Phân tích xu hướng Vàng và các cặp ngoại tệ chính ngày 3/6

XAUUSD

Giá vàng đã quay trở lại mức tăng 1.300 USD vào cuối tuần trước nhờ thị trường chứng khoán suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi Tổng thống Donald Trump đưa Mexico vào danh sách đối thủ thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cụ thế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ áp thuế 5% đối với tất cả hàng hóa của Mexico nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 10/6 tới, sau đó thuế nhập khẩu sẽ tăng lên 10% vào ngày 1/7, lên 15% vào 1/8, 20% vào 1/9 và 25% vào ngày 1/10 nếu Mexico không ngăn chặn được tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Lời đe dọa của Trump khiến các nhà đầu tư lo ngại chiến tranh thương mại sẽ lan rộng ra toàn cầu khi Trump có thể sẽ dùng biện pháp thuế quan để giải quyết mọi bất đồng với tất cả các đối tác thương mại của mình, khiến kinh tế thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Được biết, Mỹ xuất khẩu sang Mexico số lượng hàng hóa trị giá 265 tỷ USD trong năm 2018, lớn hơn so với cả lượng hàng hóa mà Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Trong khi Mỹ nhập khẩu số lượng hàng hóa trị giá 347 tỷ USD từ Mexico. Theo đó, Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ. Bởi vậy, nếu xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ- Mexico, thì tác động của nó đối với kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Mỹ nói riêng cũng sẽ không thua kém gì chiến tranh thương mại Mỹ- Trung.

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ gia tăng sau khi Trump “gây chiến” với Mexico. Theo đó, có tới 84% nhận định kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào quý 1/2021. “Trong khảo sát, các CFO này nhận định thu nhập của họ, cũng như kế hoạch chi tiêu tài chính của các tập đoàn mà họ đang làm việc sẽ giảm trong 12 tháng tới. Điều này cho thấy, các tập đoàn ở Mỹ cũng đã lường trước cuộc suy thoái kinh tế Mỹ có thể xảy ra”,

Mỹ có ý định áp thuế quan đối với Mexico, Đức và các quốc gia châu Âu khác ngoài Trung Quốc sẽ giúp vàng hưởng lợi.


Hiện tại, các nhà kinh tế đang suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bị buộc đưa ra một sự nới lỏng kinh tế mới sau 4 lần tăng lãi suất từ năm trước.

Thị trường tiền tệ đã định giá khoảng hai lần giảm lãi suất của Mỹ vào đầu năm tới khi đường cong lợi suất giữa các trái phiếu kì hạn 3 tháng và 10 năm bị đảo ngược.

Lạm phát cũng đang ở dưới mức mà Fed nhắm đến, khiến Chủ tịch Jerome Powell một lần nữa chịu sự giám sát của ông Trump, người đang gây áp lực và kêu gọi Fed giảm lãi suất.

bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng đã khiến các nhà đầu tư, người dân Trung Quốc quay trở lại mua vàng để phòng ngừa rủi ro, bất chấp giá vàng tại quốc gia này cao hơn giá vàng quốc tế từ 14-18USD mỗi ounce. Trong khi đó, nhu cầu vàng ở Ấn Độ vẫn ổn định. Đây cũng được coi là một tín hiệu tích cực đối với giá vàng.

Trong tuần từ 3-7/6, Mỹ sẽ công bố một số số liệu kinh tế quan trọng tháng 5, như PMI sản xuất công nghiệp, PMI dịch vụ, số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP), tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng tiền lương hàng giờ… Những số liệu này được dự báo đều kém khả quan hơn kỳ trước.

Trong khi đó, lượng vàng nắm giữ tại SPDR Gold Trust, quỹ ETF lớn nhất thế giới đã tiếp tục thay đổi trong ngày thứ 6 cuối tuần trước. Quỹ đã mua vào 2.35 tấn vàng. Lượng dự trữ của quỹ đang là 743.21 tấn. Tuần trước quỹ đã mua tổng 5.87 tấn.

PTKT

Tại biểu đồ D vàng đã chính thức phá trend giảm. Phá trend phải đảm bảo 2 yếu tố là đóng cửa trên đường trend line và giá đóng cửa sau phải cao hơn đỉnh cũ gần nhất. Đỉnh tiếp theo mà vàng có thể hướng tới là 1320.

Tại H4 kênh trend tăng của vàng đang tiến gần tới đường trendline trên. Tuy nhiên để hướng tới được 1320 thì vàng cần phải có 1 nhịp hồi sau đó mới tăng tiếp.

Vùng an toàn để mua lên tốt nhất vẫn là vùng 1300. Hoặc mua vào đầu phiên Âu ngày hôm nay.
SL 1291
TP 1320





USDJPY

Sau các đợt thuế quan với Trung Quốc và sắp tới mục tiêu mà tổng thống Mỹ Donald Trump hướng tới là Mexico thì thị trường chứng khoán Mỹ cực kỳ dễ bị tổn thương và Fed có thể hạ lãi suất vào đầu tháng 6. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến USD.

Đồng USD tuần này sẽ chịu tác động từ triển vọng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ được Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, đề cập trong bài phát biểu vào thứ Ba (4/6) và thứ Tư (5/6) tại Chicago.

Hiện tại, Fed vẫn đang giữ động thái chờ đợi và thăm dò, tuy nhiên thị trường tỏ ra bi quan khi dự báo gần như có hai đợt giảm lãi suất 0,25%.

Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản, chỉ số lạm phát thường được Fed sử dụng, giảm còn 1,6%, thấp hơn so với mức lạm phát 2% mà Fed hướng tới, và do đó Fed có thể sẽ giảm lãi suất.

Việc sử dụng thuế quan như một công cụ để đe dọa các nước láng giềng như Mexico. Ông Trump đã đe dọa áp thuế đối với nước này vì công tác kiểm soát biên giới lỏng lẻo. Chính sách này dẫn đến sự sụt giảm sản lượng và đảo ngược đường cong lợi suất, và đây là một cảnh báo sớm về suy thoái kinh tế.

Sự đảo ngược xảy ra khi lãi suất ngắn hạn tăng cao hơn lãi suất dài hạn. Điều này trái với tình trạng thông thường đó là các nhà đầu tư được hưởng mức cao hơn cho lãi suất dài hạn do rủi ro lạm phát có thể ảnh hưởng đến vốn của họ.

Các dữ liệu quan trọng khác có thể tác động tới giá USD gồm kết quả khảo sát chỉ số ISM sản xuất và ISM dịch vụ sẽ được công bố vào hôm nay (3/6) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp dự kiến được đưa ra vào thứ Sáu (7/6).

Động lực thị trường quan trọng nhất đó là báo cáo việc làm, cụ thể hơn là thu nhập trung bình. Dữ liệu này cần duy trì ở mức cao để thúc đẩy lạm phát và ngăn chặn giảm lãi suất từ Fed.

Các tài sản trú ẩn như Vàng, JPY, CHF sẽ tiếp tục tăng cao trong tuần này.

PTKT

Tại biểu đồ D cặp tiền đã phá qua mức hỗ trợ 109.1x. Mục tiêu tiếp theo cặp tiền hướng tới là 106x-1074

Tại H4 với mô hình Vai Đầu Vai thì cặp tiền đã đi đươc 2/3 xu hướng của mô hình. Chúng ta còn lại 40 pip trong ngày hôm nay.

Chúng ta tiếp tục bán xuống trong ngày hôm nay, có thể bán vào đầu phiên Âu.
SL 30 pip
TP 40-60 pip





EURUSD

Chiều ngày hôm nay, Eurozone sẽ phát hành một loạt dữ liệu PMI. Nếu dữ liệu tồi tệ hơn dự kiến. Điều này có thể được hiểu là: Triển vọng kinh tế rất đáng lo ngại, sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng tiền trú ẩn an toàn, JPY, XAU, CHF，Nhưng EUR có khả năng không giảm, Bởi vì thị trường hiện đang tập trung vào vấn đề cắt giảm lãi suất của Fed.

Ý rất có khả năng sẽ bị EU phạt 3 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Ý Salvigne đang chuẩn bị giải tán chính phủ Ý nếu Đảng Phong trào Năm sao không đồng ý với kế hoạch thuế. Điều này có thể khiến EUR giảm.

Tuần trước, Doanh số bán lẻ của Đức đã giảm -2% trong tháng 4, tệ hơn đáng kể so với dự báo tăng của thị trường. Điều này cho chúng ta biết rằng sự suy thoái trong thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 60.000. Đây là mức tăng đầu tiên trong gần hai năm. Có nhiều tin tức tiêu cực hơn vào thứ Sáu, khi doanh số bán lẻ giảm 2,0%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng Một. Tiếp theo là lạm phát của Đức, với CPI sơ bộ dự kiến sẽ giảm xuống 0,3% trong tháng 5, sau khi tăng mạnh 1,0% trong tháng 4.

Hoa Kỳ cảnh báo EU: Nếu bỏ qua lệnh trừng phạt dầu mỏ của Iran, EU cũng sẽ bị Mỹ trừng phạt.

Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy cặp tiền tăng mạnh trong ngày thứ 6. Nguyên nhân chính là đồng USD giảm mạnh khiến EUR được hỗ trợ. Xác suất cắt giảm lãi suất của Fed được tăng lên rất nhiều.

PTKT

Tại biểu đồ ngày cặp tiền vẫn đang đi trong kênh sóng giảm.
Hiện tại đang là sóng tăng trong kênh.

Tại H4 sau khi chạm vùng đáy 1.111 cặp tiền đã tăng mạnh. Sóng đang chạy theo sóng tăng hướng về trendline trên. Với dự báo suy yếu của USD cặp tiền có thể sẽ hướng tới các vùng kháng cự tiếp theo là 1.121-1.125

Chúng ta tiếp tục mua lên tới vùng 1.121 trong ngày hôm nay.
Vùng mua thích hợp 1.1161-1.1166
SL 1.112
TP 1.121 - 1.126





GBPUSD

Hiện tại không có quá nhiều tin tức ảnh hưởng đến đồng Bảng Anh. Ngân hàng Anh dự báo tăng trưởng yếu cho nền kinh tế Anh. Đầu tháng 5, ngân hàng dự kiến tăng trưởng 1,5% cho năm 2019 và 1,6% vào năm 2020, và đó là giả định rằng quá trình Brexit diễn ra suôn sẻ.

Chiều nay, 3h30 Anh sẽ công bố chỉ số sản xuất PMI được dự báo giảm còn 52,5 so với giai đoạn trước 53.1

Kịch bản mà Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận vẫn rất cao.

Liên đoàn Công nghiệp Anh: Báo cáo ngành công nghiệp tư nhân của Anh cho thấy tiềm năng tăng trưởng chậm. Khu vực tư nhân của Vương quốc Anh tăng trưởng chậm trong tháng trước, vì sự không chắc chắn của Brexit tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp.

Trong quý đầu tiên của năm nay, tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh ổn định. Một phần của sự thúc đẩy là Vương quốc Anh không rời Liên minh châu Âu theo hạn chót ngày 29 tháng 3. Nhà máy đã chuẩn bị một lượng lớn nguyên liệu cho mục đích này.

Mặc dù khởi đầu tốt, một số khảo sát kinh doanh cho thấy nền kinh tế Anh bắt đầu suy yếu trong quý thứ hai sau khi hiệu quả thúc đẩy của phần nguyên liệu thô này bị loại bỏ. Liên đoàn Công nghiệp Anh báo cáo rằng tốc độ tăng trưởng của khu vực tư nhân sẽ giảm từ 0 xuống -1 vào tháng Năm.

PTKT

Tại biểu đồ ngày D1 hai nến ngày thứ 5 và thứ 6 đang cho dấu hiệu mua lên của cặp tiền với bóng nến dưới 2 nến này dài.

Tại H4 kênh mini trend giảm của cặp tiền đã bị phá vỡ vào thứ 6 tuần trước.

Tại H1 chúng ta có thể thấy giá đã quay lại test trend này 1 lần và tăng trở lại.

Chúng ta sẽ tiếp tục canh mua lên với cặp tiền này do USD vẫn còn yếu, điều này sẽ hộ trợ cho xu hướng tăng.

Vùng mua thích hợp 1.2634-1.2637
SL 1.2599
TP 1.2680-1.2715



AUD

Thị trường đang định giá 93% cơ hội cắt giảm lãi suất của RBA và câu hỏi duy nhất là liệu họ sẽ theo dõi với một động thái khác vào tháng Bảy hoặc tháng Tám. Quyết định giảm lãi suất sẽ là một điều dễ dàng bởi vì các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung là lý do duy nhất khiến họ thông qua vào tháng Năm. Nhưng bây giờ khi Mỹ đã tiến hành áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc, Úc cần phải ngăn chặn suy thoái kinh tế bằng cách cung cấp kích thích ngay bây giờ.

Nền kinh tế của Úc có thể bị ảnh hưởng nặng nề trong những tháng tới. Nếu RBA cắt giảm lãi suất và nói về việc làm nhiều hơn, chúng ta có thể thấy AUD / USD giảm xuống mức thấp mới.

dự báo Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 1,25% trong tháng 6.

Nếu thái độ của RBA có xu hướng trung lập, Lạc quan hơn về triển vọng kinh tế, Điều này có nghĩa là Ngân hàng Dự trữ Úc sẵn sàng chờ giảm thuế, Đồng thời tiếp tục chờ đợi dữ liệu mới để quyết định có nên cắt giảm lãi suất một lần nữa hay không.

Tuy nhiên, nếu Ngân hàng Dự trữ Úc phát hành tín hiệu ôn hòa, Tập trung vào sự suy giảm của triển vọng kinh tế và sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, Điều này có nghĩa là việc cắt giảm lãi suất thứ hai sẽ được thực hiện ngay lập tức. Chúng tôi vẫn dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 1% trong tháng 8 năm nay.

Hiện tại thì các cặp AUDUSD sẽ được hỗ trợ tăng do thị trường đang nghiêng về việc giảm lãi suất của Fed, tuy nhiên nếu RBA hạ lãi suất vào đầu tháng 6 , cặp tiền có thể tiếp tục đà suy giảm.
Còn AUDJPY sẽ chịu áp lực giảm vì các kênh phòng hộ như JPY đang được mua vào nhiều thời điểm này.





NZD

Cục Dự trữ Liên bang New Zealand có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 8 và tháng 11 năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản, do suy thoái kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ toàn cầu lỏng lẻo, chính sách tài khóa không đủ và tăng trưởng kinh tế cao. Ở mức độ tiềm năng nhưng vẫn không đáp ứng các mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang New Zealand.

Cục Dự trữ Liên bang New Zealand dự kiến sẽ giảm tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) xuống 1% trong năm nay.

Chúng ta có thể tiếp tục bán xuống với cặp tiền NZDJPY



CAD

Tại cuộc họp của Ngân hàng Canada vào thứ Tư, thái độ của họ là "DOVISH", Ngoài ra, Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đối với Mexico, Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của thỏa thuận USMCA.

Đồng CAD đang chịu áp lực giảm khi Trump dự kiến sẽ áp các mức thuế lên Mexico. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thỏa thuận USMCA ( trước đó là thỏa thuận thương mại NAFTA) được ký kết giữa Mỹ-Mexico-Canada.


Chúng ta có thể tiếp tục bán xuống với cặp tiền CADJPY



Chú ý theo dõi các diễn biến tin tức và xu hướng tiếp theo của cặp tiền trong telegram : https://t.me/chienluocbtgroup