Làm chủ giao dịch theo xu hướng với đường trendline - Phần 2: Chiến lược giao dịch đường xu hướng nâng cao

Ở phần trước chúng ta đã nắm được một vài cách thức phân tích đường xu hướng cũng như nguyên tắc trong việc phân tích đường xu hướng của các trader chuyên nghiệp.

Có thể thấy được mặc dù đường xu hướng là công cụ kỹ thuật đơn giản nhưng chính vì nó có tính chủ quan cao cho nên việc sử dụng nó không hề đơn giản. Đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm và biết cách kết hợp thêm các tín hiệu xác nhận khác.

Phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nốt nội dung còn lại, đó là cách thức các trader chuyên nghiệp giao dịch với đường xu hướng như thế nào nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Kỹ thuật giao dịch với đường xu hướng

Trong kỹ thuật này chúng ta không bàn đến những tín hiệu xác nhận từ chỉ báo kỹ thuật khác mà chủ yếu sẽ tập trung vào đường xu hướng thôi nhé.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Và đây là nguyên tắc đơn giản để giúp trader tiếp cận cũng như giao dịch với đường xu hướng:

• Khung thời gian: Biểu đồ ngày (D1)
• Vẽ chính xác đường xu hướng: Bằng cách nối ít nhất hai đáy trên biểu đồ thể hiện xu hướng tăng và ngược lại, nối ít nhất hai đỉnh thể hiện xu hướng giảm
• Điểm vào lệnh: Mua khi cú hồi đến mức hỗ trợ là đường xu hướng tăng và ngược lại bán khi cú hồi tiếp cận đến mức kháng cự của đường xu hướng giảm
• Điểm dừng lỗ: Được đặt bên dưới đáy gần nhất trước đó đối với lệnh mua và ngược lại, điểm dừng lỗ được đặt trên đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh bán
• Mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược: Đặt theo tỷ lệ RR tối thiểu là 1:2
• Điểm dời dừng lỗ: Đặt bên dưới mỗi khi đáy mới được hình thành trong một xu hướng tăng đối với lệnh mua hoặc bên trên mỗi đỉnh mới được hình thành trong một xu hướng giảm
• Quản lý vị thế giao dịch: Thoát một phần lợi nhuận tại vùng số tròn và thoát phần vị thế còn lại khi đường xu hướng bị giá phá vỡ
• Tín hiệu xác nhận: Đợi nến đảo chiều tăng hoặc giảm giá xuất hiện tại đường xu hướng trước khi vào lệnh giao dịch
• Chỉ báo kỹ thuật: Kết hợp thêm các chỉ báo dao động. chỉ báo khối lượng và đường trung bình động để có thêm sự xác nhận

Ưu điểm chính của chiến lược này đó là có thể giao dịch theo xu hướng chính của thị trường đó là một lợi thế. Ngoài ra thì các vùng đặt dừng lỗ và chốt lời cũng rất rõ ràng.

Hạn chế lớn nhất đó chính là khả năng xảy ra phá vỡ giả, đó cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta nên luôn sử dụng quản lý rủi ro cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Tối ưu hóa giao dịch với đường xu hướng

Để đạt được kết quả tốt nhất khi giao dịch với đường xu hướng, nhà giao dịch có thể học cách phân biệt giữa các mức đường xu hướng có xác suất cao và những đường xu hướng chưa có được chắc chắn.

Một số mẹo giao dịch với đường xu hướng giúp bạn có thể tối ưu hóa việc phân tích cũng như giao dịch với đường xu hướng:

• Xác định đường xu hướng mạnh và yếu: một đường xu hướng mạnh sẽ kết nối ít nhất 3 đỉnh hoặc 3 đáy và có nhiều lần giá chạm vào hoặc kiểm tra vùng đó. Đường xu hướng yếu hơn chỉ kết nối 2 đỉnh hoặc 2 đáy và thiếu xác nhận bổ sung. Các đường xu hướng mạnh cũng liên kết chặt chẽ với các đường trung bình động và các thanh biểu đồ khối lượng tại thời điểm quan trọng như thời điểm đảo chiều hoặc phá vỡ.
• Mở rộng quy mô giao dịch để tận dụng sự mở rộng của xu hướng: Khi giao dịch theo hướng của một đường xu hướng mạnh, nhà giao dịch có thể mở rộng quy mô để tận dụng đà tăng hoặc giảm liên tục của xu hướng hiện tại. Điều này liên quan đến việc thêm vào vị thế ban đầu khi xu hướng kéo dài qua nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Đặt mục tiêu lợi nhuận một phần và cho phép mở rộng quy mô khi xu hướng trở nên trưởng thành hơn.
• Quản lý rủi ro với lệnh dừng lỗ ở những mức quan trọng: luôn sử dụng lệnh dừng lỗ là điều quan trọng khi giao dịch theo đường xu hướng. Việc đặt các điểm dừng lỗ ban đầu bên dưới các mức đáy quan trọng hoặc các điểm phá vỡ đường xu hướng nhỏ sẽ cho phép bạn hạn chế được thua lỗ. Các mức dừng lỗ có dời đi theo xu hướng giúp cho lợi nhuận mở rộng hơn khi xu hướng tăng dần lên.

Đó là đối với xu hướng tăng, còn xu hướng giảm sẽ ngược lại nhé.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Một đường xu hướng bên trong trên biểu đồ H1, giá bật lên từ đường xu hướng tăng sau đó thì phá vỡ đường xu hướng dốc xuống để xác nhận cho giao dịch.

Hãy nhớ rằng trên các biểu đồ khung thời gian cao hơn, bạn chỉ có thể kết nối được 3 điểm sau khi giá đã tăng mạnh, bạn có thể quay xuống khung thời gian thấp hơn vẽ các đường xu hướng ở khung thấp và sau đó quay trở lên khung thời gian cao hơn và giao dịch.

Các đường xu hướng khác

Mặc dù các đường xu hướng tăng hoặc giảm cơ bản đã khá hiệu quả nhưng kỹ thuật nâng cao hơn sẽ giúp nhà giao dịch có thể đi theo đường xu hướng được xa hơn và hiệu quả hơn.

Kênh xu hướng

Các kênh xu hướng được tạo ra bằng cách vẽ các đường xu hướng song song, nó kết nối đỉnh và đáy của xu hướng giá. Các kênh h xu hướng này xác định rõ ràng cả hỗ trợ và kháng cự đều có chứa hành động giá.

Như hình bên dưới:



Các kênh xu hướng cũng là một cách thức tuyệt vời giúp bạn nắm được nhịp điệu của thị trường và biết được thì khi nào nó thay đổi. Sự phá vỡ ra khỏi đường kênh cũng chỉ ra hành động giá kéo dài và có thể dẫn đến một sự đảo chiều về mức trung bình.

Giao dịch với kênh giá

• Giao dịch trong kênh giá tăng hoặc giảm
• Vì đường kênh trên và dưới được xem như là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ nên giá có thể đảo ngược lại khi tiếp cận những đường này. Vì thế nên chúng ta có thể mua ở thời điểm khi giá chạm vào đường kênh dưới của kênh giá và bán khi giá chạm vào đường kênh trên của kênh giá.
• Điểm vào lệnh là khi giá chạm vào đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Vì các đường kênh biểu thị trạng thái cân bằng nên các đường kênh trên và dưới thường tạo ra cơ hội mua hoặc bán khi giá chạm vào.

Đường xu hướng bên trong

Đường xu hướng bên trong đã được đề cập trước đó. Vậy thì vai trò của đường xu hướng này để làm gì?

• Để nắm bắt sự điều chỉnh: những đợt thoái lui nhỏ trong một xu hướng thường sẽ được tìm thấy ở hỗ trợ hoặc kháng cự từ các đường xu hướng bên trong. Những đường này có thể bắt được những chuyển động ngược của xu hướng.
• Điểm vào lệnh dựa trên số lần bật lên từ các đường xu hướng bên trong này: khi giá đảo ngược từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự là đường xu hướng bên dưới, nó bao hiệu cho chúng ta xu hướng lớn đang tiếp diễn. Điều này cũng tạo ra cho chúng ta những điểm vào lệnh giao dịch thuận theo xu hướng lớn.

Nói tóm lại

Việc phân tích thành thạo các kênh giá tăng giảm và đường xu hương bên trong một cách chính xác mang lại độ chính xác hơn trong việc xác định thời điểm vào lệnh cũng như quản lý rủi ro.

Các nhà giao dịch kỹ năng có thể hợp các kỹ thuật đường xu hướng cơ bản cũng như nâng cao hơn để có thể có được hiệu suất cao hơn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.