Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 62): Làm thế nào để "thuận buồm xuôi gió" khi phân tích thị trường?

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Đừng bao giờ cố gắng đứng trước vòi cứu hỏa để làm dịu cơn khát của mình – bạn sẽ bị “phản dame”! Điều này cũng đúng nếu bạn cố gắng giao dịch trên thị trường chứng khoán mà không có một phương pháp rõ ràng. Thị trường chứng khoán toàn cầu hoạt động 24/7, mang đến những sự cám dỗ đầy ma thuật cho những nhà đầu tư không có khả năng kiểm soát bản thân. Hội “tay to" biết rằng, nếu bạn tham gia thị trường mà không có phương pháp đầu tư được thiết kế phù hợp với bản thân, bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon dành cho họ. Ngược lại, nếu bạn dành thời gian để xây dựng một phương pháp và có kỷ luật để tuân theo nó, thì bạn sẽ có thể biến xác suất thành lợi thế cho riêng mình và không đời nào trở thành “bữa trưa” của người khác.

Trong những bài viết của mình, tôi luôn tập trung nỗ lực để diễn giải cho bạn thấy lý do tại sao nên đặt niềm tin vào biểu đồ, tin tưởng 100% vào những gì bạn nhìn thấy – chứ không phải tin vào những lời đồn thổi từ cỗ máy thông tin sai lệch mang tên Phố Wall. Như Bernard Baruch đã từng nói: “Hãy cho tôi xem biểu đồ và tôi sẽ cho bạn biết điều gì đang xảy ra!”.

Đây là một thực tế được rút ra dựa trên kinh nghiệm của riêng tôi. Phần lớn những lệnh thắng của tôi đều xảy đến khi tôi tuân thủ theo phương pháp của mình. Tôi không lo lắng về việc chia sẻ “chén thánh” của tôi. Tại sao? Vì 3 lý do đơn giản:

• Hầu hết các nhà đầu tư không có kỷ luật cần thiết – ngay cả khi bạn đã trao cho họ chìa khóa để thành công.
• Có một hội chứng mà chúng ta thường hay mắc phải, đó là “hội chứng sở hữu” – bạn sẽ không sử dụng một phương pháp nào đó vì người khác đã sáng tạo ra nó.
• Khung thời gian hoặc các công cụ mà tôi sử dụng không hấp dẫn bạn.

Bất kể những rào cản này, tôi vẫn sẽ giải thích phương pháp của tôi cho bạn, để bạn có thể nghiên cứu, rồi tự quyết định cách bạn có thể hưởng lợi tốt nhất từ nó. Phương pháp của tôi bao gồm 3 yếu tố chính. Đầu tiên là một bộ các tiêu chuẩn mà sau khi thỏa mãn, bạn sẽ được “quyền mua”. Nó chứa 6 yếu tố chính:

Yếu tố thứ hai trong phương pháp của tôi liên quan tới khung thời gian. Tôi sẽ tập trung vào “Bức tranh lớn” trước. Đầu tiên, tôi kiểm tra dữ liệu trên khung tháng. Tiếp theo, tôi tập trung vào trọng tâm của mình là dữ liệu khung Ngày và khung Tuần. Một nhà đầu tư giỏi sẽ bắt đầu với bức tranh toàn cảnh trước và sau đó tập trung vào các chi tiết nhỏ.

Yếu tố thứ ba trong phương pháp của tôi là bộ công cụ chỉ báo của tôi. Đối với yếu tố này, chúng ta chỉ cần 1 số lượng vừa đủ, càng ít càng tốt, nhưng vẫn đảm bảo bao quát 5 thành phần chính:


Bên cạnh những yếu tố trên, tôi cũng phải thừa nhận rằng phương pháp của Richard Wyckoff (1873-1934) cũng có ảnh hưởng lớn đến phong cách giao dịch của mình, và chúng ta có thể sẽ có 1 bài thảo luận về phương pháp này. Còn hiện tại, chúng ta phải thừa nhận và chấp nhận về thực tế là không ai có thể dự đoán thị trường chứng khoán nhất quán 100%, nhưng một phương pháp đầu tư dựa trên biểu đồ hợp lý sẽ thay đổi đáng kể xác suất thành công của bạn.