[Mẹo SMC]: Tại sao các khối Order Block lại hoạt động hiệu quả?

Phần này chúng ta sẽ nói về khối order block (OB). Với những anh em nào giao dịch theo trường phái SMC đều biết OB là một khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống này. Khối này được cho là mức mà dòng tiền thông minh sử dụng để mua và bán.

Vậy tại sao những khối order block này lại hoạt động hiệu quả. Bài viết này chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề này nhé.

Định nghĩa khối order block

Có lẽ đa phần anh em xem tới phần này thì đều đã hiểu được khối order block là khối gì và nó được hình thành như thế nào. Tuy nhiên thì phần này chúng ta cùng nhắc lại một chút và tìm hiểu lý do vì sao các tổ chức lớn lại thương chọn những khối này để giao dịch nhé.

Khối order block là giai đoạn tích lũy, là nến cuối cùng ở phía đối diện trước khi thị trường chuyển theo hướng ngược lại.

Theo đó, trước khi thị trường tăng mạnh phá vỡ cấu trúc thì cây nến giảm cuối cùng chính là khối order block tăng giá và ngược lại, trước khi thị trường giảm mạnh phá vỡ cấu trúc thì cây nến tăng cuối cùng chính là khối order block giảm giá.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Chúng ta thấy cây nến giảm (mũi tên) được đánh dấu ở biểu đồ trên chính là cây nến giảm cuối cùng cũng là khối OB tăng giá được hình thành trước khi thị trường tăng mạnh phá vỡ cấu trúc.

Ý nghĩa của khối này đơn giản đó là dòng tiền thông minh sử dụng những khu vực này để tích lũy vị thế của họ và bẫy các nhà giao dịch nhỏ lẻ trước khi đẩy thị trường đi theo hướng mà họ muốn.

Cách khối order block hoạt động

Như anh em cũng biết là thị trường hoạt động theo 2 cách đấu giá, tức là người mua phải cần có người bán và ngược lại, người bán cũng cần phải có người mua.

Anh em có thể tham khảo thêm cách khớp lệnh của thị trường forex ở link bài bên dưới:



Nếu như bạn giao dịch 1, 10, 100 hợp đồng thì mọi thứ sẽ khá dễ dàng đối với bạn vì khối lượng giao dịch của bạn không lớn. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể giao dịch ở hầu hết mọi vùng giá và trong mọi loại điều kiện thị trường mà không cần phải lo về vấn đề thanh khoản.

Nhưng nếu như khối lượng giao dịch của bạn lớn cả hàng nghìn, chục nghìn thậm chí là cả triệu hợp đồng thì sao?

Việc khớp lệnh của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Với khối lượng giao dịch lớn hơn, bạn không thể dễ dàng đặt lệnh mua bán một cách dễ dàng được.

Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới, theo các bạn vùng nào là vùng thanh khoản?:



Vùng giá đi ngang với động lượng yếu hay ở cùng giá giảm mạnh kia là vùng mà mọi người sẽ đặt lệnh giao dịch?

Vùng thanh khoản trong bất kỳ thị trường nào nhất định nào cũng rất năng động, chúng có thể thay đổi vào các thời điểm khác nhau trong ngày, dựa trên tin tức mà các nhà tạo lập thị trường sẽ rút các lệnh chờ của họ để tránh tiếp xúc theo hướng đó.

Và nhìn ở biểu đồ trên thì câu trả lời đúng cho cả 2 câu hỏi trên đó là vùng giá đi ngang trước khi thị trường di chuyển mạnh.

Bất kỳ tổ chức lớn nào cũng sẽ chọn những vùng giá tích lũy hoặc đi ngang đó để xây dựng vị thế của họ hơn là nhảy vào trong một vị thế nơi mà giá đang trong quá trình di chuyển.

Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo có thể thấy được thị trường giảm mạnh sau khi tiếp cận vùng giá tích lũy được hình thành trước khi thị trường giảm mạnh:





Vậy tại sao giá phải phản ứng và tiếp tục giảm khi quay trở lại kiểm tra vùng giá này?

Bởi vì sự phân chia đơn hàng (Order-Splitting).

Các tổ chức lớn thường không thể thực hiện lệnh giao dịch của họ ngay lập tức vì khối lượng giao dịch của họ quá lớn, do đó họ cần chia nhỏ khối lượng ra và sử dụng các vùng giá tương tự để đặt các lệnh chờ của họ ở những mức giá này.

Và có hẳn cả một bài báo nghiên cứu về các khối order block này được thực hiện bởi những chuyên gia trong nghề. Có file PDF bên dưới cho anh em nào muốn nghiên cứu nhé.

Khi các khối lệnh hay các đơn đặt hàng được khớp lệnh, thì các nhà tạo lập thị trường rất khó có thể che giấu được hành động của họ.

Các bạn nhìn hình bên dưới:





Có thể thấy được. Vùng kẻ ngang trên biểu đồ là một nơi hợp lưu tuyệt vời vì chúng ta có thể thấy được một loạt các khối OB được hình thành ở vùng này và sau khi thoát khỏi những khối này thị trường đều giảm rất mạnh.

Nên vùng này là một vùng hợp lưu tuyệt vời để chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch cùng hướng với các nhà tạo lập thị trường.

Tất nhiên là không có gì hiệu quả trong mọi lúc, bạn nên thực hiện các quy tắc khác nhau liên quan đến khung thời gian, hành vi giá và bối cảnh thị trường tổng thể thay vì mua bán trong mỗi giai đoạn thị trường tích lũy.



Như hình trên ta thấy biểu đồ của thị trường khung thời gian 2H và khung ngày. Có thể thấy được thị trường không có phản ứng với khối OB chúng ta xác định trên khung 2H nhưng lại có phản ứng tốt với khối OB trên khung thời gian ngày.

Và cũng có những trường hợp thị trường phá vỡ khỏi khối OB là điều bình thường. Không phải lúc nào khối OB của chúng ta cũng sẽ hoạt động hiệu quả, nhưng nếu như bạn xác định đúng thì có thể nói chúng hoạt động hiệu quả trong hầu hết thời gian.

Hy vọng những kiến thức cơ bản về khối OB này sẽ giúp anh em hiểu được bản chất của khối OB và áp dụng chúng một cách hiệu quả hơn trong giao dịch theo SMC.

Mời anh em ngâm cứu nhé.

Trích nguồn: twitter