Khiêu vũ cùng xu hướng với chuyên gia Greg Morris (Bài 179): Tại sao sợ thua lỗ lại nguy hiểm?

Đây là 1 series có tên là "Khiêu vũ cùng xu hướng - Dancing with the Trend" của chuyên gia Greg Morris.

Series này sẽ nêu lên những luận điểm, những mẹo giao dịch và tâm lý học của Greg Morris, được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của ông và được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.



Thua lỗ là thứ không thể tách rời khỏi trading. Thua lỗ chắc chắn sẽ xuất hiện, và việc cố gắng tránh thua lỗ có thể là điềm báo sụp đổ của một trader. Cho dù bạn có là một day trader hay một nhà đầu tư, thì việc không dám chấp nhận thua lỗ hay sợ thua lỗ là một công thức dẫn đến thảm hoạ. Thay vì giới hạn thua lỗ, chúng ta lại để mặc nó với hy vọng giao dịch sẽ quay đầu, để rồi dễ dàng nhận về thua lỗ lớn hơn.

Nỗi sợ thua lỗ nguy hiểm bởi vì nó khiến trader làm mọi thứ để tránh các lệnh thua, cơ bản sẽ làm 2 việc:

Thứ nhất: Gồng lỗ, bởi bạn không muốn các lệnh đang âm trở thành thua lỗ thực sự nên bạn sẽ gồng với hy vọng rằng giá sẽ đảo chiều. Nếu may mắn, trong 1 ngày đẹp trời, khoản lỗ có thể hoà vốn trở lại, nhưng phần lớn thời gian, chúng đều biến thành các lệnh lỗ vô cùng lớn;

Thứ hai: Chốt lãi sớm, bởi bạn sợ rằng giá sẽ đảo chiều và “ăn” mất khoản lợi nhuận đang có.

Hai việc đó hợp lại chắc chắn sẽ khiến 1 trader thua lỗ về dài hạn, bởi các lệnh lỗ của họ thì lớn trong khi lệnh lời thì nhỏ.



Vậy thì làm thế nào để khắc phục nỗi sợ thua lỗ? Khá rõ ràng, chúng ta bắt buộc phải có kế hoạch quản lý vốn rõ ràng:

1. Quản lý khối lượng giao dịch của bạn (phù hợp vớn vốn)

2. Tập trung vào khung thời gian giao dịch của bạn (hoặc 1-2 khung thời gian lớn hơn nó, càng lớn càng tốt).

3. Đánh giá các kịch bản giao dịch (lên kế hoạch)

4. Đặt dừng lỗ phù hợp (tuỳ theo hệ thống, cần hơi rộng một chút tránh biến động thị trường)

5. Xóa bỏ lời/lỗ của một giao dịch khỏi màn hình biểu đồ của bạn

6. Mỗi chiến lược nên sử dụng tài khoản khác nhau

Giao dịch thua lỗ không chỉ tước đi vốn của một trader, mà nếu thua lỗ kéo dài hơn mức cần thiết, các cơ hội giao dịch khác có thể bị bỏ lỡ. Trader buộc phải sẵn sàng chấp nhận các khoản lỗ ngay khi còn nhỏ để có thể chuyển sang các cơ hội khác.

Khiêu vũ cùng xu hướng!


Vài nét về tác giả:

Greg Morris có 50 năm sự nghiệp đầu tư với tư cách là một nhà phân tích kỹ thuật, nhà phát triển các chỉ báo và hệ thống giao dịch. Ông cũng xuất bản các cuốn sách về phân tích xu hướng, độ rộng thị trường và nến. Greg hiện đang là cố vấn cấp cao cho McElhenny Sheffield Capital Management - một công ty tư vấn đầu tư ở Dallas, Texas.

Greg có bề dày hiểu biết về động lực thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban đầu tư của Stadion Money Management (quản lý 5,5 tỷ đô la Mỹ). Greg đã xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Fox Business và Bloomberg Television, đồng thời đã phát biểu tại nhiều hội nghị tài chính trên khắp thế giới. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư (NAAIM).