Làm sao để tôi tìm được một hệ thống giao dịch Forex thực sự HIỆU QUẢ?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một số câu trả lời mình dịch từ trang web Quora nhé mọi người...

Câu trả lời của [URL='https://www.quora.com/profile/Martin-Janson']Martin Janson[/URL] - Trader với hơn 7 năm kinh nghiệm

Từ câu hỏi này, tôi có thể đánh giá rằng, bạn đã thử qua ít nhất một vài hệ thống giao dịch và thất vọng với chúng, đúng không?

Nếu đúng là như vậy, có lẽ bạn sẽ không thích câu trả lời của tôi:

1. Hầu hết các hệ thống kỹ thuật đơn giản bạn có thể tìm thấy trên mạng thật sự CÓ hiệu quả. Vấn đề là các trader mới thường thiếu kiên nhẫn và thiếu tiền, nghĩa là họ thử một hệ thống trên một vài giao dịch, rồi thua lỗ, và nhảy sang hệ thống tiếp theo mặc dù cách duy nhất để nắm quả hiệu quả của hệ thống giao dịch là áp dụng nó trong một thời gian đủ lâu (hàng trăm giao dịch), HOẶC đơn giản là họ không thể hấp thụ được mức drawdown (sụt giảm tài khoản) trong hệ thống của mình (và hãy tin tôi khi tôi nói rằng - mỗi hệ thống đều có mức drawdown của riêng mình). Nếu có một hệ thống cho phép bạn giành chiến thắng, giả sử là 70% đi, thì điều đó có nghĩa là với 10 trades thực hiện, bạn vẫn sẽ lỗ ít nhất 3 trades. Nhưng hãy nhớ rằng, đó cũng có thể là 3 cú trade đầu tiên bạn thực hiện. Vì vậy, câu hỏi là, liệu tài khoản của bạn có thể chịu nổi không? Và như tôi đã đề cập, hầu hết các trader mới đều bị thiếu tiền và 3 giao dịch thua lỗ liên tiếp có thể gây ra thiệt hại rất lớn.


2. Không có hệ thống nào trên vũ trụ này có thể hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thị trường. Đó là lý do tại sao rất nhiều trader mới lại thất bại. Thông thường, họ tự cho rằng cuối cùng, họ đã tìm thấy một hệ thống dường như đang hoạt động tốt và họ cố gắng áp dụng nó cho tất cả các điều kiện thị trường, nhưng sự thật là những gì hoạt động trong một thị trường trending (có xu hướng) lại ít hoạt động trong thị trường ranging (đi ngang) và ngược lại.

3. Thị trường là thiên biến vạn biến ở mọi thời điểm và những gì hiệu quả trong một năm trước có thể sẽ không hoạt động vào thời điểm hiện tại. Và những gì đang phát huy tác dụng ở hiện tại, có thể không còn hiệu lực trong một hoặc hai năm tới. Tôi cí thể nói điều này từ kinh nghiệm của bản thân - trong thời gian áp dụng nới lỏng định lượng (QE) và cắt giảm lãi suất (2012-2014), tôi đã có kết quả rất tốt khi lọc các giao dịch của mình với momentum của RSI để xem các cú break và bounce trên chart H4; tôi cũng sử dụng lệnh stop loss gần với những trade phá vỡ và retest - nhưng kể từ đó, Fed đã bắt đầu thu hẹp chương trình QE, vì thế nên chiến lược cũ của tôi trở nên lỗi thời, do đó, tôi đã phải thay đổi nó...

Câu trả lời của [URL='https://www.quora.com/profile/Doug-Dailey-1']Doug Dailey[/URL] - Forex trader và là chủ sở hữu trang web [URL='http://www.tradingsmartmoney.com']www.tradingsmartmoney.com[/URL]

Câu hỏi đáng giá triệu đô là "Đâu là hệ thống giao dịch Forex tạo ra lợi nhuận?". Câu trả lời là bạn phải tự mình phát triển " hệ thống giao dịch Forex tạo ra lợi nhuận" dựa trên tính cách, hoàn cảnh tài chính và phong cách giao dịch phù hợp với bạn. Các nguyên tắc cơ bản của trading nhìn chung là giống nhau cho tất cả mọi người, đó là: quản lý rủi ro đúng cách, không giao dịch quá mức, thực hiện những giao dịch có xác suất cao... Quyết định sử dụng phân tích cơ bản hay kỹ thuật, khung thời gian giao dịch, hay giao dịch cặp nào, chọn broker nào... sẽ dựa trên sở thích của bạn.


Nếu bạn muốn rút ngắn quá trình "trial and error" (thử và mắc sai lầm) của mình để tiết kiệm thời gian và công sức thì bạn nên tìm một nhà cố vấn để dạy cho bạn. Một nhà cố vấn giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn giải quyết các sai lầm và lỗi giao dịch mà bạn hiện đang mắc phải để có thể đi đến bước ngoặt mà mọi trader phải trải qua tại một số điểm trong hành trình giao dịch của họ. Bước ngoặt này là nơi bạn sẽ phát triển tư duy và kỹ năng trading của riêng mình đến một mức độ mà bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhất quán theo thời gian.

Ba giai đoạn của trading đó là: "beginner"/ chủ yếu là thua - "intermediatr"/ hoà vốn - "expert"/ chủ yếu là thắng. Khi bạn đạt đến giai đoạn thứ ba này, bạn sẽ bắt đầu có được đà đi lên, bạn sẽ bắt đầu giao dịch với một cảm giác tự tin mới và kết quả của bạn sẽ bắt đầu được cải thiện đáng kể. Bạn thực hiện những thứ hiệu quả nhiều hơn và loại bớt đi những thứ kém hiệu quả. Chiến thắng không quan trọng là bạn đúng nhiều hay ít, mà quan trọng là phải thắng lớn mỗi khi thực hiện giao dịch. Chiến thắng chính là việc bạn có chịu phát triển tư duy và kỹ năng của mình để luôn kiếm được lợi nhuận trong khi hạn chế bất kỳ tổn thất hoặc sai sót nào hay không!

Câu trả lời của [URL='https://www.quora.com/profile/James-Ford-379']James Ford[/URL] - Một cố vấn giao dịch, một trader giao dịch Forex và cryptocurrency

Một hệ thống giao dịch Forex còn được gọi là một kế hoạch giao dịch.

Để bắt đầu giao dịch, bạn phải có một kế hoạch giao dịch đã được backtest và chứng tỏ là đem lại lợi nhuận.

Có nhiều cách để giao dịch thị trường, nhưng bạn phải tìm ra đâu là cách phù hợp với mình nhất.

Hai phong cách giao dịch chính là:

• Swing trading: Đây là kiểu giao dịch dài hạn và không dành nhiều thời gian trên thị trường.
• Day trading: Đây là kiểu giao dịch ngắn hạn và liên quan đến thời gian tích cực hơn trên thị trường.

Trước hết, hãy tự hỏi chính mình rằng bạn mất bao nhiều thời gian để giao dịch và liệu bạn có muốn trở thành một full-time trader hay không? Điều này sẽ giúp bạn quyết định kiểu giao dịch dài hạn hay ngắn hạn là dành cho bạn.

Sau đó, bạn cần tìm cho mình một người cố vấn phù hợp với yêu cầu của bạn và có kinh nghiệm trong thị trường.



Hãy hiểu rằng, trading là một công việc kinh doanh. Bạn muốn kiếm tiền, bạn cần phải đầu tư vào giáo dục để cho phép bạn học được cách giao dịch có kế hoạch, biết các quy tắc theo từng bước mà bạn cần tuân theo.

Ngoài ra, còn một cách khác để xây dưng kế hoạch giao dịch của bạn, tuy nhiên điều này liên quan đến một quá trình dài hơn, đó là quá trình tự học. Bằng cách tự học, tức là bạn đang học hỏi từ những sai lầm của mình. Đúng, sai lầm trên thị trường sẽ khiến bạn mất tiền, vì chúng thường dẫn bạn đến thua lỗ, nhưng nó chính là học phí mà bạn bỏ ra để đổi lấy kinh nghiệm thực chiến cho chính mình. Dù học từ cố vấn hay học từ chính bản thân, thì bạn đều cần phải chi ra một khoản học phí, có điều chi nhiều hay chi ít là phụ thuộc ở quyết định và khả năng cầu tiến của bạn!

Câu trả lời của [URL='https://www.quora.com/profile/Vladimir-Green-cofounder-of-FXSigo']Vladimir Green[/URL] - Đồng sáng lập của FXSigo

Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một chiến lược nào thực sự hoạt động trên các diễn đàn, sách, blog... đâu! Các nguồn online khác chỉ cung cấp thông tin chung chung, không sát với chiến lược thực tế.


Để tạo ra và test một chiến lược tốt không phải là điều đơn giản, thế nên chẳng ai sẵn lòng chia sẻ nó ra cộng đồng đâu! Bạn cần phải tự phát triển chiến lược của chính mình. Nếu bạn không phải là một lập trình viên, điều này thậm chí còn khó khăn hơn. Các công cụ có sẵn cho việc backtest không hề linh hoạt. Cách thực hiện backtest thực sự tốt bạn có thể làm là trên bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, dễ nhất có thể là Python!


Sau nhiều ý kiến trái chiều ở trên, anh em nghĩ liệu mình có thể tìm thấy một chiến lược giao dịch nào thực sự hiệu quả không?

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1

[TBODY] [/TBODY]