Hướng dẫn cách trader chuyên nghiệp ứng dụng phương pháp Wyckoff vào thực chiến

Hello anh em,

Dưới đây là 1 case study về cách mà trader chuyên nghiệp Bruce Fraser sử dụng Phương pháp Wyckoff để phân tích thị trường. Mời anh em đọc và học hỏi:


Trong phương pháp Wyckoff, tích lũy là quá trình mà nhóm các nhà đầu tư Tổ chức (được gọi là Composite Operators) lén lút hấp thụ những cổ phiếu mà họ mong đợi sẽ tăng giá trong Giai đoạn tiếp theo. Quá trình Tích lũy có thể mất một khoảng thời gian nhất định, lúc thị trường “không xu hướng” và giá chủ yếu là đi ngang. Đến một giai đoạn nào đó, vào thời điểm nguồn cung đã bắt đầu cạn dần, một lượng lớn các nhà đầu tư Tổ chức sẽ bắt đầu cạnh tranh để giành lấy nguồn cung cổ phiếu còn lại, điều này cho thấy rằng Quá trình hấp thụ (và Tích lũy) đã gần hoàn tất. Nhu cầu tăng lên và Nguồn cung đã được hấp thụ phần lớn. Tình trạng mất cân bằng này cuối cùng sẽ đẩy thị trường vào một xu hướng tăng mới.


Quá trình này hoàn toàn phù hợp với Chỉ số S&P 500, khi nó đã dao động trong 1 vùng phạm vi (hoặc vùng dao động) kể từ tháng 5 năm 2022. Hiện tại, Chỉ số này đang tiến gần đến đỉnh cuối tháng 5 (Resistance Zone) và có thể quá trình Hấp thụ đã gần hoàn tất. Dưới đây là 1 vài manh mối trên đồ thị nến:

• Vùng Hỗ trợ ban đầu (PS) và Cao trào bán (SC) ngăn chặn đà giảm trong tháng 5 và tháng 6 đồng thời đánh dấu hỗ trợ cho S&P500.
• Spring & Test xuất hiện vào cuối tháng 10.
• 2 đợt hồi đưa giá tiến về Vùng kháng cự và hoàn thành Mục tiêu trên đồ thị PnF.
• Đường Cung (Supply trendline) - đại diện cho thị trường Gấu năm 2022 đã bị phá vỡ vào tháng Giêng.
• Chỉ báo đo lường độ rộng của thị trường phân kỳ dương tại thời điểm đánh dấu Spring & Test và đã bắt đầu đi vào vùng Quá mua (tín hiệu tốt cho thấy lực cầu mạnh)
• Khối lượng giao dịch bắt đầu tăng dần.

Xác nhận từ đồ thị PnF:

• Một vùng dao động được hình thành kể từ tháng Năm. Cho thấy thị trường có vẻ như đang được tích lũy?
• Mục tiêu giá được tính từ vùng nền đầu tiên trên đồ thị PnF đã đạt được vào Quý 3 (4.100). Đây cũng chính là Vùng kháng cự của $SPX.
• Mục tiêu tiếp theo là 4.350. Đây là một mục tiêu rất tích cực.
• Dấu hiệu Sức mạnh Nhỏ (mSOS) xuất hiện khi $SPX vượt qua mức đỉnh tháng 12.

Với những yếu tố trên, chúng ta đã có thể giả định là quá trình hấp thụ đã gần hoàn tất. Việc chúng ta cần làm lúc này là theo dõi liệu Dấu hiệu Sức mạnh Chính (MSoS) có xuất hiện khi giá chinh phục mức đỉnh cao nhất của tháng 8 nằm tại 4.300 hay không. Nếu giá phá vỡ khỏi Vùng kháng cự (Resistance Zone), đi theo sau đó là 1 đợt điều chỉnh nhẹ, cùng với dấu hiệu suy giảm khối lượng (cạn cung) tạo hỗ trợ cuối cùng (LPS) hoặc back-up (BU) để sau đó đảo chiều tăng (Mark-up) là chúng ta đã có thể mua vào.

Khi FED vẫn còn đang ở trong 1 chiến dịch tăng lãi suất thì chúng ta vẫn đang nằm trong 1 thị trường giá xuống, nhưng vì chúng ta là 1 Wyckoffian, nên chúng ta cần phải xác định và tìm kiếm manh mối từ dải băng (đồ thị giá). Do đó, hãy theo dõi các đặc điểm khối lượng đi kèm với phản ứng tại LPS hoặc BU. Những sự kiện này sẽ khẳng định rằng giai đoạn Tích lũy ở thời khắc cuối và đây là thời điểm để chúng ta lựa chọn cổ phiếu cho giai đoạn Tăng giá quan trọng hơn phía trước!

Phía trên là một case study về cách mà trader chuyên nghiệp Bruce Fraser sử dụng Phương pháp Wyckoff để phân tích thị trường! Anh em hãy đọc và rút ra cho mình những bài học nhé!