Em giải thích giúp ai không hiểu về vụ R:R và xác suất thắng thua là 50:50 cho các bác hiểu vì sao nó khiến các bác nhầm lẫn:
Giả thiết vào lệnh y như tung đồng xu, nếu số mẫu đủ lớn thì xác suất sẽ ra từ 46 đến 52 (cho mặt sấp or ngửa). Nhưng đó là khi sự lựa chọn của bác chỉ only mặt sấp, lúc đó R:R mới là 1:1.
Do đó, giả sử các bác không biết thị trường, vô bừa một lệnh bất kỳ, lúc đó:
1. Khi set up R:R = 1:1 tức là bạn ăn 1 và mất 1. Khả năng đường giá chạy (lên xuống) đến 2 điểm với quãng đường như nhau => xác suất 50:50. Khả năng được mất cũng là 50:50
2. Khi set up R:R = 1: 2 tức là bạn mất 1 và ăn 2. Rõ ràng xác suất của đường giá chạy (lên xuống) vẫn là 50:50 nhưng xác suất để đạt được lợi nhuận đã khác đi (25:75) thì phải.
=> Vậy làm sao để tăng xác suất lựa chọn đúng? (đúng ở đây là khả năng thị trường chạy đến lợi nhuận,
=> Tất nhiên phải dựa vào
phân tích kỹ thuật như: sóng eliot, Fib retrace, MA, MACD, rsi,
kháng cự,
hỗ trợ, trendline, pờ rai action và exp trading... Mục đích cuối cùng cũng chỉ là để bạn xem tại thời điểm bạn tính vô lệnh bạn sẽ kỳ vọng win bao nhiêu, loss bao nhiêu (từ win:loss sẽ tính ra RR) và khả năng thị trường đi lên or xuống là bao nhiêu % để chọn sell or buy (Kỳ vọng, phương sai =)) chém gió thôi chứ em chẳng biết kỳ vọng, phương sai là gì)
Tổng hợp các yếu tố này lại bạn sẽ ra được R:R hợp lý.
=> Rõ ràng đặt R:R = 1:3 or 1:4 or 1:5 là hư ảo (đơn giản bạn chỉ cần giảm stoploss là đã tăng được R:R => lúc đó thị trường hit Stoploss lại đổ tại sàn này nọ,...
Quá nhiều lý do thất bại, đa phần nêu ra chỉ là để biện minh cho sự yếu kém của bản thân và củng cố cho lý do thất bại chứ không phải để tự vấn và cải thiện. Trong đó có em =))