Hướng dẫn cụ thể cách thức vẽ thanh khoản trong thị trường thực tế

Thanh khoản là cơ sở hình thành nền tảng cho mọi thị trường, hay nói cách khác thị trường đều chuyển động dựa trên thanh khoản. Nếu như chúng ta có thể xác định được vùng thanh khoản ở đâu trên biểu đồ thì phần lớn là có thể dự đoán được giá sẽ di chuyển tới đâu tiếp theo.

Và đây cũng chính là nội dung chúng ta sẽ bàn luận trong bài viết này, đó là các xác định thanh khoản trong thị trường thực tế.

Thanh khoản là gì?

Thực ra cái này thì mình đã nói rất rất nhiều trong series về hệ thống SMC cũng như mẹo SMC rồi, anh em nào muốn tìm đọc thì có thể vào lại link bên dưới nhé:



Còn bài này thì mình chỉ tóm gọn lại định nghĩa thanh khoản thôi nhé.

Thanh khoản được tạo ra khi các nhà giao dịch đặt và thực hiện lệnh trên thị trường, mà như các bạn biết đó là chúng ta có các loại lệnh sau:

• Lệnh mua
• Lệnh bán
• Lệnh buy stop
• Lệnh sell stop

Với các lệnh mua hoặc lệnh bán là các đơn đặt hàng mua bán được bạn thực hiện khi bạn muốn giao dịch ngay thời điểm hiện tại.

Còn lệnh buy/sell stop là giống như các lệnh dừng lỗ, nếu như bạn đang mua 1 cặp tiền và điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất thì điểm dừng lỗ đó chính là lệnh bán.

Cách xác định thanh khoản trên biểu đồ

Như đã nói thì các lệnh trên thể hiện là những vùng có thanh khoản. Nhưng để xác định được chính xác thì thực tế lại rất khó. Vì chúng ta không thể biết được khi nào phần lớn nhà giao dịch sẽ mua hay sẽ bán.

Tuy nhiên chúng ta có thể dự đoán được họ sẽ đặt điểm dừng lỗ ở đâu.

Giả sử như bạn đang mua lên cặp tiền EURUSD trong thời điểm hiện tại thì bạn sẽ đặt dừng lỗ cho chiến lược mua này ở điểm nào? Thông thường thì điểm dừng lỗ được nhiều trader lựa chọn nhất cho các chiến lược mua của mình chính là ở vùng đáy gần nhất trước đó.

Chúng ta có thể dựa vào kiểu tư duy này để có thể dự đoán được những vùng giá mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ đặt điểm dừng lỗ của mình.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các vị thế bán, hầu hết các nhà giao dịch sẽ đặt dừng lỗ cho lệnh bán ở đỉnh gần nhất trước đó.

Chính điều này cho chúng ta thấy được một điều rằng các vùng đỉnh đáy thường là những vùng có thanh khoản tốt vì phần lớn các điểm dừng lỗ của nhà giao dịch nhỏ lẻ được đặt ở đó.

Cách xác định thanh khoản trong biểu đồ thực tế

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Nhìn vào biểu đồ trên và bạn hãy cố gắng xác định điểm đăt lệnh buy stop và sell stop trên biểu đồ này xem.

Dựa vào logic mà chúng ta vừa nói ở trên thì ta có thể thấy đỉnh đáy gần nhất của đợt tăng giá này chính là 2 vùng giá gần nhất mà các nhà giao dịch có thể đặt lệnh buy stop và sell stop ở đó:





Trong đó vùng đỉnh được đánh dấu là vùng sẽ được đặt lệnh buy stop và ngược lại vùng đáy được đánh dấu là vùng sẽ được đặt lệnh sell stop.

Điều này cũng có thể hiểu là những người có vị thế mua thường sẽ lựa chọn đáy gần nhất trên biểu đồ này để đặt lệnh dừng lỗ và ngược lại những ai đang bán sẽ chọn đỉnh trước đó để đặt dừng lỗ.

Bây giờ chúng ta qua biểu đồ tiếp theo để biết được thị trường di chuyển như thế nào tiếp theo nhé:



Có thể thấy thị trường đã phá vỡ đáy trước đó khiến cho những người đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đáy này bị khớp lệnh. Vậy thì sau tín hiệu này chúng ta kỳ vọng thị trường đi đâu tiếp theo?

Các bạn nhìn tiếp phần biểu đồ tiếp theo:



Có thể thấy là sau khi quét các lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới đáy trước đó thì thị trường quay đầu tăng mạnh và nhanh chóng tìm đến vùng đỉnh trước đó để loại bỏ những người đặt lệnh dừng lỗ phía trên đỉnh.

Bây giờ chúng ta chuyển qua một ví dụ khác nhé, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:





Nào, bây giờ bạn hãy cố gắng xác định xem, những người mua và bán trong biểu đồ này sẽ đặt dừng lỗ của họ ở đâu. Và sau đó thì hãy cố gắng dự đoán giá sẽ phản ứng như thế nào?

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:



Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy được giá vừa loại bỏ các điểm dừng lỗ của người mua ngay bên dưới vùng đáy trước đó, theo đúng logic mà chúng ta nói từ này giờ thù khả năng thị trường quay đầu và tìm về vùng thanh khoản tiếp theo là vùng đỉnh trước rất cao, với mục đích chính là để loại bỏ điểm dừng được đặt phía trên đỉnh trước của những người bán.

Và các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:



Như vậy thị trường quả thực đã bật tăng mạnh và tiến về đỉnh trước đó một cách mạnh mẽ loại bỏ những lệnh dừng lỗ của người bán ngay phía trên đỉnh này.

Nói tóm lại là

Giá luôn tìm kiếm những vùng có thanh khoản và nó sẽ luôn quét thanh khoản trước khi di chuyển đến một vùng giá nào đó tiếp theo mà vùng giá đó cũng là một vùng có nhiều thanh khoản.

Nếu như bạn dự đoán giá sẽ tăng cao hơn thì trước tiên nên đợi cho giá giảm xuống đáy trước đó trước khi nó lấy được thanh khoản và tăng cao hơn. Ngược lại như vậy.

Hiểu được nguyên lý hoạt động này của thị trường sẽ giúp cho bạn tìm được những vùng giá tốt để giao dịch đồng thời xác định được mục tiêu cho chiến lược của mình.

Mời các bạn tham khảo bài viết nhé.