Phần I: Ichimoku là gì?
- Hiểu rõ cái tên ichimoku trong tiếng nhật?
- Các thành phần cấu tạo nên ichimoku?
1, Hiểu rõ cái tên ichimoku trong tiếng nhật?
-
Ichimoku tên gọi đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo. Theo tiếng Nhật (Kanji), Ichimoku có nghĩa là “trong nháy mắt” hay “một cái nhìn thoáng qua”, Kinko là cân bằng, Hyo là biểu đồ. Vì vậy chúng ta có thể hiểu ý nghĩa tổng thể của cái tên này là “
Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ”. Nội dung này chắc hẳn ai tìm hiểu về ichimoku cũng đọc được rất nhiều trên internet rồi. Mình viết thêm vào đây cho đủ nội dung thôi.
- Khi sử dụng ichimoku, bạn không cần thiết kết hợp với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác (RSI, MACD,
mô hình nến, các
đường MA...). Đã có lần mình đọc được ở đâu đó, có người nói rằng Ichimoku là một trong hai chỉ báo toàn năng (chỉ báo còn lại là Fibonaci). Toàn năng ở đây không phải là hoàn hảo, không phải là đúng 100%. Mà theo ý mình hiểu, trong chỉ báo ichimoku này, có tất cả những thứ cần - đủ để một trader có thể sử dụng trong giao dịch mà không cần kết hợp với các chỉ báo khác. Mình không nói việc kết hợp với các chỉ báo khác là đúng hay sai, là hiệu quả hay không, nhưng đối với mình - việc kết hợp thêm chỉ báo khác là không cần thiết. Có chăng, mình thường kết hợp thêm 1 đường trendline.
2, Ichimoku được tạo nên từ 2 nhóm?
- Nhóm A: các đường tính hiệu được thể hiện trên biểu đồ gồm: Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou-Span, Senkou-Span A, Senkou-Span B
Nói nhanh 1 chút về lý thuyết 5 đường cơ bản này:
+ Tenkan là trung bình cộng giá max và min của 9 phiên giao dịch.
+ Kijun là trung bình cộng giá max và min của 26 phiên giao dịch.
+ Chikou là đường giá được dịch chuyển lùi về quá khứ 26 phiên
+ Senkou-Span A là trung bình cộng của Tenkan và Kijun
+ Senkou-Span B là trung bình cộng giá max và min của 52 phiên giao dịch.
+ Trong đó Span A và Span B được dịch chuyển đến tương lai 52 phiên giao dịch.
- Nhóm B: các nguyên tắc ichimoku bao gồm Nguyên tắc sóng, Nguyên tắc giá, Nguyên tắc thời gian.
Có lẽ chưa nhiều người biết về 3 nguyên tắc này.
+ Nguyên tắc sóng: Khác với lý thuyết sóng của Elliot, 1 chu kỳ giá gồm 5 sóng hoặc 3 sóng, trong sóng có sóng. Với ichimoku, 1 chu kỳ giá không bị giới hạn bởi số lượng sóng. Mà 1 chu kỳ giá được ghép lại bởi các con sóng cơ bản. Đặt tên là sóng I, sóng V, sóng N, sóng 4. Và 1 vài con sóng trung gian là sóng S, sóng P, sóng Y. Trong các tài liệu ichi, không thấy nói tới việc các chu kỳ giá bắt đầu và kết thúc ở đâu. Nên mình thường sử dụng trenline kết hợp để giải quyết vấn đề này. Cụ thể cách dùng sẽ nói ở phần sau. Ví dụ về các sóng cơ bản trong ichimoku nằm ở hình dưới.
Nếu để các sóng 1, 2, 3, 4 riêng lẻ sẽ được gọi là sóng I, nếu ghép 2 sóng thành cặp 1-2, 2-3, 3-4 sẽ được gọi là sóng V, nếu ghép 3 sóng với nhau sẽ thành sóng N, ghép 4 sóng sẽ là sóng 4.
+ Nguyên tắc giá: rất đơn giản, được dùng để tính toán target cho mỗi con sóng riêng lẻ. Được thể hiện bằng 2 hình ảnh dưới đây (ảnh được cắt từ
sách Ichimoku chart - Nicole Elliot.
+ Nguyên tắc thời gian: Dùng để tính toán thời điểm vào lệnh, thoát lệnh. Các con số được đưa ra để sử dụng cho nguyên tắc này gồm: (9-17-26)-(33-42-65-76-129-172-257). Trong đó, 3 số đầu tiên được xem là các con số cơ bản. Việc lựa chọn 3 số này có liên quan tới
thời gian làm việc của thị trường chứng khoán. Và có 1 quy luật duy nhất của nguyên tắc này "Hai con sóng nằm cạnh nhau sẽ có số bước sóng tương đương nhau, bất kể là đấy là sóng I, V hay N"
- Trong đó: nhóm A là các thành phần cấu tạo nên cái vỏ của ichimoku và nhóm B là các thành phần cốt lõi của ichimoku. Đặc biệt, yếu tố thời gian được xem là quan trọng nhất trong giao dịch.
- Thật sự mà nói thì khi tìm hiểu đến phần nguyên tắc thời gian này của ichimoku, mình mới thấy được sự bá đạo của tác giả Goichi Hosoda và chỉ báo ichimoku này. Và mình nhận thấy Thời gian mới là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch chứ không phải Giá như trước đây vẫn nghe.
Hai điều không thể phủ nhận là:
+ Thời gian ảnh hưởng tới tâm lý của trader
+ Thời gian ảnh hưởng tới lượng cung - cầu của thị trường
Thật vậy, nếu phải lựa chọn giữa việc
mua 1 BTC giá 10.000$ năm 2017 và bán 60.000$ giữa năm 2021 hay
mua giá 20.000$ cuối năm 20 và bán 60.000$ giữa năm 2021? Đừng quên rằng khi bạn mua vào, bán không biết có thể bán lời ở giá nào và vào lúc nào. Mà ngay cả khi biết trước kết quả, mình nghĩ phần lớn các bạn vẫn chọn trường hợp 2. Thời gian bào mòn tâm lý nhà đầu tư 1 cách kinh khủng, nó tạo ra áp lực tâm lý rất lớn. Từ việc ảnh hưởng tâm lý này, lượng
cung cầu của thị trường ắt hẳn cũng sẽ thay đổi theo. Bạn còn nhớ hồi tháng 2, khi Tesla xác nhận đã mua số lượng
Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD. Đẩy giá BTC tăng từ 46k lên 57k? Quá trình tăng giá này diễn ra trong 12 ngày. Theo thời gian, lượng cầu - lực mua đã giảm xuống khiến giá không thể tăng tiếp, sau đấy là 1 đợt điều chỉnh do lượng lực bán tăng lên.
Tổng kết lại, thì giá cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian. Và ichimoku là chỉ báo kỹ thuật duy nhất mình biết có nhắc tới yếu tố này. (còn tiếp)