Nguyên tắc và cách kết hợp phân kỳ RSI để có được tín hiệu chính xác nhất

Tín hiệu phân kỳ trên RSI được xem là một trong những tín hiệu phổ biến và được nhiều anh em trader sử dụng nhất.

Mình cũng không dài dòng nhiều vì thực tế phân kỳ trên RSI đã rất quen thuộc với anh em rồi. Nên bài viết này mình xin phép vào nội dung chính luôn nhé. Đó là những lưu ý quan trọng để giao dịch với phân kỳ RSI và cách thức giao dịch để có xác suất cao nhất, cách kết hợp tín hiệu phân kỳ với hành động giá,…

Bài viết này chúng ta sẽ xem xét tín hiệu phân kỳ trên nhiều khía cạnh để thấy được sự hiệu quả của nó.

Nguyên tắc giao dịch phân kỳ RSI

Điểm vào lệnh theo tín hiệu phân kỳ RSI sẽ đến sau hành động giá và chỉ báo RSI của chúng ta cần đáp ứng thêm một số điều kiện bên dưới đây:

• Phân kỳ trên RSI cần là một tín hiệu phân kỳ rõ ràng. Bạn có thể đọc thêm cách phân biệt sức mạnh của tín hiệu phân kỳ.
• Tín hiệu phân kỳ sẽ mạnh hơn nếu xuất hiện ở vùng quá mua hoặc quá bán.
• Sau khi xác nhận sự phân kỳ, bạn cần tín hiệu xác nhận đảo chiều của giá. Không phải mọi tín hiệu phân kỳ trên RSI đều đúng, sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu và chúng ta cần thêm sựu xác nhận đó. Vậy nên anh em cần đợi hành động giá xác nhận sự đảo chiều như vậy sẽ có độ chính xác cao hơn.

Các bạn xem hình bên dưới:


Như hình trên có thể thấy một nến tăng giá đảo chiều lớn chính là sự khởi đầu của một đợt giá đảo chiều.

Có nhiều tín hiệu khác nhau, đôi khi bạn sẽ thấy sự đảo chiều với một nến duy nhất. Có đôi khi bạn sẽ thấy giá đảo chiều với một lực đẩy mạnh và kèm theo sau là một đợt pullback xác nhận.

Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có các yêu cầu về điểm đặt dừng lỗ với tín hiệu phân kỳ.

Lưu ý với cách đặt dừng lỗ

Nguyên tắc đầu tiên đó là luôn phải đặt dừng lỗ khi giao dịch phân kỳ. Vì thực tế tín hiệu phân kỳ xuất hiện khá thường xuyên và có nhiều tín hiệu nhiễu. Nên dừng lỗ là điều cực kỳ cần thiết.

Thời điểm giá bắt đầu đảo chiều là nơi tốt để đặt dừng lỗ với tín hiệu phân kỳ. Hay nói cách khác, đỉnh hoặc đáy nơi tín hiệu phân kỳ xuất hiện là vùng giá tốt để đặt dừng lỗ.

Như hình bên dưới là cách thức đặt dừng lỗ với tín hiệu phân kỳ tăng giá.

Kết hợp tín hiệu phân kỳ với hành động giá

Các tín hiệu hành động giá có thể kết hợp với phân kỳ rất tốt như trendline, mô hình giá, mô hình nến, hỗ trợ kháng cự,…

Ở đây chúng ta cần tín hiệu hành động giá khớp với phân kỳ để có thể vào lệnh giao dịch. Và giữ lệnh cho tới khi RSI cho tín hiệu ngược lại.

Như hình bên dưới ta thấy thị trường nằm trong xu hướng tăng kèm theo trendline tăng màu xanh trên biểu đồ. Tín hiệu phân kỳ giảm xuất hiện (được đánh dấu màu cam) và sau đó giá cố gắng phá vỡ đường trendline tăng cho thấy thị trường có khả năng giảm giá mạnh mẽ. Đây là tín hiệu tốt để mở vị thế bán.


Điểm cắt lỗ phù hợp nằm ở trên đỉnh gần đó, nơi mà tín hiệu phân kỳ được hình thành cũng là thời điểm giá đảo chiều.

Thoát lệnh khi giá phá vỡ đường trendline giảm màu hồng.

Kết hợp tín hiệu phân kỳ với chỉ báo dao động khác

Một cách giao dịch phân kỳ RSI khác khá hiệu quả đó là kết hợp với chỉ báo dao động. Và chúng ta sẽ sử dụng Stochastic.

Chúng ta vào lệnh dựa trên tín hiệu phân kỳ và có thêm sự xác nhận của Stoch. Sau đó giữ giao dịch cho tới khi có tín hiệu ngược lại từ RSI hoặc tín hiệu phân kỳ ngược lại từ Stochastic.

Chúng ta sẽ không dùng tín hiệu quá mua quá bán của Stoch để thoát lệnh. Lý do là vì Stoch nhạy với giá hơn nhiều so với RSI vì vậy nên nó có thể có nhiều tín hiệu nhiễu hơn.

Mời các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Thị trường trước đó nằm trong xu hướng giảm, Stochastic và RSI đều cho tín hiệu phân kỳ tăng giá. Đây là tín hiệu phân kỳ kép mạnh mẽ mà bạn nên tận dụng để giao dịch. Cây nên tăng đầu tiên là tín hiệu giao dịch tốt.

Sau đó ta thấy Stochastic cho tín hiệu phân kỳ giảm giá và đó là tín hiệu tốt để thoát lệnh.

Có thể thấy, tín hiệu phân kỳ RSI không nên sử dụng một mình mà nên kết hợp với chỉ báo khác hoặc hành động giá. Như vậy mới có thêm sự xác nhận và tăng phần chính xác cho tín hiệu hơn.

Hy vọng bài viết giúp anh em sử dụng tốt hơn tín hiệu phân kỳ trên RSI để giao dịch.