉ có các kết quả được phép xảy ra là: thua lỗ nhỏ, lợi nhuận nhỏ và lợi nhuận lớn.

Hầu hết các kết quả trong lịch sử giao dịch là các lệnh thua lỗ nhỏ và lợi nhuận nhỏ. Lệnh thua lỗ lớn không được phép xuất hiện, còn lệnh lợi nhuận lớn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện và lợi nhuận này có thể bù đắp được tổn thất của nhiều lệnh thua lỗ nhỏ trước đó.

Mình cho rằng trader nào cũng muốn giao dịch theo xu hướng, chỉ là chưa biết giao dịch như thế nào hay nói cách khác là chưa có công thức giao dịch theo xu hướng rõ ràng, hiệu quả.

4. NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG​

Hệ thống giao dịch nào dù tốt đến mấy cũng sẽ có mặt trái của nó. Sau nhiều năm nghiên cứu và giao dịch theo xu hướng thì mình thấy 2 nhược điểm chính của giao dịch theo xu hướng là:

#1. Không thể vào lệnh ở ngay đáy và thoát ra ở ngay đỉnh
Giao dịch theo xu hướng luôn cần những điều kiện xác nhận xu hướng hình thành hoặc xu hướng đảo chiều để vào lệnh và thoát lệnh.

Vì vậy những người giao dịch theo xu hướng không thể vào lệnh ở ngay đáy và thoát lệnh ở ngay đỉnh. Thông thường những người giao dịch theo xu hướng sẽ “bỏ đầu, bỏ đuôi, chỉ ăn khúc giữa con cá”.

Nói đây là nhược điểm thì cũng không hẳn, mà đúng hơn thì đây là một đặc điểm của hệ thống giao dịch theo xu hướng.

#2. Ít tín hiệu giao dịch thỏa mãn các điều kiện
Việc cần nhiều điều kiện chặt chẽ từ xác nhận xu hướng đến xác nhận tín hiệu điểm vào khiến cho có ít tín hiệu giao dịch thỏa mãn đồng thời các điều kiện hơn những hệ thống đơn giản khác.

Vấn đề này khi vào phần công thức giao dịch cụ thể mình sẽ nói rõ hơn cũng như cách khắc phục nhược điểm này khi giao dịch thực tế.

5. NGƯỜI MỚI QUÁ TẬP TRUNG VÀO ĐIỂM VÀO LỆNH​

Lỗi sai kinh điển của hầu hết người mới là quá tập trung vào xác định điểm vào lệnh (chi tiết) mà bỏ qua xu hướng của thị trường (bối cảnh – tổng quan).

Các chỉ báo, tín hiệu nến, mô hình giá mà chúng ta được học thường tập trung vào việc xác định điểm mua bán vì vậy khi áp dụng chúng vào giao dịch thực tế thì không mang lại hiệu quả cao. Ví dụ giao dịch theo mô hình giá Vai Đầu Vai trong một xu hướng tăng sẽ có hiệu quả rất khác trong một xu hướng giảm.

Trong 1 xu hướng giảm, các tín hiệu cảnh báo tăng giá đa số đều là nhịp tăng điều chỉnh để tiếp tục xu hướng giảm. Vậy nếu bạn lao vào mua trong xu hướng giảm, trường hợp tốt nhất dành cho bạn là ăn được nhịp tăng điều chỉnh, còn hầu hết trường hợp bạn sẽ thua lỗ.

Ngược lại, trong 1 xu hướng tăng, một người với kỹ thuật phân tích kém với hệ thống giao dịch sơ sài cũng có xác suất chiến thắng cao nếu đặt lệnh mua.

=> Nếu giao dịch thuận xu hướng thì xác suất chiến thắng sẽ cao hơn thua, bất kể điểm vào chưa được hợp lý hay tối ưu. Còn nếu giao dịch ngược xu hướng thì cho dù tín hiệu vào lệnh có tốt đến đâu cũng sẽ có xác suất thua lỗ cao.

Xác định xu hướng là điều đầu tiên và quan trọng nhất trong một chiến lược giao dịch.

Nhấn để mở rộng...

​

traderviet.co

Mô hình Inside Bar NR4 - Cụm nến uy lực nhất để bắt cú breakout và đỉnh đáy thị trường

​

“LỰA CHỌN QUAN TRỌNG HƠN NỖ LỰC”​

Thời điểm mình viết bài này, giá Vàng liên tiếp lập đỉnh mới. Giá Vàng thế giới đang hơn 2300 USD/ounce, giá Vàng trong nước SJC hơn 80 triệu đồng/lượng.

Những người mua Vàng đều có lãi, chỉ là lãi ít hay lãi nhiều phụ thuộc vào giá mua vào và giá bán ra. Tất cả những người mua Vàng đều thắng, nhưng không phải ai cũng mua dựa trên một phân tích, nhận định rõ ràng hay có đặt mục tiêu lợi nhuận.

Họ thắng đơn giản vì họ đã lựa chọn “mua trong một xu hướng tăng”, chứ không phải cố chấp tìm điểm bán trong một xu hướng tăng mạnh với suy nghĩ “tăng cao quá rồi cũng phải giảm thôi”.

Cụ Warren Buffett có câu “Tôi không cần nhảy qua một hàng rào cao 2m, tôi chỉ tìm bức rào cao 30 cm để có thể bước qua.” Ngay cả huyền thoại top 1 server như cụ còn chọn việc dễ để làm, tại sao trader cùi bắp chúng ta không chọn giao dịch theo xu hướng thay vì chặn đoàn tàu đang lao đến với kỳ vọng tàu dừng ngay trước mặt?

========

“Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực!” Vậy bạn có sẵn sàng lựa chọn học và thực hành hệ thống giao dịch theo xu hướng mà mình chia sẻ ở đây không?

Trong bài tiếp theo, mình sẽ chia sẻ các cách xác định xu hướng thị trường, ưu nhược điểm mỗi cách xác định xu hướng và cách mình sử dụng để xác định xu hướng.

Chúc mọi người ngày mới giao dịch thành công và hẹn gặp lại!