Lỗ luỹ kế hơn €20.000 sau 4 năm giao dịch và gần như bỏ cuộc, điều gì đã giúp tôi thay đổi tất cả để "cải lỗ hoàn lời"?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một bài đăng trên X (Twitter) của @pedma7 - một trader giao dịch theo động lượng có hệ thống nhé mọi người...




Sau 4 năm giao dịch, tôi đã lỗ lũy kế một khoản tiền là 20.856,28€.

Lúc đó, tôi có một công việc với mức lương 1.145€ mỗi tháng.

Số tiền lỗ gần 2 năm lương của tôi. Tôi đã gần như bỏ cuộc.

4 năm sau, tôi:

• Kiếm lại tất cả số tiền đã mất
• Thậm chí còn kiếm được nhiều hơn thế

Điều gì đã thay đổi?



Đầu tiên, tại sao tôi lại "show" cho mọi người xem những khoản lỗ này?

Để mọi người hiểu được tôi bắt đầu từ đâu và chứng minh rằng tôi thực sự đã giao dịch.

Tôi không bắt đầu với số tiền khổng lồ hay làm việc tại một công ty lớn.

Tôi phải xây dựng tất cả mọi thứ thông qua phương pháp "thử và sai", đồng thời vẫn phải đi làm kiếm sống.

Đó không phải là con đường dễ dàng để đi đến thành công.

Đúng vậy, tôi đã kiếm lại được số tiền lỗ trong khoảng thời gian năm 2020/2021.

Kể từ đó, danh mục đầu tư của tôi tăng trưởng đều đặn qua từng năm.

Đúng là có nhiều lần tài khoản của tôi bị sụt giảm (drawdown), và không phải lúc nào lợi nhuận cũng đến vào mỗi tuần.

Tuy nhiên, may mắn là nhìn chung, xu hướng tổng thể của tài khoản vẫn là đi lên.

Điều này đạt được là nhờ một vài yếu tố then chốt.

1) Xác định những sai lầm của bản thân

Lúc đó tôi giao dịch hoàn toàn theo trực giác.

Tôi có một ý tưởng đơn giản về điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, nhưng nó không bao giờ được xác định rõ ràng.

Điều này thường dẫn đến những quyết định sai lầm.

Bản chất tôi hơi bốc đồng và không thích thua lỗ.

Vì vậy, tôi thường cố "chống chọi" với thị trường mỗi khi các vị thế đi ngược lại mình.


Một ví dụ về những giao dịch đã khiến tôi phải trả giá cho sự cố chấp của mình đó là giao dịch với cổ phiếu ELTK.

Sáng sớm hôm đó, tôi vào lệnh mua với một mức giá rất tốt.

Tình hình có vẻ rất thuận lợi.

Lúc đó tôi đang giao dịch theo đúng kế hoạch.

Nhưng cuối cùng, giống như thường lệ, giá cổ phiếu đảo chiều và tôi bắt đầu chống lại nó.

Hậu quả là tôi lỗ khoảng 40-50% trong ngày hôm đó.



Vào thời điểm này, đã là tháng 5 năm 2019.

Lúc đó tôi đã giao dịch được khoảng một năm rưỡi.

Lẽ ra tôi phải biết rõ hơn.

Tôi đã dành 8-12 tiếng mỗi ngày để học hỏi bên cạnh công việc chính của mình, nhưng tôi vẫn mắc phải những sai lầm cơ bản.

Đây là lúc tôi nhận ra mình cần phải thay đổi.

Thay đổi hoặc bỏ cuộc. Chỉ có một lựa chọn duy nhất.

2) Áp dụng cách tiếp cận có hệ thống

Tôi biết bản thân tôi hay lặp đi lặp lại, nhưng đó là điều duy nhất hiệu quả với tôi.

Việc có một hệ thống giao dịch rõ ràng để xác định cách bạn thực hiện các ý tưởng của mình là điều cần thiết.

Không có nó, bạn đang làm giảm đáng kể tỷ lệ thành công của mình.

Đây không phải là một trò chơi dễ dàng.

Có thể không phải hôm nay, ngày mai, tuần tới hoặc tháng tới, nhưng cuối cùng thị trường bạn giao dịch cũng sẽ thay đổi.

Nó sẽ rất khó khăn.

Không có bản đồ, bạn sẽ bị lạc.

Cá nhân tôi thích cách tiếp cận có hệ thống 100% của mình và không có chỗ cho sự tùy ý.

Tôi thấy một giao dịch, thì tôi sẽ thực hiện.

Rốt cuộc, tôi đã xoay chuyển tình thế và kiếm lại được phần lớn số tiền đã mất.

Điều này xảy ra ngay khi tôi triển khai mô hình giao dịch đầu tiên vào thị trường vào khoảng giữa năm 2019.

Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi không thể quay lại cách giao dịch cũ được nữa.

3) Lợi thế

Bản thân cách tiếp cận có hệ thống sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn.

Bạn vẫn cần biết bạn đang làm gì.

Khi xây dựng một mô hình, bạn cần dựa nó vào những yếu tố cơ bản hợp lý.

"Bán vì RSI > 80" là không hợp lý!

4) Cách tiếp cận "rủi ro đi đầu"

Những người đánh bạc thường có xu hướng lao vào thị trường chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Họ đặt nặng câu hỏi "Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu từ giao dịch này?"

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, câu hỏi này không liên quan và khó dự đoán được.

Bản thân tôi là một nhà giao dịch theo xu hướng (trend trader), vì vậy lợi nhuận từ từng giao dịch riêng lẻ sẽ có tính ngẫu nhiên về cả mức độ lẫn tần suất.

Thay vì tập trung vào lợi nhuận, tôi sẽ đặt ra một vài câu hỏi tập trung vào quản lý rủi ro:

a) Tôi sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu cho vị thế giao dịch này nếu nó đi ngược lại mình?
b) Nếu tất cả các vị thế trong danh mục đầu tư của tôi đều thua lỗ, tôi sẽ mất bao nhiêu tiền?c) Theo lịch sử, hệ thống giao dịch của tôi hoạt động với mức độ biến động (volatility) như thế nào?
d) Tôi có thể giảm thiểu rủi ro thua lỗ hoàn toàn (risk of ruin) không?

5) Tư duy dài hạn thay vì ngắn hạn

Mặc dù đôi khi tôi vẫn mắc lỗi này, nhưng tôi luôn cố gắng tư duy theo dài hạn.

Việc kiếm được bao nhiêu tiền trong tháng tới không quan trọng bằng việc tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong 5 năm tới.

Nếu xu hướng chung là đi lên và tôi đảm bảo mình tồn tại trong thị trường, thì cuối cùng tôi sẽ đạt được mục tiêu.

Trader và các nhà đầu tư thường quá say mê với sức hấp dẫn của lợi nhuận ngắn hạn.

Tuy nhiên, sẽ luôn có sự đánh đổi. Đánh đổi ở đây chính là rủi ro thua lỗ hoàn toàn (risk of ruin) cao hơn.

Nếu bạn mất hết vốn cứ vài tháng một thì bạn không thể tiếp tục cuộc chơi.

Và bạn cũng không thể tích lũy được lợi nhuận.

Mục tiêu hàng đầu của bạn nên là tồn tại được trên thị trường.

6) Tôn trọng những giai đoạn khó khăn

Các nhà giao dịch theo hệ thống thường phải trải qua những giai đoạn thua lỗ và bắt đầu nảy sinh ý định thay đổi hệ thống của họ.

Đúng là hệ thống giao dịch có thể bị lỗi thời theo thời gian.

Nhưng trong nhiều trường hợp, thị trường đơn giản là không phù hợp với hệ thống của bạn.

Và bạn cần học cách vượt qua những giai đoạn khó khăn đó.

Thậm chí mới đây vào tháng 2, danh mục đầu tư của tôi đã bị drawdown tới 45 ngày liên tục.



Nếu bạn biết tôi ngoài đời, có thể bạn thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Lý do là bởi tôi chấp nhận những giai đoạn này như một phần tất yếu của thị trường.

Có một câu nói của Jesse Livermore mà tôi rất tâm đắc:

"Có thời điểm để mua vào, có thời điểm để bán ra và có thời điểm để đi câu cá (nghỉ giao dịch)".

Nhấn để mở rộng...

Nếu tôi phải nhấn mạnh một điểm thì giao dịch chủ động là cực kỳ khó khăn.

Có thể có những lĩnh vực khác phù hợp hơn để bạn tỏa sáng.

Nhưng nếu trading thực sự là đam mê của bạn, thì bạn nên biết rằng nó sẽ đòi hỏi thời gian và rất nhiều nỗ lực.

Chúc các bạn may mắn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà