Nực cười thay, kỷ luật không phải là điều quan trọng nhất trong trading!

Sau đây là chia sẻ của một trader trên trang TradingView có tên là "drSwierk" nhé cả nhà!


Gần như tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng kỷ luật là yếu tố quan trọng nhất của một trader.

Tất cả họ, trừ tôi!

Quan sát kỹ hơn về quan điểm phổ biến này, bạn sẽ thấy nó không hề đúng. Có một đặc điểm còn quan trọng hơn cả tính kỷ luật, và điều đó thể hiện rõ ở những trader giỏi nhất.

Thoạt nhìn, có vẻ như kỷ luật là quan trọng nhất trong trading vì sẽ không thể đạt được kết quả nếu thiếu nó. Vậy, một trader phải có tính kỷ luật và phải thực hiện các điểm vào và thoát lệnh một cách chính xác, đúng thời điểm.

Hãy thử hỏi bất kỳ chuyên gia và trader nào về đặc điểm quan trọng nhất trong trading, và 95% trong số họ sẽ nói rằng "kỷ luật" là quan trọng nhất.



Tôi tin chắc vào điều này, đặc biệt là vì đây là những gì các chuyên gia trong ngành nói - bắt đầu với cuốn sách "The Disciplined Trader" (Nhà giao dịch kỷ luật) của tác giả Mark Douglas.

Theo suy nghĩ logic, việc tăng cường kỷ luật sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn và ổn định hơn. Tôi đã tìm thấy các bài tập giúp ích cho việc này. Nhiều trader bắt đầu sử dụng chúng, nhưng hiệu quả lại không được như mong đợi. Thậm chí tệ hơn, đôi khi tính kỷ luật lại biến mất - bất chấp những nỗ lực và luyện tập đầy đủ!

Chúng ta không hiểu tại sao điều này lại xảy ra.




Dưới đây là ba câu chuyện ngắn về những trader đã giúp tôi giải được câu đố này...

Trader 1:

Không nghi ngờ gì, anh ấy là người có kỷ luật, đã chứng minh điều đó hàng nghìn lần và kiếm được hàng triệu đô la trên thị trường.

Một ngày nọ, sau khi giao dịch trong thị trường với nhiều cảm xúc, anh ấy không thể quay trở lại thị trường. Giảm thiểu các vị thế của mình xuống mức tối thiểu cũng chẳng giúp ích được gì. Kỷ luật đã đồng hành cùng anh ấy nhiều năm qua đã biến mất. Anh ấy không thể chịu đựng được áp lực.

Tôi tự hỏi mình: Điều gì đã xảy ra với kỷ luật sắt đá của anh ấy? Tại sao nó lại đột nhiên biến mất?

Trader 2:

Anh ấy thấy các tín hiệu đang tích lũy nhưng không thể tham gia vào thị trường. Anh ấy biết tầm quan trọng của kỷ luật và biết rằng mình có thể kiếm được lợi nhuận ấn tượng. Nhưng anh ấy không thể hòa vốn. Anh ấy đã từng chứng tỏ mình là người có kỷ luật, nghiêm túc và chăm chỉ, vì anh ấy đã xây dựng được một doanh nghiệp lớn. Bây giờ anh ấy không thể chịu được áp lực của thị trường.

Lý do là gì?

Trader 3:

Anh ấy xác định rõ các tín hiệu và mở lệnh một cách chính xác. Một lát sau, vấn đề bắt đầu. Anh ấy mất tự tin, không còn "hiểu được thị trường", nỗi sợ hãi và do dự xuất hiện. Anh ấy chạy khỏi vị thế. Nếu anh ấy có thể duy trì kỷ luật (anh ấy biết điều đó là cần thiết), anh ấy sẽ kiếm được tiền. Nhưng anh ấy không thể.

Một lần nữa, câu hỏi lại được đặt ra - Tại sao?

Dưới áp lực của thị trường, kỷ luật tan rã như một cục đá dưới sức nóng của mặt trời. Trong quá khứ, chỉ đơn giản là tăng cường kỷ luật thường không dẫn đến bất kỳ cải thiện nào. Nhưng dần dần, chúng ta bắt đầu hiểu rằng chúng ta cần đào sâu hơn để tìm kiếm thứ gì đó khác.

Làm việc trong lĩnh vực tư vấn đã dạy cho tôi một điều: Nếu bạn muốn hiểu điều gì đó - hãy nghiên cứu những người giỏi nhất. Tìm hiểu xem những trader này khác biệt như thế nào so với mức trung bình và điều gì làm nên thành công của họ. Và khi bạn biết điều đó - bạn có thể bắt đầu dạy người khác.

Vì vậy, tôi đã thử nghiệm nó, và đó là một bước tiến nhảy vọt!

Hóa ra, những trader giỏi nhất rất khác biệt

Đặc biệt là những người "giỏi nhất trong những người giỏi" (hay còn hiểu là giới ưu tú). Nghiên cứu trên hàng trăm nhà giao dịch tổ chức đã mang lại cho tôi cái nhìn sâu sắc tuyệt vời. Bản thân các trader đã chỉ ra những phẩm chất mà một nhóm nhỏ những người giỏi nhất trong số họ sở hữu.

Những thành viên ưu tú này thực sự khác biệt. Họ có thể duy trì kỷ luật trong hầu hết mọi điều kiện (không giống như những người khác). Họ tuân theo kế hoạch của mình, thực hiện chúng bất chấp những trở ngại, bất ổn, thậm chí là sự hỗn loạn trên thị trường. Những người khác thì không thể - cảm xúc đã chế ngự họ.

Những trader giỏi nhất có cách tiếp cận khác nhau đối với những tình huống gây ra cảm xúc mạnh mẽ. Họ cố gắng đối phó với chúng, sử dụng một số kỹ thuật để giảm bớt cảm xúc. Những người khác thì lại tập trung vào việc tránh những sự kiện như vậy.

Những trader giỏi nhất không quá lo lắng về thất bại như những người khác. Họ hồi phục nhanh hơn sau những thua lỗ, dù là trong một phiên giao dịch đơn lẻ hay trong các khoảng thời gian dài hơn. Khi tình hình diễn biến tốt, nhóm trader ưu tú sẽ thực hiện nhiều giao dịch hơn những người khác, những người đã bỏ cuộc sau khi thực hiện kế hoạch của họ. Bất kể chuyện gì đang xảy ra, những trader giỏi nhất đều tập trung vào các dự án và nhiệm vụ của họ và điều hành chúng. Nó đơn giản, nhưng những người khác thì không thể làm được điều đó.

Kết quả của nhóm trader giỏi nhất sẽ có ý nghĩa và ổn định hơn. Họ không gặp khó khăn trong việc gia tăng vị thế của mình khi có cơ hội và cảm xúc không làm mất đi suy nghĩ logic của họ.

Khi tôi thu thập được nhiều nghiên cứu và phân tích như vậy, tôi bắt đầu nắm bắt được bản chất của vấn đề!



Các trader giỏi nhất có thể hoạt động ngay cả dưới áp lực kéo dài. Áp lực không ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của họ theo cách nó ảnh hưởng đến những người khác. Những người giỏi nhất chỉ đơn giản là kiên cường hơn - họ có tâm lý mạnh mẽ hơn nhiều so với những người còn lại.

Sau đó, điều hiển nhiên trở nên rõ ràng rằng việc theo đuổi kỷ luật như một đặc điểm quan trọng đối với một trader không mang lại nhiều ý nghĩa. Thay vào đó, bạn cần xây dựng các đặc điểm khác, tập trung vào các trader giỏi nhất và dạy điều đó cho người khác.

Nói tóm lại: Các trader giỏi nhất có tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều - họ có khả năng phục hồi tốt hơn so với cái gọi là "tinh thần thép". Tuy nhiên, tinh thần thép là điều quan trọng nhất bởi vì kỷ luật trên thị trường dưới áp lực đơn giản là không tồn tại nếu thiếu nó.

Nếu không có tinh thần thép, bạn sẽ không thể duy trì kỷ luật trên thị trường. Nếu không có nó, kỷ luật dưới áp lực đơn giản là không tồn tại!

Nếu bạn gặp vấn đề về kỷ luật trên thị trường, thì 99% các trường hợp, đó không phải là vấn đề về kỷ luật chút nào!

Đặc điểm của những trader top đầu, những người ưu tú thực sự

Các đặc điểm mà các nhà giao dịch tổ chức đã chỉ ra ở những người đồng nghiệp giỏi nhất của họ có thể cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn về họ và những gì cần phát triển trong bản thân chúng ta.

Dưới đây, tôi sẽ thảo luận về một số đặc điểm này và cách phát triển chúng trong chính bạn. Tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm tư vấn. Tôi đã chuẩn bị và thực hiện nhiều dự án đào tạo và phát triển doanh nghiệp; Tôi đã giúp mọi người phát triển các phẩm chất và kỹ năng cần thiết.

Khả năng phản ứng nhanh chóng trước các tình huống khẩn cấp

Ra quyết định sáng suốt, tỉnh táo trong điều kiện bất ngờ, áp lực thua lỗ, hỗn loạn trên thị trường và xung quanh.

Thị trường có thể biến động mạnh. Các trader giỏi nhất luôn vượt trội so với những người khác trong việc phản ứng phù hợp với các tình huống khiến những người khác hoảng loạn. Những người giỏi nhất có thể tập trung bất chấp những trở ngại, phiền nhiễu và cảm xúc xung quanh họ.

Kỷ luật không phai nhạt dưới áp lực thị trường

"Mọi người đều có kế hoạch cho đến khi họ bị đánh mạnh vào mặt." - Mike Tyson.

Nhấn để mở rộng...

Có một sự khác biệt giữa trader tầm trung và trader ưu tú. Những người giỏi nhất tiếp tục thực hiện kế hoạch của họ ngay cả khi họ bị thị trường đánh bại.

Một tình huống có thể khiến một trader tầm trung hoàn toàn suy sụp trong trường hợp tốt nhất sẽ chỉ gây ra phản ứng cảm xúc tạm thời, tiếp theo là hành động tỉnh táo.

Đây là sự khác biệt quan trọng. Các trader giỏi nhất vẫn giữ được kỷ luật bất chấp các sự kiện gây cảm xúc, tin tức bất ngờ và biến động cao.

Nghiên cứu cho thấy họ sử dụng các chiến lược khác nhau để quản lý cảm xúc của mình, tự tin hơn vào bản thân và khả năng của mình trong các tình huống áp lực. Những kỹ năng này có thể được xây dựng và củng cố ở bất kỳ ai!

Khả năng tập trung dưới áp lực

Để thực hiện kế hoạch theo dự định bất kể chuyện gì đang xảy ra xung quanh bạn, bạn cần phải tập trung. Ví dụ, một sai lầm đơn giản khi định cỡ vị thế có thể dẫn đến một vị thế lớn gấp 10 lần so với dự định.

Các trader giỏi nhất không bị phân tâm; họ biết phải làm gì, khi nào cần làm và làm như thế nào. Họ hiểu rõ điều này.

Sự tập trung như vậy là cần thiết bởi vì những người khác không thể làm điều này và cần thời gian để bình tĩnh lại. Đôi khi thậm chí nửa ngày bị lãng phí vì những cảm xúc không thể kiểm soát.

Trong những khoảnh khắc căng thẳng tột độ, hầu hết mọi người đều thấy việc tập trung gần như là bất khả thi. Căng thẳng làm tê liệt suy nghĩ và khả năng tập trung.

Phản ứng căng thẳng là sự huy động cơ bắp nhanh chóng và tự động để hành động: chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tâm trí và cơ thể của chúng ta đã hoạt động theo cách này hàng nghìn năm, và chúng ta không thể thay đổi nó.

Tuy nhiên, bạn có thể học cách giảm mức độ phản ứng này bằng cách áp dụng các kỹ thuật được sử dụng bởi các trader giỏi nhất.

Chủ động

Khi nói về tính chủ động của một trader, chúng ta cần lưu ý hai điều:

1. Đi theo những động thái tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận, ví dụ như phương pháp kim tự tháp (thêm nhiều vị thế hơn vào một động thái có lợi nhuận).
2. Khả năng tham gia thị trường một cách có kiểm soát với vị thế lớn hơn nhiều dựa trên các tín hiệu và động thái tốt nhất.

Cả hai kỹ năng này đều đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức về thị trường và trực giác. Các trader giỏi nhất có thể có cùng hệ thống với những người khác, nhưng họ có thể tận dụng chúng tốt hơn, để đạt hiệu quả tối đa.

Chỉ yếu tố này thôi đã đưa hiệu suất của họ lên một tầm cao hoàn toàn khác.

Trong cả hai trường hợp, áp lực đều lớn hơn nhiều và cần phải có tinh thần thép để chịu đựng được.

Một bank trader đã đặt một vị thế lớn. Thị trường biến động chống lại anh ta, anh ta thua lỗ hơn một trăm triệu đô la tại một thời điểm, nhưng anh ta không rời khỏi thị trường. Tình huống này khiến anh ta phải giải thích với không chỉ ban lãnh đạo địa phương mà còn cả giám đốc ngân hàng.

Anh ấy đã làm vậy. Anh ấy kiên nhẫn giải thích những yếu tố nào khiến anh ấy đầu tư nhiều như vậy. Anh ta không chỉ phải kiểm soát cảm xúc của mình mà còn phải kiểm soát cảm xúc và nỗi sợ hãi của cấp trên. Anh ấy đã thành công, và cuối cùng vị thế này đã mang lại lợi nhuận đáng kể.

Kinh nghiệm, sự trưởng thành về mặt cảm xúc và trực giác

Kinh nghiệm mà các trader nói đến có hai khía cạnh:

• Thứ nhất là khả năng áp dụng thực tế kiến thức về hành vi của thị trường.
• Thứ hai là sự trưởng thành về mặt cảm xúc - kiến thức thực tế và khả năng quản lý cảm xúc của bản thân.

Ở đây, những người giỏi nhất rất khác biệt so với những người còn lại. Họ chuẩn bị sẵn sàng cho các phản ứng cảm xúc của mình, đối mặt với chúng và hành động theo chúng. Những người yếu hơn thì tránh các tình huống cảm xúc, trốn tránh cảm xúc, ví dụ như rời khỏi phòng giao dịch để bình tĩnh lại.

Các trader giỏi nhất không bao giờ né tránh cảm xúc. Họ có nhiều chiến lược để đối phó với những cảm xúc có thể phát sinh và những cảm xúc đã có.

Về trực giác, nó là tổng hợp của kinh nghiệm tích lũy từ hàng trăm, đôi khi hàng nghìn giờ quan sát tin tức, thị trường và hành vi giá. Tuy nhiên, để đạt đến cấp độ này, bạn cần loại bỏ những cảm xúc mạnh mẽ vì chúng sẽ cản trở cơ chế trực giác.

Làm thế nào để phát triển các đặc điểm này?

Trước những nghiên cứu mới, nhiều trader sẽ muốn củng cố tinh thần để có kết quả tốt hơn, làm việc nhẹ nhàng hơn và giảm căng thẳng.

Cách đơn giản nhất để cải thiện hiệu suất của bạn là noi gương những người giỏi nhất.

Tiếp theo đây là một số mẹo thực tế:

Kiểm soát phản ứng căng thẳng

Để xây dựng khả năng chịu đựng tinh thần, bạn nên bắt đầu bằng việc học cách giảm thiểu phản ứng căng thẳng. Phương pháp hiện đại này dạy cho trader nhận biết các dấu hiệu của phản ứng căng thẳng và cách kiểm soát chúng. Do đó, bất kể chuyện gì xảy ra, trader vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, tập trung và kỷ luật.

Lợi ích đến ngay lập tức - sự hỗn loạn, biến động, thậm chí là hoảng loạn xung quanh sẽ không làm bạn mất đi sự tỉnh táo trong suy nghĩ, tập trung và kỷ luật.

Chúng ta không thể dự đoán được nhiều tình huống gây ra cảm xúc mạnh mẽ: tin tức, phát ngôn của những người quan trọng, thiên tai hoặc các cuộc tấn công khủng bố. Kết quả là, thị trường sẽ rơi vào "chế độ hoảng loạn".

Bất kể thế nào, một trader có vị thế trên thị trường, việc kiểm soát cảm xúc sẽ không dẫn đến những sai lầm ngu ngốc.

Và những người giỏi nhất sẽ tiến xa hơn, bởi vì như một trader đã nói với tôi, "thị trường hoảng loạn là thị trường dễ dự đoán nhất". Tôi biết rằng khi những người khác đang hoảng loạn, anh ta sẽ tận dụng các biến động mạnh mẽ để đạt được lợi nhuận tối đa.

Kiểm soát sự tập trung bất chấp những điều gây mất tập trung

Một yếu tố khác của việc đào tạo là học cách tập trung (và tập trung trở lại khi có điều gì đó khiến chúng ta mất tập trung). Điều quan trọng không kém là khả năng duy trì sự tập trung lâu dài trong những tình huống ồn ào, cảm xúc và hỗn loạn xung quanh chúng ta.

Câu hỏi then chốt ở đây là: Tập trung vào cái gì?

Có thể có nhiều câu trả lời (bởi vì các trader có các nhiệm vụ khác nhau). Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là: tập trung vào việc thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch nên được chuẩn bị trước và được thực hiện trong tình huống áp lực/ có cảm xúc.

Chúng ta suy nghĩ tốt nhất và tỉnh táo nhất khi không bị áp lực. Việc tách riêng việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch là một bước tiến tới những quyết định đúng đắn.

Những trader giỏi nhất có những kế hoạch tuyệt vời, được suy nghĩ kỹ lưỡng.

Tất nhiên, các trader yếu hơn cũng có kế hoạch, nhưng họ thường từ bỏ chúng dưới tác động của các sự kiện. Những trader giỏi nhất không làm điều này. Thay vào đó, bất kể chuyện gì xảy ra, họ cố gắng tuân theo kế hoạch của mình vì họ biết đó là điều tốt nhất họ có thể làm vào thời điểm đó.

Các đơn vị quân đội tinh nhuệ được biết đến với tinh thần dẻo dai huyền thoại, chứ chưa nói đến việc lập kế hoạch và chuẩn bị nhiệm vụ cẩn thận.

Các nhân viên Navy Seals biết chính xác phải làm gì trong mỗi tình huống bất chấp mối đe dọa thường trực. Họ biết điều đó vì họ đã thực hành nhiều lần, lập kế hoạch và thực hiện. Trong khi thực hiện nhiệm vụ - họ tập trung vào những gì họ hiện đang được giao phó.

Nhà tâm lý học của họ tóm tắt điều này như thế này:

"Những chuyên gia tập trung vào quá trình và những người nghiệp dư thì tập trung vào kết quả."

Điều đó áp dụng cho bất kỳ loại hình chuyên môn nào.

Thay đổi thái độ với thua lỗ

Phản ứng tiêu cực với thua lỗ có thể gây tổn thương lâu dài đến tinh thần, vì vậy việc học hỏi cách các trader giỏi nhất đối phó với vấn đề này là cực kỳ quan trọng. Tôi đã dành nhiều sự chú ý cho vấn đề này trong các cuộc phỏng vấn với các trader để thu thập tài liệu cho cuốn sách của mình.

Tôi đã xác định được 5 "kinh nghiệm thực tế" quan trọng nhất mà các trader giỏi nhất sở hữu. Chúng bao gồm:

1. Chuẩn bị cho "thua lỗ lớn" như một biện pháp phòng ngừa.
2. Giữ thái độ thờ ơ với kết quả và tuân theo quy trình giao dịch (luôn luôn bắt buộc).
3. Giao dịch trong "vùng thoải mái chấp nhận thua lỗ".
4. Coi thua lỗ như một bài học kinh nghiệm.
5. Những trader giỏi nhất luôn sử dụng ít nhất một trong những cách này, đôi khi có thể kết hợp nhiều cách cùng lúc.

Cách tiếp cận thua lỗ này sẽ giúp bảo vệ tinh thần bạn. Theo tôi, điều này quan trọng ngang bằng với việc bảo vệ vốn. Tôi đã chứng kiến nhiều trader phục hồi sau thua lỗ vì họ có kỹ năng giao dịch tốt, nhưng một số thì không. Tâm lý của họ không cho phép họ vượt qua. Đôi khi, bạn có thể khắc phục điều này, nhưng đôi khi thì không. Kết quả là, thua lỗ đã chấm dứt sự nghiệp của nhiều ngôi sao trên thị trường.

Mục tiêu của việc đào tạo là giúp các trader tìm ra giải pháp phù hợp để họ có thể bình tĩnh tiếp cận thua lỗ như một phần tất yếu của trò chơi.

Tăng cường và ổn định sự tự tin

Yếu tố thứ tư chính là việc học cách duy trì và củng cố sự tự tin. Nó giúp giảm bớt sự do dự khi vào và thoát một giao dịch. Sự tự tin như vậy là một trong những cách trực tiếp nhất để nhanh chóng tăng cường sức mạnh tinh thần.

Đôi khi, ngay cả những trader giỏi nhất cũng cần được củng cố sự tự tin. Ở cấp độ tiền mặt họ đang xử lý, sự do dự có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, từ đó dẫn đến những rắc rối về mặt tinh thần.

Sự tự tin có thể được xây dựng theo nhiều cách, và cách đơn giản nhất là nhớ lại những tình huống mà chúng ta đã thành công.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải duy trì cách tiếp cận cân bằng, vì sự tự tin thái quá luôn dẫn đến thua lỗ. Mọi trader top đầu mà tôi từng nói chuyện đều đề cập đến điều quan trọng này!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà