- 7,312
- 32,470
Xin chào cả nhà!
Mặc dù tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm (disclaimer) về trading đều tuyên bố rằng trading có rủi ro, nhưng nó không hề - hoặc không nên - quá rủi ro tí nào. Điều khiến trading trở nên rủi ro là việc thực hiện sai, kết hợp với một tư duy sai lầm.
Khái niệm "rủi ro" trong trading thường bị hiểu nhầm và một khi chúng ta hoàn thành bài so sánh giữa "giao dịch liều lĩnh" - cách mà hầu hết các trader nghiệp dư thực hiện - với "rủi ro được kiểm soát" - cách mà trading nên được thực hiện, bạn cũng sẽ hiểu cách điều chỉnh giao dịch của mình.
Lợi thế của bạn + Bạn biết cách quản lý rủi ro = Rủi ro được kiểm soát
Không có lợi thế + Thiếu kiểm soát rủi ro = Giao dịch liều lĩnh
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/27544/
[TBODY]
[/TBODY]>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64600/
Một sự hiểu lầm lớn tồn tại khi nói đến phương sai và rủi ro:
Phương sai mô tả sự thay đổi tự nhiên trong số dư tài khoản của bạn tồn tại do bản chất của giao dịch. Việc thua lỗ là bình thường và bạn không thể kiểm soát giao dịch nào sẽ kết thúc với tư cách là lệnh thắng và giao dịch nào sẽ không thành công - mặc dù các tín hiệu vào lệnh trông giống hệt nhau.
Mặt khác, rủi ro tồn tại khi bạn không biết mình đang làm gì và khi bạn đặt mình vào những tình huống mà bạn đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của mình, thực hiện các giao dịch mà bạn không nên tham gia hoặc mất nhiều tiền hơn dự tính.
Trong khi phương sai là bình thường và là một phần không thể tránh khỏi của giao dịch, thì rủi ro có thể và phải được quản lý và kiểm soát.
Tất nhiên, có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và bạn không ảnh hưởng đến cách giá di chuyển nhưng nếu bạn có lợi thế, khi bạn có một phương pháp đã được chứng minh và tập trung vào quy trình và những thứ bạn có thể kiểm soát và tránh được rất nhiều các yếu tố "rủi ro" phá hủy rất nhiều tài khoản giao dịch mỗi ngày.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65119/
Bạn không phải là một nạn nhân!
Bạn không thể kiểm soát giá và kết quả của một cú trade, nhưng các nhân tố mà bạn có thể kiểm soát sẽ vượt trội hơn tất cả mọi thứ và cho phép bạn giao dịch với một lợi thế.
[TBODY]
[/TBODY]
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Mặc dù tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm (disclaimer) về trading đều tuyên bố rằng trading có rủi ro, nhưng nó không hề - hoặc không nên - quá rủi ro tí nào. Điều khiến trading trở nên rủi ro là việc thực hiện sai, kết hợp với một tư duy sai lầm.
Khái niệm "rủi ro" trong trading thường bị hiểu nhầm và một khi chúng ta hoàn thành bài so sánh giữa "giao dịch liều lĩnh" - cách mà hầu hết các trader nghiệp dư thực hiện - với "rủi ro được kiểm soát" - cách mà trading nên được thực hiện, bạn cũng sẽ hiểu cách điều chỉnh giao dịch của mình.
Lợi thế của bạn + Bạn biết cách quản lý rủi ro = Rủi ro được kiểm soát
Không có lợi thế + Thiếu kiểm soát rủi ro = Giao dịch liều lĩnh
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/27544/
Giao dịch liều lĩnh | Rủi ro được kiểm soát |
| Bạn không hiểu hệ thống của mình? Các điều kiện thị trường sẽ biến đổi: xu hướng có động lượng cao, thị trường tạo đỉnh với độ biến động cao, thị trường tích luỹ với độ biến động thấp, xu hướng có động lượng thấp hoặc thị trường đi ngang... Là trader, bạn phải hiểu khi nào nên giao dịch, khi nào hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với điều kiện thị trường chung và khi nào nên đứng ngoài. | Bạn biết lợi thế của bạn. Các trader chuyên nghiệp biết khi nào nên giao dịch. Họ hiểu 100% phương pháp của họ và họ biết những điều kiện phù hợp với phong cách của họ. Nhưng hơn thế nữa, họ hiểu cách mô hình một hệ thống giao dịch phù hợp với tính cách và đặc điểm của họ nữa. Phương pháp giao dịch là thứ phải được xây dựng dựa trên điểm mạnh của cá nhân bạn, trong khi đảm bảo rằng điểm yếu của bạn không ảnh hưởng đến quyết định của bạn. |
| Bạn không sử dụng lệnh dừng lỗ? Không cần phải nói gì nhiều ở đây, nếu bạn không sử dụng lệnh dừng lỗ, bạn đã thất bại ngay từ đầu. Không stoploss, không kiểm soát rủi ro. | Bạn tôn trọng lệnh dừng lỗ của bạn. Các trader chuyên nghiệp hiểu rằng có một lệnh dừng lỗ là điều không thể thương lượng. Nhưng họ cũng biết rằng, họ phải tuân thủ theo điểm dừng lỗ của mình. Họ không gây rối với điểm dừng lỗ khi giao dịch bắt đầu và họ chấp nhận thua lỗ khi giá chạm stoploss. Không thắc mắc! |
| Bạn gồng lỗ? Gồng lỗ - trung bình giá xuống (averaging down) - là một sai lầm phổ biến ở các trader nghiệp dư. Trừ khi bạn đã lên kế hoạch để thêm vị thế vào một khoản lỗ từ trước hoặc nó nằm trong các tính toán định cỡ vị thế của bạn, còn không thì không có lý do gì để thêm tiền vào một khoản lỗ cả. Không bao giờ. | Bạn cắt lỗ. Thay vì gồng lỗ, trader chuyên nghiệp sẽ cắt lỗ và scale out (thoát lệnh từng phần) các vị thế của họ khi tình hình xấu đi. Việc giảm thiểu rủi ro và giới hạn các tổn thất tiềm năng khi điều kiện thị trường không quá ổn là cách nhanh nhất đề cải thiện hiệu suất của bạn. |
| Bạn giao dịch lớn hơn sau một thua lỗ? Cố gắng bắt kịp và đưa tài khoản của bạn trở lại trạng thái hoà vốn là một tội lỗi lớn và nó cho thấy "giao dịch liều lĩnh" ở dạng thuần tuý nhất. | Bạn có một phương pháp định cỡ vị thế. Các trader có lợi nhuận luôn có một chiến lược định cỡ vị thế rõ ràng. Họ không đặt quá nhiều vốn vào bất kỳ giao dịch nào và họ hiểu khi nào tỷ lệ cược đang có lợi cho họ. |
| Kích thước vị thế của bạn dao động rất nhiều? Định cỡ vị thế không nhất quán là một kẻ huỷ diệt vốn giao dịch. Mạo hiểm quá nhiều hoặc quá ít trong một giao dịch riêng lẻ đều là sai lầm - trừ khi bạn có các quy tắc rõ ràng. Cần phải tránh việc định cỡ vị thế bốc đồng, vì nó làm gia tăng sự biến động của tài khoản. | Bạn áp dụng một kỹ thuật định cỡ vị thế linh hoạt. Cần tránh việc thay đổi kích thước vị thế dựa trên kết quả giao dịch trong quá khứ. Thay vào đó, kích thước vị thế sẽ thay đổi dựa trên tỷ lệ thắng, tỷ lệ phần thưởng:rủi ro, chất lượng setup và mức độ biến động bạn có thể xử lý trong quá khứ. Thông thường, khi giao dịch nhiều chiến lược, một cách tiếp cận định cỡ vị thế linh hoạt là cần thiết. |
| Bạn có những mục tiêu hàng tuần? Có mục tiêu cố định hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng tạo ra áp lực không cần thiết. Bạn không thể ép buộc giao dịch. Cố gắng đạt được lợi nhuận cụ thể dẫn đến những sai sót không đáng có và giao dịch theo cảm tính mà không có lợi thế. | Bạn hiểu về phương sai. Bạn thực hiện các giao dịch khi chúng xuất hiện. Khái niệm "phương sai" là điều quan trọng cần hiểu và miễn là bạn đã làm đúng mọi thứ và hành động trong các thông số giao dịch của mình, thì bạn vẫn sẽ ổn. Mất mát là điều bình thường - hãy học cách chấp nhận và bước tiếp. |
| Bạn buộc phải kiếm tiền? Bạn không có kế hoạch B nếu giao dịch không thành công? Thậm chí tệ hơn, tiền trong tài khoản giao dịch của bạn có ý nghĩa quá lớn đối với bạn và bạn không thể để mất nó? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trader như vậy có hiệu suất hoạt động kém đáng kể. Nếu bạn "phải kiếm được tiền", bạn sẽ thất bại - một thất bại gần như được đảm bảo. | Một giao dịch tại một thời điểm. Bạn không tạo áp lực cảm xúc không cần thiết cho mình. Bạn nắm lấy những gì thị trường cung cấp và bạn thực hiện từng giao dịch một. Mặt khác, bạn biết rằng một giao dịch là vô nghĩa trong suốt sự nghiệp giao dịch của bạn. Mục tiêu của một trader chuyên nghiệp là thực hiện các giao dịch tốt nhất có thể mà không bị cái tôi cản đường. |
| Tất cả tiền của bạn sẽ thuộc về broker? Để bảo vệ bạn khỏi các vấn đề liên quan đến broker hoặc rủi ro có hệ thống, mình khuyên bạn chỉ nên đặt một phần vốn giao dịch vào broker của mình. Ví dụ: nếu vốn giao dịch của bạn là 50.000 USD, bạn chỉ nên đặt 20% (10.000 USD) cho broker của bạn, nhưng vẫn coi đó như là toàn bộ số tiền của bạn. Đừng sử dụng phương pháp này để chỉ làm tăng rủi ro! | Tối thiểu hoá rủi ro khỏi biểu đồ. Tất cả bắt đầu với việc lựa chọn broker của bạn một cách khôn ngoan. Hãy tránh các công ty lừa đảo, tìm kiếm các broker có nguồn tiền phân tách, được quản lý chặt chẽ, có hỗ trợ khách hàng, có cơ chế bảo vệ số dư âm và kiểm tra chính sách rút tiền. |
Rủi ro vs Phương sai
Một sự hiểu lầm lớn tồn tại khi nói đến phương sai và rủi ro:
Phương sai mô tả sự thay đổi tự nhiên trong số dư tài khoản của bạn tồn tại do bản chất của giao dịch. Việc thua lỗ là bình thường và bạn không thể kiểm soát giao dịch nào sẽ kết thúc với tư cách là lệnh thắng và giao dịch nào sẽ không thành công - mặc dù các tín hiệu vào lệnh trông giống hệt nhau.
Mặt khác, rủi ro tồn tại khi bạn không biết mình đang làm gì và khi bạn đặt mình vào những tình huống mà bạn đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của mình, thực hiện các giao dịch mà bạn không nên tham gia hoặc mất nhiều tiền hơn dự tính.
Trong khi phương sai là bình thường và là một phần không thể tránh khỏi của giao dịch, thì rủi ro có thể và phải được quản lý và kiểm soát.
Tất nhiên, có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và bạn không ảnh hưởng đến cách giá di chuyển nhưng nếu bạn có lợi thế, khi bạn có một phương pháp đã được chứng minh và tập trung vào quy trình và những thứ bạn có thể kiểm soát và tránh được rất nhiều các yếu tố "rủi ro" phá hủy rất nhiều tài khoản giao dịch mỗi ngày.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65119/
Những gì bạn có thể kiếm soát vs Những gì bạn không thể kiểm soát
Bạn không phải là một nạn nhân!
Bạn không thể kiểm soát giá và kết quả của một cú trade, nhưng các nhân tố mà bạn có thể kiểm soát sẽ vượt trội hơn tất cả mọi thứ và cho phép bạn giao dịch với một lợi thế.
Những gì bạn không thể kiểm soát | Những gì bạn có thể kiểm soát |
|
|
Nguồn: tradeciety
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
