Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,542
Bài viết lược dịch từ bài “What if you only took 4 trades a month?” của tác giả Nial Fuller - Price Action Trader nổi tiếng
***
Anh em vào bao nhiêu lệnh trong tháng vừa rồi? 40 hay 400, hay 4? Câu trả lời sẽ cho biết anh em là Trader phong cách nào và đang làm gì trên thị trường. Nếu anh em vào 2 lệnh mỗi ngày thì trong tháng sẽ trung bình 40 lệnh. Nhưng có bao giờ anh em nghĩ về việc chỉ vào 4 lệnh mỗi tháng?
Trong bài này, anh em sẽ thấy được việc kiếm được nhiều lợi nhuận chỉ sau 4 lệnh mỗi tháng là hoàn toàn khả thi. Khi đó trading sẽ hầu như không hề có căng thẳng.
Đây là chiến lược trading vào lệnh với tần suất thấp, mục tiêu 4 lệnh mỗi tháng và không nhiều hơn. Trước tiên có 2 điều chúng ta cần làm rõ:
Bây giờ hãy cùng phân tích 3 tháng giao dịch, mỗi tháng 4 lệnh của tôi. Mỗi lệnh tôi vào đều dựa trên các tín hiệu Price Action:
Kết quả tháng 1:
Tổng kết tháng, tôi đạt lợi nhuận 2R (2 lần risk - rủi ro, tức là lợi nhuận bằng 2 lần rủi ro), với tỷ lệ risk:reward khoảng 2:1 mỗi lệnh. Tức là nếu bạn rủi ro khoảng $500 mỗi lệnh, thì sau tháng này bạn sẽ kiếm được khoảng $1000, không tệ so với thời gian rất ít mà bạn cần phải đầu tư cho nó.
Lệnh đầu tiên là sell khi có tín hiệu pin bar tại kháng cự, lệnh này kéo dài hơn 2 tuần từ điểm vào tới điểm thoát, do đó bạn cần phải có kiên nhẫn mới trade được kiểu này.
Lệnh thứ 2 lợi nhuận 2R từ tín hiệu bullish pin bar tại hỗ trợ mạnh. Tưởng tượng các Day Trader phải vào ra thị trường liên tục trong tháng này, thêm đau đầu và phải trả thêm phí giao dịch và cuối tháng vẫn thua lỗ!
Kết quả tháng 2:
Lệnh thắng đầu tiên của tháng từ tín hiệu fakey ( inside bar false breakout) gồm nhiều nến nhỏ trong đoạn tích luỹ, tiếp diễn xu hướng tăng trước đó. Lệnh này đạt profit 3R, thậm chí bạn có thể đạt 4R hay 5R nếu đủ kiên nhẫn giữ lệnh. Mấu chốt ở đây là phải biết gồng lời, do 1 tháng bạn vào số lệnh rất ít nên mỗi lệnh phải cố gắng đạt được lợi nhuận cao nhất có thể. Chỉ cần trong tháng bạn có 1 lệnh thắng lớn thế này thì có thể bù lại cho tất cả các lệnh lỗ trong tháng đó.
Lệnh thắng thứ 2 từ tín hiệu inside bar trong xu hướng tăng, lệnh này chỉ chốt được 1R cho giá đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh. Tốt hơn hết là thoát lệnh trước khi giá chạm vùng này thay vì hy vọng giá sẽ phá vỡ. Đôi khi lợi nhuận 1R là đủ, chỉ cần đừng để các lệnh 1R xuất hiện quá nhiều, nếu không bạn sẽ phải bù lại bằng cách chiến thắng nhiều hơn, vốn là 1 việc khá khó đối với 1 hệ thống ổn định.
Kết quả tháng 3:
Lệnh thắng đầu tiên từ setup pin bar quen thuộc của Vàng ngay tại hỗ trợ mạnh, lệnh này phát huy tác dụng nhanh chỉ sau 4 ngày vào lệnh, đem lại lợi nhuận 2R.
Lệnh thắng thứ 2 hơi rối chút, tín hiệu sell inside bar tại 1 kháng cự quan trọng và lại ngược xu hướng. Thông thường inside bar được coi là tín hiệu tiếp diễn xu hướng, tuy nhiên đôi lúc nó cũng có thể là tín hiệu đảo chiều khi xuất hiện tại các vùng quan trọng. Vùng chốt lời cho lệnh này là đáy trước đó, đem lại lợi nhuận 2R.
Vài điểm cần lưu ý:
Bạn để ý tôi chỉ đúng 1/2 tổng số lệnh, nhưng cuối cùng vẫn có lợi nhuận 6R.
Bạn có giao dịch như cách của tôi không?
***
Anh em vào bao nhiêu lệnh trong tháng vừa rồi? 40 hay 400, hay 4? Câu trả lời sẽ cho biết anh em là Trader phong cách nào và đang làm gì trên thị trường. Nếu anh em vào 2 lệnh mỗi ngày thì trong tháng sẽ trung bình 40 lệnh. Nhưng có bao giờ anh em nghĩ về việc chỉ vào 4 lệnh mỗi tháng?
Trong bài này, anh em sẽ thấy được việc kiếm được nhiều lợi nhuận chỉ sau 4 lệnh mỗi tháng là hoàn toàn khả thi. Khi đó trading sẽ hầu như không hề có căng thẳng.
Vào 4 lệnh mỗi tháng như thế nào?
Đây là chiến lược trading vào lệnh với tần suất thấp, mục tiêu 4 lệnh mỗi tháng và không nhiều hơn. Trước tiên có 2 điều chúng ta cần làm rõ:
- Trader KHÔNG CẦN trade quá nhiều để kiếm được lợi nhuận ổn
- Trader KHÔNG CẦN có tỷ lệ thắng cực cao (winrate - số trade thắng/tổng số trade) để kiếm được lợi nhuận ổn
Bây giờ hãy cùng phân tích 3 tháng giao dịch, mỗi tháng 4 lệnh của tôi. Mỗi lệnh tôi vào đều dựa trên các tín hiệu Price Action:
Kết quả tháng 1:
Tổng kết tháng, tôi đạt lợi nhuận 2R (2 lần risk - rủi ro, tức là lợi nhuận bằng 2 lần rủi ro), với tỷ lệ risk:reward khoảng 2:1 mỗi lệnh. Tức là nếu bạn rủi ro khoảng $500 mỗi lệnh, thì sau tháng này bạn sẽ kiếm được khoảng $1000, không tệ so với thời gian rất ít mà bạn cần phải đầu tư cho nó.
Lệnh đầu tiên là sell khi có tín hiệu pin bar tại kháng cự, lệnh này kéo dài hơn 2 tuần từ điểm vào tới điểm thoát, do đó bạn cần phải có kiên nhẫn mới trade được kiểu này.
Lệnh thứ 2 lợi nhuận 2R từ tín hiệu bullish pin bar tại hỗ trợ mạnh. Tưởng tượng các Day Trader phải vào ra thị trường liên tục trong tháng này, thêm đau đầu và phải trả thêm phí giao dịch và cuối tháng vẫn thua lỗ!
Kết quả tháng 2:
Lệnh thắng đầu tiên của tháng từ tín hiệu fakey ( inside bar false breakout) gồm nhiều nến nhỏ trong đoạn tích luỹ, tiếp diễn xu hướng tăng trước đó. Lệnh này đạt profit 3R, thậm chí bạn có thể đạt 4R hay 5R nếu đủ kiên nhẫn giữ lệnh. Mấu chốt ở đây là phải biết gồng lời, do 1 tháng bạn vào số lệnh rất ít nên mỗi lệnh phải cố gắng đạt được lợi nhuận cao nhất có thể. Chỉ cần trong tháng bạn có 1 lệnh thắng lớn thế này thì có thể bù lại cho tất cả các lệnh lỗ trong tháng đó.
Lệnh thắng thứ 2 từ tín hiệu inside bar trong xu hướng tăng, lệnh này chỉ chốt được 1R cho giá đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh. Tốt hơn hết là thoát lệnh trước khi giá chạm vùng này thay vì hy vọng giá sẽ phá vỡ. Đôi khi lợi nhuận 1R là đủ, chỉ cần đừng để các lệnh 1R xuất hiện quá nhiều, nếu không bạn sẽ phải bù lại bằng cách chiến thắng nhiều hơn, vốn là 1 việc khá khó đối với 1 hệ thống ổn định.
Kết quả tháng 3:
Lệnh thắng đầu tiên từ setup pin bar quen thuộc của Vàng ngay tại hỗ trợ mạnh, lệnh này phát huy tác dụng nhanh chỉ sau 4 ngày vào lệnh, đem lại lợi nhuận 2R.
Lệnh thắng thứ 2 hơi rối chút, tín hiệu sell inside bar tại 1 kháng cự quan trọng và lại ngược xu hướng. Thông thường inside bar được coi là tín hiệu tiếp diễn xu hướng, tuy nhiên đôi lúc nó cũng có thể là tín hiệu đảo chiều khi xuất hiện tại các vùng quan trọng. Vùng chốt lời cho lệnh này là đáy trước đó, đem lại lợi nhuận 2R.
Vài điểm cần lưu ý:
- Hạn chế tiếp xúc với thị trường là điều tôi yêu thích và có hiệu quả với tôi, nó sẽ có hiệu quả với bạn nếu bạn để nó;
- Tất cả các trade đều được vào trên khung thời gian ngày. Đây là cách tôi giao dịch, tín hiệu Price Action sẽ đáng tin cậy hơn trên khung này;
- Bạn cần phải kiên nhẫn và đợi tín hiệu đẹp nhất để vào lệnh, vì bạn chỉ có 4 cơ hội mỗi tháng nên đừng lãng phí nó. Hãy vào sao cho khi thua lỗ cũng không nuối tiếc;
- Hãy gồng lời và ăn nhiều lợi nhuận nhất có thể.
Bạn để ý tôi chỉ đúng 1/2 tổng số lệnh, nhưng cuối cùng vẫn có lợi nhuận 6R.
Bạn có giao dịch như cách của tôi không?
Nguồn: learntotradethemarket
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
