Học trading cùng trader chuyên nghiệp Brent Donnelly – Bài học số 13: Chuyện "bắt dao rơi" trong trading

Như thường lệ, chúng ta cùng đến với những bài chia sẻ quý giá từ trader chuyên nghiệp Brent Donnelly vào mỗi cuối tuần, và hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề rất gây tranh cãi đó chính là cách "bắt dao rơi" trong trading, anh em hãy cùng xem Brent Donnelly thường làm điều này như thế nào nhé!


Tất cả các thiết lập và mô hình kỹ thuật mà tôi sử dụng và tin tưởng, theo một cách nào đó, chính là cấu trúc cơ bản của thị trường. Nó tiết lộ những thông tin về hoạt động đằng sau hậu trường đang diễn ra trên các sàn giao dịch.

Ngược lại, điều này cũng giải thích đặc điểm chung của các phong cách và cách tiếp cận phân tích kỹ thuật không hấp dẫnđối với cá nhân tôi. Bởi theo tôi, những cách tiếp cận đó không phù hợp với điều xảy ra trên thị trường, cách tiếp cận toán học và rất phức tạp và không phản ánh trực tiếp hoạt động giao dịch cơ bản sẽ không bao giờ hấp dẫn tôi. Sóng Elliott không hấp dẫn tôi. Gann cũng không hấp dẫn tôi.

Có lẽ trong tiềm thức, tôi đã kết luận rằng đặc điểm này của một số phương pháp tiếp cận là sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật với việc “nghiên cứu về cấu trúc thị trường cơ bản”. Một ví dụ tuyệt vời về một thiết lập có ý nghĩa trong một bối cảnh các hành động và phản ứng thực tế từ các nhà giao dịch là hiện tượng Slingshot Reversal.

ND: Tác giả sử dụng thuật ngữ Slingshot Reversal, đây là thuật ngữ rất ít được sử dụng trong giới trading, nhưng bản chất của nó chính là một cú phá vỡ giả (false-break) một mức hỗ trợ, do vậy sau đây mình xin được dịch là phá vỡ giả.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/73822/

Hiện tượng [I]Slingshot Reversal - [/I]phá vỡ giả là gì?

Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về hiện tượng Slingshot Reversal, và thảo luận về cách thức giao dịch của mô hình này cùng với một ví dụ từ AUDUSD.

Slingshot Reversal xảy ra khi một hỗ trợ chính bị phá vỡ nhưng giá không theo hướng phá vỡ này, sau đó nó đảo chiều, trở lại và vượt lên trên mức hỗ trợ cũ. Ở đây tôi đang đề cập đến một ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ nhưng mọi thứ được mô tả trong phần này cũng áp dụng cho các mô hình ngược lại, tức là cú phá vở giả lên phía trên.

Mô hình Slingshot Reversal hoạt động vì sự phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng sẽ kéo theo việc các vị thế mua bị tháo gỡ hàng loạt và thu hút thêm các vị thế bán mới. Các nhà giao dịch phá vỡ, các nhà đầu cơ giá xuống và các mô hình động lượngxuất hiện dồn dập vào thời điểm giá phá vỡ cản, nhưng với một phương pháp quản lý rủi ro quá chặt, họ là những “tay non”.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một cú phá vỡ giả điển hình. Biểu đồ này đã có tuổi đời khá lâu, tôi lấy nó từ bài báo gốc mà tôi đã viết về Slingshot Reversals vào năm 2007. Thật ngạc nhiên, mô hình này vẫn hữu ích sau 15 năm. Tôi có thể đã sử dụng các biểu đồ mới nhưng tôi thích cảm giác hồi tưởng.

Đây là giới thiệu của tôi hồi 2007: Brent Donnelly giao dịch đô la Úc, Canada và New Zealand cho Lehman Brothers New York. Anh ấy đã giao dịch ngoại hối được bảy năm. Anh ấy cũng giao dịch cổ phiếu trong 5 năm và tạo ra một bộ phim hoạt hình truyền hình, được phát sóng trên toàn quốc ở Canada. Có thể liên hệ với anh ấy tại brent.donnelly @lehman.com.

Trở lại với vấn đề chính, nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2006,AUDUSD đã giao dịch trong vùng phạm vi 0,7585 và 0,7685 (điểm 1 và 2). Nhiều nhà giao dịch tỏ ra phấn khích về khả năng phá vỡ xuống dưới 0,7585 và mức này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Mọi nhà giao dịch giao ngay đều đang khá bi quan và sẵn sàng cho các động thái bán khi giá phá vỡ.


Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 8, nó đã có tín hiệu phá vỡ mức thấp hơn (điểm 3). Điều này đã tạo ra một làn sóng bán mới khi những người mua cắt vị thế của họ, còn những người khác thì thi nhau bán khi giá phá vỡ chiếc hộp kia.

Tuy nhiên, khi người bán đuối sức dưới mức 0,7585, người mua đã trở lại và ngay sau đó AUDUSD đã bật tăng mạnh trở lại phía trên mức cản bị phá (điểm 4). Sự đảo ngược nhanh chóng đã đưa AUDUSD trở lại biên trên của vùng phạm vi cũ (điểm 5) và sau đó phe mua vẫn không chịu dừng lại, họ đẩy giá khỏi vùng kháng cự (điểm 6). Cuối cùng chúng ta lại có một cú Slingshot Reversal thứ hai, khiến giá trở về đáy cũ (điểm 7).

Cái hay của việc giao dịch phá vỡ giả là thay vì cố “bắt con dao đang rơi”, trader có thể kiên nhẫn chờ đợi nó rơi xuống đất rồi nhặt nó lên!

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/72769/

Tóm gọn lại, đây là cách tôi giao dịch với hiện tượng Slingshot Reversal:

• Đầu tiên, xác định mức quan trọng mà nhiều nhà giao dịch đang theo dõi (trong ví dụ này là mức hỗ trợ tại 0,7585);
• Thứ hai, đợi thị trường cho các tín hiệu rõ ràng, thông qua các biên độ giá quanh vùng cản. Trong trường hợp này, tôi đã sử dụng +- 10 điểm quanh mức cản. Tức là lệnh chờ mua tại 0,7595;
• Tiếp theo, nếu lệnh được khớp, đặt cắt lỗ phía dưới mức thấp trước đó là 5 pip, trong trường hợp này, 0,7563 là mức thấp, do đó, dừng lỗ sẽ ở mức 0,7558.
• Thứ tư, tính toán mức chốt lãi gấp 3 lần mức lỗ, tức RR là 1:3. Ở đây, mức chốt lãi là (0,7595 - 0,7563) x 3 + 0,7595 = 0,7691. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác để đưa ra một mục tiêu hợp lý. Tôi thường thích chốt lời dựa trên điều kiện thị trường hơn là một tỷ lệ mặc định, nhưng cách tiếp cận nào cũng có điểm mạnh.

Slingshot Reversal là một mô hình có độ tin cậy cao với logic mạnh mẽ do ảnh hưởng của nó đối với việc định vị vị thế thị trường. Quan sát chặt chẽ các mức cản quan trọng có thể đem lại cơ hội giao dịch Slingshot Reversal rất tốt. Khi càng nhiều người nói về một mức cản nào đó, tỷ lệ tìm thấy một cú phá vỡ giả càng cao.


Trong thực tế, đây là những gì bạn có thể hình dung về một cú Slingshot Reversal:

• Thị trường bàn tán về tầm quan trọng của các mức giá và các nhà giao dịch coi trọng mức cản này. Sự cường điệu càng cao, thiết lập tiềm năng càng tốt.
• Những người đầu cơ giá lên sẽ mua khi mức hỗ trợ tiếp cận.
• Các vị thế mua hiện tại và vị thế mua mới được đặt dừng lỗ phía dưới mức hỗ trợ quan trọng này.
• Phe bán chốt lời khi mức hỗ trợ gần được tiếp cận (tạo lực đẩy giá lên).
• Khi mức cản bị phá vỡ, các vị thế mua và bán tăng lên để khiến tổng vị thế giao dịch biến đổi nhanh chóng. Thị trường chuyển từ mua sang bán một cách vội vàng và hầu hết các lệnh bán đó đều thuộc về các “tay non” với phương pháp giao dịch breakout nhằm tìm kiếm một mức lợi nhuận dễ dàng.
• Khi Slingshot Reversal xảy ra, hàng loạt vị thế bán trước đó sẽ bị dừng lỗ, và tạo một lực đẩy giá lên mạnh mẽ, hoàn tất cú phá vỡ giả.

Lời kết:

Cách ít đáng sợ hơn và thường có giá trị kỳ vọng cao hơn để giao dịch trong một thị trường đang giảm là đợi một mức giá cực kỳ quan trọng bị phá vỡ giả rồi mới giao dịch, điều này khiến các vị thế của bạn an toàn hơn và tỷ lệ RR cũng không quá tệ.

Slingshot Reversals không xảy ra mọi lúc. Bạn cần tìm các tình huống mà thị trường tập trung quá mức vào một mức giá cụ thể rồi kiên nhẫn chờ đợi.

Cảm ơn bạn đã đọc bài,
Brent Donnelly,
Tham khảo: 50in50