Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 80): 8 công cụ có thể giúp bạn "timing" thị trường!

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Dưới đây là 8 công cụ có thể giúp bạn “timing” thị trường:

XU HƯỚNG

Ở cấp độ cơ bản nhất, một thị trường chỉ có thể tồn tại ở một trong 3 trạng thái: Xu hướng tăng, đi ngang hoặc xu hướng giảm. Tùy thuộc vào khung thời gian của riêng bạn, hãy sử dụng các đường trung bình động để đưa ra quyết định xem đâu là trạng thái hiện tại của thị trường.

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG (BREATH)

Là các chỉ báo phân tích kỹ thuật đánh giá mức tăng và giảm của một chỉ số chứng khoán nhất định. Độ rộng thị trường thể hiện tổng số cổ phiếu đang tăng giá so với số lượng cổ phiếu đang giảm giá. Bằng cách phân tích độ rộng, chúng ta có thể biết xu hướng tăng hoặc giảm có “rộng” không và do đó có khả năng tiếp tục hay không. Biểu đồ bên dưới là chỉ số các công ty niêm yết trên sàn NYSE và số lượng cổ phiếu tạo đỉnh mới và đáy mới.

CHỈ SỐ THẤT NGHIỆP

Đây là 1 chỉ số leading. Hãy vẽ một đường xu hướng cho biểu đồ tỷ lệ thất nghiệp. Khi xu hướng giảm bị phá vỡ và tỷ lệ thất nghiệp, bạn cần lưu ý vì trong lịch sử, hành động này thường xảy ra trước một đợt điều chỉnh lớn của thị trường.

CÁC CHỈ SỐ NGÀNH NHẠY CẢM VỚI NỀN KINH TẾ

Hãy so sánh chỉ số thị trường chung với 3 ngành siêu nhạy cảm với điều kiện kinh tế. Chỉ số thể hiện tỷ lệ sử dụng phòng khách sạn phản ánh sức khỏe của nền kinh tế mỗi ngày. Chi phí viễn thông và chi phí giải trí cũng vậy. Trong hình minh họa bên dưới, 3 chỉ số này đã hoạt động tốt hơn NYSE khoảng 100%.

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Hãy sử dụng chỉ số này giống như chỉ số thất nghiệp. Tuy nhiên, do tính chất trễ của dữ liệu, hãy dùng nó để xác nhận các tín hiệu đến từ xu hướng thị trường.

LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY TRONG S&P 500

Có một thực tế là lợi nhuận thúc đẩy thị trường. Khi lợi nhuận tăng, thị trường thường sẽ tăng. Khi lợi nhuận giảm, thị trường sẽ giảm. Trong minh họa bên dưới, lợi nhuận đang tăng lên.

ĐỈNH/ĐÁY CŨ CỦA THỊ TRƯỜNG

Các đỉnh/đáy thị trường sẽ khác nhau nhưng các mô hình giá có vần điệu. Khi bạn xem lại các đỉnh/đáy thị trường trong quá khứ, bạn có thể thấy một số Mô hình giống nhau.

CHỈ SỐ XÂY DỰNG

Biểu đồ bên dưới cho thấy lượng nhà ở được khởi công xây dựng (đường màu đen) là một chỉ báo leading so với S&P 500 (đường màu xanh lục). Trong cả hai đợt điều chỉnh 1999-2000 và 2008, nó đã phá vỡ xu hướng trước thị trường.



Điểm mấu chốt là, các công cụ được thiết lập phù hợp sẽ giúp bạn xây dựng một bức tranh toàn cảnh về thị trường chứng khoán dựa trên thực tế thị trường, giúp bạn xây dựng 1 hệ thống hoàn chỉnh. Vì thế, hãy tìm kiếm những công cụ phù hợp và bắt tay vào xây dựng 1 hệ thống hoàn chỉnh cho bản thân! Phía trên có thể là những công cụ mà bạn có thể tham khảo!