Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 146): 20 điều rút ra sau 25 năm chiến đấu trên thị trường

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Sau 25 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán, tôi có thể khẳng định rằng, để thành công chúng ta cần làm đủ 4 điều. Đầu tiên, chúng ta cần có thông tin và kiến thức. Thứ hai, chúng ta cần hiểu các công cụ mà chúng ta sử dụng. Thứ ba, chúng ta phải có một phương pháp phân tích. Cuối cùng, chúng ta cần hiểu bản thân và có khả năng hành động. Bên dưới là 20 điều mà tôi chiêm nghiệm ra sau 25 năm kinh nghiệm của mình, giúp chúng ta đạt được 4 điều vừa nêu:

1. Bán dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản sau.
2. Chấp nhận thua lỗ để có được lợi nhuận. Rủi ro và phần thưởng luôn là một phần của phương trình.
3. Chọn một vài chỉ số yêu thích của bạn, tìm hiểu chúng và tin tưởng chúng một cách tuyệt đối. Tìm hiểu cách thức và thời điểm chúng hoạt động, cũng như khi nào chúng không hoạt động.
4. Hiểu bản thân là điều cốt yếu để thành công. Cuốn sách của Mark Douglas - Trading in the Zone - rất phù hợp giúp bạn làm điều này.
5. Theo dõi các giao dịch của bạn. Biết tại sao bạn mua và tại sao bạn bán. Xem lại lý do của bạn sau khi đóng một vị trí.
6. Hãy phân tích các biểu đồ dài hạn trước (khung năm, tháng), sau đó là biểu đồ trung hạn (khung tuần), biểu đồ ngắn hạn (khung ngày) và cuối cùng là các biểu đồ trong ngày (khung phút). Hãy quan sát từ kính thiên văn đến kính hiển vi.
7. Hiểu về các cổ phiếu riêng lẻ mà quỹ ETF và quỹ tương hỗ của bạn đang đầu tư vào.
8. Theo dõi các ngành và nhóm ngành phá vỡ khỏi các vùng nền giá – sau đó tìm những cổ phiếu tốt nhất trong ngành đó.
9. Biểu đồ cho bạn biết các nguyên tắc cơ bản của thị trường, của một công ty. Chúng quan trọng hơn các nguyên tắc cơ bản.
10. Cố gắng đọc hiểu ý định thực sự của Mr. Market được thể hiện trong biểu đồ và dòng tiền.
11. Một công ty tốt khác với một cổ phiếu tốt. Nếu được, hãy chọn cả hai.
12. Thị trường luôn thay đổi và phát triển. Bạn phải sẵn sàng thay đổi cùng với nó. Đừng chống lại nó. Bạn không đủ lớn để làm như vậy.
13. Tất cả đều là xác suất. Sự chắc chắn không có chỗ đứng trong giao dịch. Hãy thoải mái khi chơi trò chơi xác suất này.
14. Đọc lại các quy tắc giao dịch mỗi tuần.
15. Nhận thức được việc từ bỏ những thói quen xấu sẽ giúp bạn tiến bộ. Rũ bỏ sự yếu đuối, nuôi dưỡng sức mạnh.
16. Hãy phân tích biểu đồ các cổ phiếu “chị em” cùng với cổ phiếu mà bạn đang dự định mua.
17. Biết bạn sẽ làm gì trong một kịch bản tăng giá. Biết bạn sẽ làm gì trong một kịch bản giảm giá.
18. Cần đánh giá đúng tầm quan trọng của việc quản lý tiền. Nó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn.
19. Hãy chia nhỏ vị thế của bạn, kể cả lúc vào lệnh lẫn lúc thoát lệnh.
20. Biết điểm dừng lỗ trước khi vào lệnh. Điều chỉnh nó thường xuyên khi giá tăng. Đừng giao dịch mà không có điểm dừng lỗ.