Phân tích tâm lý thị trường Phần 2 - Thực chiến với công cụ IG CLIENT SENTIMENT

Xin chào cả nhà,

Phân tích Market Sentiment (tâm lý thị trường) là một công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch hiểu và hành động theo hành vi giá. Mặc dù chúng ta có thể áp dụng riêng lẻ các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật, nhưng việc có thêm cảm nhận về sự đồng thuận của thị trường có thể củng cố thêm chiều sâu cho quan điểm của nhà giao dịch về thị trường Ngoại hối cũng như các thị trường khác.

Bài viết đầu tiên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những kiến thức cơ bản nhất của phân tích Tâm lý thị trường (Market Sentiment). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần thực chiến với công cụ IG CLIENT SENTIMENT nhé:

IG CLIENT SENTIMENT LÀ GÌ?

IG Client Sentiment, hoặc IG CS là dữ liệu thu được từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ với các vị thế được thực hiện trực tiếp trên broker IG. Về cơ bản, dữ liệu này có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về các vị thế của phần lớn các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch có thể truy cập dữ liệu IG Client Sentiment tại ĐÂY


Lưu ý: Chúng ta không nên giao dịch chỉ dựa trên IG Client Sentiment mà nên kết hợp với phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đảm bảo có được những điểm vào lệnh, thoát lệnh và dừng lỗ tốt hơn!

TẠI SAO CÁC CHỈ SỐ TÂM LÝ LẠI THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM TRÁI NGƯỢC?

Trước khi thực hiện chiến lược giao dịch dựa trên phân tích tâm lý thị trường, điều cần thiết là phải hiểu tại sao tâm lý thị trường được coi là một tín hiệu thể hiện quan điểm trái ngược. IG Client Sentiment được coi là một chỉ báo thể hiện quan điểm trái ngược vì hai lý do chính:

1. Giao dịch ngược xu hướng: Phần lớn các nhà giao dịch nhỏ lẻ (theo dữ liệu trên IG CS) là những người giao dịch chống lại xu hướng. Đây dường như là bản chất cố hữu của con người. Các nhà giao dịch thường cố gắng xác định các đỉnh và đáy trên thị trường để rồi giao dịch đảo chiều trong các thị trường có xu hướng mạnh. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với khái niệm cơ bản về "Xu hướng là bạn".
2. Ép mua: Giả sử thị tâm lý bán khống đang áp đảo và thị trường tăng mạnh (Cả nhà có thể liên tưởng tới Bitcoin hiện tại), tất cả những người bán khống cuối cùng sẽ cần phải mua vào để đóng vị thế của mình. Cho dù lệnh dừng lỗ được đóng tự động hay đóng theo cách thủ công, thì đều góp phần đẩy giá lên cao.

Chính vì đây là 1 chỉ báo thể hiện quan điểm trái ngược, nên chúng ta sẽ sử dụng chúng và giao dịch ngược lại với những gì mà chúng hiển thị. Cụ thể sẽ được đề cập ngay sau đây.

CÁCH TẠO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH DỰA TRÊN PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG SỬ DỤNG IG CS

Chiến lược giao dịch dựa trên phân tích tâm lý thị trường bao gồm 3 bước sau:

1. Sử dụng IG Client Sentiment để định vị tâm lý đám đông từ đó đưa ra hướng giao dịch cụ thể
2. Thị trường đang có hay không có xu hướng?
3. Đưa biểu đồ vị thế mua/bán ròng lên biểu đồ giá để xem bức tranh tổng thể.

Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những bước chính:

Bước 1) Sử dụng IG Client Sentiment để định vị tâm lý đám đông, từ đó đưa ra hướng giao dịch cụ thể:

Các nhà giao dịch có thể phân tích tâm lý thị trường (đám đông) trước khi sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc họ có thể sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trước, sau đó sử dụng chỉ báo phân tích tâm lý thị trường như một sự xác nhận.

Tuy nhiên, việc sử dụng tâm lý thị trường làm điểm xuất phát là hữu ích hơn vì nó có thể cho bạn biết đám đông đang đi theo hướng nào, trước khi thực hiện bất kỳ phân tích nào khác. Sau đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát lệnh lý tưởng cho thị trường đó. Vậy chúng ta sử dụng IG Client Sentiment để giao dịch như thế nào?

Đầu tiên, bạn tìm kiếm các thị trường thể hiện sự quá độ (quá mua/quá bán) trong tâm lý thị trường, vì đây là nơi công cụ phát huy tác dụng nhiều nhất. Các thị trường có xu hướng tăng mạnh kết hợp với tâm lý bán ròng (bán nhiều hơn mua) sẽ là một tín hiệu tăng giá, chúng ta nên mua vào. Ngược lại, các thị trường có xu hướng giảm mạnh, kết hợp với tâm lý mua ròng (mua nhiều hơn bán) sẽ là một tín hiệu giảm giá, chúng ta nên bán ra.

Lấy ví dụ như hình bên dưới, chúng ta có thể thấy được là 78% các nhà giao dịch đang mua vào cho NZD/USD (thanh dài màu xanh lam đại diện cho % trader mua vào). Với 78% nhà giao dịch mua ròng NZD/USD, điều này cho thấy cứ một nhà giao dịch giữ vị thế bán thì có 3,54 người đang giữ vị thế mua; cho thấy sự mất cân bằng đáng kể trong vị trí của cặp tiền. Giả sử xu hướng của NZD/USD là xu hướng giảm, việc có nhiều nhà giao dịch mua vào đồng nghĩa với việc là có nhiều nhà giao dịch đang đặt cược vào sự phục hồi của cặp tiền. Giá giảm sẽ khiến cho phe mua này phải bán ra (hoặc dừng lỗ để đóng các vị thế), tạo điều kiện cho xu hướng giảm tiếp diễn, chúng ta sẽ bán ra cho đến khi tâm lý thị trường trở về cân bằng (phe bán đã bị loại bỏ hết).


Đây là chúng ta định vị tâm lý trước, còn bây giờ chúng ta sẽ xem xét xu hướng:

Bước 2) Xác định xu hướng thị trường:

Bản chất của con người là luôn muốn tìm kiếm những “món hời”, đó là lý do tại sao số đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường tìm cách bán khi thị trường đang trên đà tăng và mua khi thị trường đang trên đà giảm.

Quay trở lại ví dụ NZD/USD, sau khi nhận ra rằng hầu hết các nhà giao dịch đều mua NZD/USD đều đang mua, chúng ta phải nắm được xu hướng thị trường hiện tại là như thế nào để hành động phù hợp.

Nhìn vào biểu đồ giá NZD/USD dưới đây, chúng ta có thể thấy rõ xu hướng tổng thể là xu hướng giảm mặc dù các nhà giao dịch nhỏ lẻ vẫn đang mua ròng. Điều này có vẻ phản logic nhưng quay lại với luận điểm phía trên (các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường là những nhà giao dịch chống lại xu hướng) thì việc các nhà giao dịch đang mua ròng trong xu hướng giảm là điều hiển nhiên.



Vậy thì chiến lược lúc này của chúng ta sẽ bán ra cho đến khi tâm lý thị trường trở về cân bằng (phe bán đã bị loại bỏ hết) giống như giả định trong bước 1.

Bước 3) Đưa biểu đồ vị thế mua/bán ròng lên biểu đồ giá để xem bức tranh tổng thể:

Thực tế thì đây không phải là 1 bước, mà chúng ta có thể kết thúc công việc ở bước 2, nhưng để cho việc phân tích dễ dàng hơn, DailyFX cung cấp một công cụ toàn diện, lồng biểu đồ tâm lý của IG lên trên biểu đồ giá. Để sử dụng biểu đồ này, hãy click vào nút Màu xanh lá cây có chữ “IG Client Sentiment Report”.


Khi kéo con trỏ chuột giữa xuống phía dưới, chúng ta sẽ có được một biểu đồ toàn diện cho thấy số vị thế mua/bán ròng được xếp chồng lên trên biểu đồ giá

Trên biểu đồ chúng ta có thể thấy được xu hướng của giá (nến xanh lá cây và đỏ) và đường tâm lý màu xanh nước biển cho thấy tâm lý là mua ròng và ngược lại, đường tâm lý màu đỏ cho thấy thị trường đang bán ròng. Nếu có một khoảng cách lớn giữa đường tâm lý và giá thì đây có thể được coi là tín hiệu cho chúng ta giao dịch theo hướng của thị trường.



Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy được giá đang trong một xu hướng giảm mạnh và tâm lý cho thấy các nhà giao dịch mua đang nhiều hơn gấp 3 lần đối với bán, khoảng cách giữa đường giá (Các cây nến) và đường tâm lý (màu xanh nước biển) là rất lớn, đây có thể được coi là một tín hiệu giảm giá tiếp diễn, và chúng ta sẽ bán xuống khi các tín hiệu kỹ thuật hoặc cơ bản cho thấy thời cơ chính muồi!

Mặc dù IG Client Sentiment là một công cụ hữu ích, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể dự đoán thị trường một cách hoàn hảo. Các nhà giao dịch vẫn cần quản lý vốn và các kiến thức phân tích kỹ thuật để tối ưu hóa điểm vào và thoát lệnh.

Chúc cả nhà giao dịch tốt với công cụ cực kỳ hữu ích này!
Hãy nhớ like và share để ủng hộ mình thêm nhé!