Jesse Livermore - Nhà giao dịch huyền thoại nhất thế giới?

Xin chào cả nhà!

Jesse Livermore là một nhà giao dịch và nhà đầu tư huyền thoại đã kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự sát sau một chu kỳ bùng nổ và sụp đổ trong suốt cuộc đời của mình.

Một trong những cuốn sách giao dịch huyền thoại nhất dựa trên cuộc đời của ông là cuốn "The Reminiscences Of A Stock Operator" (Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán) của tác giả Edwin LeFevre.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp giao dịch của Jesse Livermore, đồng thời kết thúc bài viết bằng một số châm ngôn trading nổi tiếng nhất của ông.

Cuộc đời và sự nghiệp giao dịch của Jesse Livermore

Jesse Livermore sinh ngày 26 tháng 7 năm 1877 tại Shrewsbury, Massachusetts. Ông là một nhà đầu tư và giao dịch chứng khoán người Mỹ, được coi là người tiên phong trong phong cách day trading. Ông từng là người giàu nhất thế giới, nhưng sau khi qua đời, số tiền nợ đã vượt quá khối tài sản của ông.

Ông học đọc và viết từ năm 3 tuổi. Đến năm 14 tuổi, Jesse bỏ học để làm việc trong trang trại của cha mình. Tuy nhiên, ông đã bỏ trốn khỏi nhà.

Livermore là tác giả cuốn sách "How to Trade in Stocks" và là nhà giao dịch xuất sắc nhất mọi thời đại. Vào thời kỳ đỉnh cao, tài sản của ông lên đến 100 triệu USD; ngày nay con số này là khoảng 1,5 tỷ USD.


Ông tự giao dịch bằng tiền của chính mình, bằng hệ thống do ông phát triển và không giao dịch cho bất kỳ ai khác. Đi theo xu hướng là sở trường của Jesse và ông thường chọn những cổ phiếu có xu hướng (trending), trong khi tránh xa các cổ phiếu đi ngang (range-bound). Ông đã sử dụng phân tích khối lượng cùng với các mô hình giá để xác định điểm vào lệnh và cũng để quyết định xem có nên duy trì một vị thế hay không. Mặc dù bị mất tài sản nhiều lần nhưng Livermore vẫn rất thành công.

Ở tuổi 14, ông làm nhân viên đăng báo giá cổ phiếu tại chi nhánh MA của công ty môi giới chứng khoán Paine Webber ở Boston, kiếm được $5 mỗi tuần.


Đến năm 15 tuổi, ông kiếm được $3,12 khi đặt cược $5 vào Chicago, Burlington và Quincy Railroad trong một "bucket shop" (cửa hàng cá cược). Ông kiếm được gần $200 mỗi tuần khi giao dịch tại các bucket shop ở Boston, nhiều hơn số tiền ông được trả tại Paine Webber— Jesse có biệt danh là “The Boy Plunger” (cậu bé đầu cơ giá xuống). Năm 1893, ở tuổi 16, Livermore từ bỏ công việc lương thấp và bắt đầu giao dịch toàn thời gian.

Từ năm 1895 đến năm 1897, ông kiếm được lợi nhuận ròng là $10.000, tỷ suất lợi nhuận 1.000% sau ba năm giao dịch. Ông liên tục bị hầu hết các bucket shop đình chỉ giao dịch vì lợi nhuận quá nhất quán của mình.

Ở tuổi 23, ông chuyển đến New York khi thị trường giá lên đang mạnh mẽ. Jesse đã biến $10.000 thành $50.000 trong 5 ngày với vị thế mua tại Harris, Hutton & Company Stockbroker. Chiến thắng vĩ đại đầu tiên của ông là vào năm 1901, khi ông mua cổ phiếu của Northern Pacific Railway, kiếm được $500.000 từ $10.000 ban đầu.


Và vào tháng 5 năm 1901, ông dự đoán giá sẽ thoái lui và mở một vị thế bán với tỷ lệ ký quỹ 400%, và mất sạch vốn. Sau đó, Jesse vay Ed Hutton $2.000 và chuyển đến St. Louis, nơi ông không được biết đến, và quay lại đặt cược tại các bucket shop. Livermore đã trải qua nhiều thất bại, nộp đơn xin phá sản hơn hai lần và quay trở lại với thành công.

Một trong những cuốn sách yêu thích của ông là "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds" của Charles Mackay. Livermore thích câu cá; ông từng bắt được một con cá kiếm nặng 436 pound vào năm 1937.

Livermore qua đời do tự sát vào ngày 28 tháng 11 năm 1940. Ông đã tự bắn mình bằng một khẩu súng lục Colt tự động trong khách sạn Sherry-Netherland ở Manhattan.

Những châm ngôn giao dịch của trader huyền thoại Jesse Livermore

Chúng ta sẽ kết thúc bài viết này bằng một số câu nói nổi tiếng nhất của Jesse Livermore, hầu hết được trích từ cuốn "The Reminiscences Of A Stock Operator":

"Nhà đầu cơ không phải là nhà đầu tư. Mục tiêu của anh ta không phải là đảm bảo tiền lãi ổn định ở mức lợi nhuận tốt, mà là thu lợi nhuận bằng cả sự tăng hoặc giảm giá của bất cứ thứ gì anh ta có thể đầu cơ."

"Kẻ thù chính của nhà đầu cơ luôn là sự nhàm chán từ bên trong. Bản chất con người là hy vọng và sợ hãi... Nhà giao dịch thành công phải chiến đấu với hai bản năng thẳm sâu này. Anh ta phải đảo ngược cái mà bạn có thể gọi là sự thôi thúc tự nhiên của anh ta. Thay vì hy vọng, anh ta phải sợ hãi; thay vì sợ hãi, anh ta phải hy vọng. Anh ta phải lo sợ rằng khoản lỗ của mình có thể phát triển thành một khoản lỗ lớn hơn nhiều và hy vọng rằng lợi nhuận của mình có thể trở thành một khoản lợi nhuận lớn. Hoàn toàn sai lầm khi đánh bạc vào cổ phiếu theo cách mà một người bình thường vẫn làm."


"Báo chí nói rằng Larry Livingston, Boy Plunger, đã kiếm được vài triệu USD. Chà, tôi có giá trị hơn một triệu sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm đó. Nhưng số tiền thắng cược lớn nhất của tôi không phải bằng đô la mà là những thứ vô hình: Tôi đã đúng, tôi đã nhìn về phía trước và tuân theo một kế hoạch rõ ràng. Tôi đã học được điều một người phải làm để kiếm được số tiền lớn; Tôi vĩnh viễn tách khỏi tầng lớp cờ bạc; Ít nhất tôi đã học được cách giao dịch thông minh trên bình diện rộng."

"Có cái mà tôi gọi là hành vi của một cổ phiếu, những hành động cho phép bạn đánh giá liệu nó có diễn ra theo đúng những tiền lệ mà quan sát của bạn đã ghi nhận hay không. Nếu một cổ phiếu không hoạt động đúng thì đừng chạm vào nó: bởi vì không thể biết chính xác điều gì đang sai, bạn không thể biết nó đang đi theo hướng nào. Không có chẩn đoán, không có tiên lượng. Không có tiên lượng, không có lợi nhuận."

"Thị trường không bao giờ - nhưng những ý kiến thì sai thường xuyên."

"Một nhà đầu tư chứng khoán phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù tốn kém bên trong mình."



"Thị trường chứng khoán chỉ có một phe; và đó không phải là phe bò hay phe gấu, mà là phe đúng."

"Có lúc nên mua, có lúc nên bán, và có lúc nên đi câu cá."

"Mô hình rồi sẽ lặp lại, bởi vì bản chất con người đã không thay đổi trong hàng nghìn năm."

"Thị trường chứng khoán không bao giờ rõ ràng. Nó được thiết kế để đánh lừa hầu hết mọi người, trong hầu hết mọi trường hợp."

"Lợi nhuận luôn có thể tự lo liệu cho bản thân chúng, nhưng thua lỗ thì không bao giờ làm được."

"Sau nhiều năm làm việc ở Phố Wall, kiếm được cũng như thua lỗ hàng triệu đô la, tôi muốn nói với bạn điều này: Chưa bao giờ suy nghĩ của tôi lại tạo ra số tiền lớn cho tôi. Nó luôn luôn là sự chờ đợi của tôi. Bạn hiểu chứ? Sự kiên nhẫn của tôi!"


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà