Một cách xác định tín hiệu phân kỳ MACD hiệu quả và "khác biệt" được Alexander Elder áp dụng thành công

Có rất nhiều trader sử dụng phân kỳ theo nhiều cách khác nhau nhưng đa số trong đó đều chưa thực sự có được hiệu quả. Vấn đề chính của phân kỳ đó là có khá nhiều tín hiệu nhiễu và thị trường đôi khi phân kỳ lâu hơn chúng ta tưởng. Tuy nhiên có một cách tiếp cận với các tín hiệu phân kỳ khá đơn giản và có sự khác biệt, đó là cách thức của Alexander Elder. Với cách thức này, nó có điều kiện xác định phân kỳ khá rõ ràng kèm theo mức cắt lỗ nhỏ. Tín hiệu này cho phép trader bắt được những cú đảo chiều khá chính xác tạo nên tỷ lệ RR khá tốt cho chiến lược.

Kỹ thuật này chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo MACD, nhưng bạn cũng có thể lựa chọn những chỉ báo dao động khác với điều kiện chỉ báo đó phải có đường trung tâm. Hy vọng sau bài viết này, anh em sẽ có thêm một cách xác định phân kỳ hiệu quả hơn.

Phân kỳ giảm giá

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Để xác định phân kỳ giảm giá, chúng ta cần có 6 điều kiện dưới đây:

• Điểm C trên biểu đồ giá phải cao hơn điểm A.
• Điểm C tương ứng trên chỉ báo MACD phải thấp hơn điểm A trên MACD.
• Điều kiện thứ 3 đó là Histogram của MACD phải cắt xuống bên dưới đường số 0 để tạo thành điểm B trên biểu đồ và cả trên MACD.
• Sau khi điều kiện số 3 hoàn thành thì MACD phải cắt lại phía trên đường số 0.

Thỏa hết 4 điều kiện này chúng ta có một tín hiệu phân kỳ rõ ràng và hoàn chỉnh. Vậy bước tiếp theo chính là cách giao dịch với tín hiệu phân kỳ giảm giá này.

• Điểm vào lệnh với tín hiệu phân kỳ này được thực hiện tại C. Khi điểm C hình thành một thanh đầu tiên nhỏ hơn thanh trước đó trên Histogram của MACD, đây là lúc bạn có thể thực hiện lệnh bán. Đặt điểm dừng lỗ phía trên mức cao nhất của điểm C. Có thể thấy mức cắt lỗ rất nhỏ và tiềm năng lợi nhuận cho chiến lược thì lớn hơn nhiều.
• Đường MACD giảm trong khi giá tăng, sự phân kỳ này càng củng cố cho tín hiệu bán của chúng ta.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/11364/

Phân kỳ tăng giá

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Tương tự, để xác định phân kỳ giảm giá, chúng ta cần có 6 điều kiện dưới đây:

• Điểm C trên biểu đồ giá phải thấp hơn điểm A.
• Điểm C tương ứng trên chỉ báo MACD phải cao hơn điểm A trên MACD.
• Điều kiện thứ 3 đó là Histogram của MACD phải cắt lên trên đường số 0 để tạo thành điểm B trên biểu đồ và cả trên MACD.
• Sau khi điều kiện số 3 hoàn thành thì MACD phải cắt lại phía dưới đường số 0.

Thỏa hết 4 điều kiện này chúng ta có một tín hiệu phân kỳ rõ ràng và hoàn chỉnh. Vậy bước tiếp theo chính là cách giao dịch với tín hiệu phân kỳ giảm giá này.

• Điểm vào lệnh mua với tín hiệu phân kỳ này được thực hiện tại C. Khi điểm C hình thành một thanh tăng đầu tiên cao hơn thanh trước đó trên Histogram của MACD, đây là lúc bạn có thể thực hiện lệnh mua. Đặt điểm dừng lỗ phía dưới mức thấp nhất của điểm C.
• Đường MACD tăng trong khi giá giảm cho tới điểm D, sự phân kỳ này càng củng cố cho tín hiệu mua của chúng ta.

Tất nhiên, sẽ luôn có rủi ro xảy ra. Chúng ta chỉ cần tìm tín hiệu khác với điều kiện như trên để giao dịch là được. Anh em nhớ backtest lại trước khí áp dụng nhé.