Nhật ký giao dịch là gì? Tại sao các huyền thoại trader luôn ghi nhật ký giao dịch?

Xin chào cả nhà!

Trong một môi trường có nhịp độ nhanh và năng động như thế giới trading, sự thành bại của một trader thường được quyết định bởi sự kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, cũng như sự phân tích tỉ mỉ về thói quen giao dịch của chính mình.

Trên thực tế, nhắc về việc phân tích thói quen giao dịch, nhật ký giao dịch có thể là một công cụ quan trọng, đóng góp rất lớn vào thành công của trader.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nhật ký giao dịch là gì, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì nhật ký giao dịch và cách nó có thể cải thiện đáng kể quá trình ra quyết định của trader, cải thiện hiệu suất và giúp xây dựng sự nghiệp giao dịch có lợi nhuận lâu dài.

Tại sao phải duy trì một nhật ký giao dịch?

Richard Kent – giáo sư danh dự tại Maines’ College of Education and Human Development – đã từng viết:

“Nhật ký cung cấp cho vận động viên một nơi để đặt mục tiêu, phản ánh, vật lộn với các vấn đề, theo dõi các ý tưởng tập luyện và ghi lại kết quả cũng như lập kế hoạch, lên chương trình làm việc, suy ngẫm, phát biểu, đặt câu hỏi, rút ra bài học và vui mừng.”

Mặc dù rõ ràng là giáo sư đang đề cập đến lĩnh vực thể thao, nhưng điều tương tự cũng có thể áp dụng đối với bất kỳ nghề nghiệp hoặc hoạt động dựa trên hiệu suất nào, và tất nhiên, điều đó bao gồm cả trading.

Nhiều trader thành công đều duy trì nhật ký giao dịch để ghi lại các hoạt động giao dịch, chiến lược và phản ánh cá nhân của họ. Một số trader được biết đến với phương pháp viết nhật ký của họ bao gồm những cái tên mà bạn có thể đã từng nghe thấy trước đây:


Jesse Livermore, một nhà đầu cơ từ đầu thế kỷ 20, tin vào tầm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ chi tiết về các giao dịch của mình. Ông đã ghi lại tất cả các trade thắng, trade thua và quan sát thị trường trong nhật ký của mình.

Ed Seykota, người tiên phong trong hệ thống giao dịch dựa trên máy tính, khuyên tất cả các trader nên ghi nhật ký giao dịch để “theo dõi cảm xúc, điều kiện thị trường và những bài học kinh nghiệm quan trọng”.

Paul Tudor Jones, một tỷ phú quản lý quỹ phòng hộ, được biết đến với phương pháp giao dịch có kỷ luật của ông. Ông ấy sử dụng nhật ký hàng ngày để ghi lại các phân tích thị trường, tình hình giao dịch và tất cả những hiểu biết cá nhân của mình.

Hãy nhớ rằng, ghi nhật ký giao dịch là một thói quen cá nhân có thể mang lại lợi ích cho các trader ở mọi cấp độ, chứ không chỉ ở những người nổi tiếng.

Nhật ký giao dịch là gì và nó giúp ích như thế nào?

Nhật ký giao dịch là một bản ghi chi tiết về các giao dịch, lý do đằng sau mỗi giao dịch, chiến lược, cảm xúc và bài học kinh nghiệm.

Nhật ký giao dịch có nhiều dạng: từ bảng tính đơn giản nhất cho đến phần mềm phức tạp nhất trên thị trường, các trader sẽ tìm (hoặc tạo) định dạng mà họ cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng và định dạng nào hoạt động tốt nhất với phương pháp giao dịch của riêng họ.

Dưới đây là một số trong nhiều lý do khiến các trader (kể cả dân chuyên lẫn người mới bắt đầu) chọn duy trì nhật ký giao dịch:

1. Theo dõi và đánh giá

Việc ghi nhật ký giao dịch cho phép các trader duy trì hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh về tất cả các giao dịch họ đã mở và đóng.

Bằng cách ghi lại các điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, kích thước vị thế và các chi tiết liên quan khác, sau đó, trader có thể xem xét và phân tích các quyết định giao dịch của họ một cách khách quan (và có thể, với một cái đầu lạnh hơn). Điều này có thể giúp nhận biết và xác định các mô hình , điểm mạnh, điểm yếu và khu vực cần cải thiện.

Phân tích các giao dịch trong quá khứ là rất quan trọng và cực kỳ hữu ích trong việc cải thiện hoặc tạm dừng các chiến lược mới bằng cách đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu thay vì trực giác hoặc “linh cảm”.

2. Tự phản ánh và kỷ luật cảm xúc

Trading có thể gợi lên một loạt các cảm xúc như sợ hãi, tham lam, thất vọng và bốc đồng. Nhật ký giao dịch cho phép các cá nhân phản ánh trạng thái cảm xúc của họ trước, trong và sau mỗi giao dịch.

Bằng cách ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ, trader có thể đánh giá một cách khách quan các khuynh hướng và xu hướng tâm lý của họ, xác định các kiểu hành vi và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Quá trình tự phản ánh này cho phép trader phát triển kỷ luật cảm xúc, giúp họ đưa ra các quyết định hợp lý và có kiểm soát hơn ngay cả trong điều kiện thị trường căng thẳng.

3. Học hỏi và cải thiện

Nhật ký giao dịch phục vụ như một công cụ học tập có giá trị. Nó cung cấp cho trader một nền tảng để ghi lại các bài học rút ra từ cả trade thắng lẫn trade thua.

Bằng cách liên tục xem xét các giao dịch trong quá khứ, trader có thể xác định giao dịch nào hiệu quả và giao dịch nào không, cho phép họ tinh chỉnh và điều chỉnh chiến lược của mình, cũng như tránh lặp đi lặp lại sai lầm.

Nhật ký hoạt động như một hướng dẫn cho trader liên tục học hỏi từ kinh nghiệm, thành công, thất bại, những ý tưởng tuyệt vời cũng như những sai lầm "trời đánh" của họ, để họ có thể tinh chỉnh kế hoạch giao dịch và phát triển kỹ năng của mình theo thời gian.

4. Quản lý vốn và rủi ro

Như mọi người đều biết (hy vọng là vậy), quản lý vốn và rủi ro hiệu quả là những yếu tố quan trọng để giao dịch thành công. Nhật ký giao dịch cho phép các trader xem xét và phân tích các chiến lược quản lý rủi ro của họ, bao gồm quy mô vị thế, mức dừng lỗ - chốt lời và tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tổng thể.

Bằng cách theo dõi chiến lược quản lý vốn của họ thông qua hồ sơ của chính họ, các trader có thể xác định bất kỳ sai lệch hoặc sai lầm nào trong việc quản lý rủi ro và áp dụng các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo khâu thực hành quản lý rủi ro tối ưu sau đó.

5. Trách nhiệm giải trình và tính nhất quán

Nhật ký giao dịch cũng có thể khiến các trader chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của họ, thúc đẩy và khuyến khích tính nhất quán trong phương pháp giao dịch của họ.

Tính nhất quán là chìa khóa để phát triển kỷ luật giao dịch tốt, tinh chỉnh các chiến lược và tạo ra một kế hoạch giao dịch vững chắc.

Nhật ký giao dịch thường củng cố cam kết của trader đối với mục tiêu của họ, giúp họ theo dõi tiến trình và nêu bật những điểm yếu cần cải thiện.

Chịu trách nhiệm (ngay cả khi chỉ với chính mình) có thể cải thiện đáng kể việc ra quyết định và tạo điều kiện cho cam kết chủ động để đạt được thành công lâu dài trên thị trường.

Trader nên tạo nhật ký giao dịch của riêng mình hay sử dụng bất kỳ phần mềm nào có sẵn?

Bất kỳ nhật ký giao dịch nào, cho dù nó được tạo bằng giấy bút truyền thống, file Excel đơn giản hay phần mềm ghi nhật ký giao dịch, nhất định sẽ cải thiện kết quả giao dịch của bạn ít nhất ở một mức độ nào đó nhưng… cái nào tốt hơn?

Đã qua rồi cái thời mà các trader phải dựa vào một bảng tính tự tạo chỉ có thể chứa một số chi tiết và thông tin về mỗi giao dịch. Chắc chắn, một nhật ký giao dịch tự tạo vẫn rất hữu ích nhưng – nói một cách thẳng thắn – ngày nay, chúng ta có thể có được một nhật ký tốt hơn và toàn diện hơn nhiều so với bất kỳ nhật ký nào chúng ta có thể tự làm VÀ… tất nhiên là không quá cực nhọc!


Hiện nay, có rất nhiều công ty sản xuất và cung cấp nhật ký giao dịch làm sẵn mà các trader có thể bắt đầu sử dụng ngay. Chúng có các dạng khác nhau và có nhiều tính năng khác nhau, đồng thời được cấu trúc theo cách giúp bạn dễ dàng xem xét và kiểm tra các giao dịch và hiệu suất trong quá khứ.

Theo stocktrader.com, thì phần mềm ghi nhật ký giao dịch tốt nhất hiện nay là:

• TraderSync: "Nhật ký giao dịch tổng thể tốt nhất".
• Traderview: "Tuyệt vời cho các chuyên gia, đường cong học tập dốc".
• Trademetria: "Thiết kế đơn giản".

Hãy nhớ rằng:

Nhật ký giao dịch là một trong những công cụ thường bị đánh giá thấp và ít được trader sử dụng nhất, nhưng nó cũng là một trong những công cụ hữu ích nhất. Nó cung cấp cho bạn một cách tức thời để phân tích thói quen giao dịch, sai lầm, thành công, mô hình, động lực và học hỏi từ tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà