Pro trader có cài dừng lỗ không? Câu trả lời có thể khiến trader mới phải "bật ngửa"!

Xin chào cả nhà!

Stoploss (dừng lỗ) là một cơ chế tự động được thiết kế nhằm giảm thiểu tổn thất của trader trên một vị thế giao dịch nhất định và cũng nhằm để khoá lợi nhuận. Đặc biệt là ở các thị trường có tính biến động cao như Forex và tiền điện tử, lệnh dừng lỗ rất phổ biến. Nhiều trader coi đó là một cách để quản lý rủi ro khi giao dịch và giúp họ tránh được những tình huống thảm khốc.

Tuy nhiên, thật không may, lệnh dừng lỗ (dù có tên như vậy), nhưng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy khi nói đến việc dừng lỗ. Trên thực tế, lệnh dừng lỗ có thể cản trở lợi nhuận trong tương lai, phát sinh phí giao dịch và về cơ bản khiến bạn kiếm được ít tiền hơn so với việc bạn chỉ để giao dịch tự đi tiếp.

Điều gây sốc hơn nữa là, mặc dù lệnh dừng lỗ thường được đề xuất là một trong những công cụ hữu ích nhất trong trading, nhưng nhiều pro trader lại thích giao dịch mà không cài dừng lỗ vì một số lý do nhất định.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét lý do tại sao pro trader lại từ chối sử dụng lệnh dừng lỗ và tìm hiểu cách họ quản lý rủi ro khi không cài stoploss nhé!

1. Pro trader có thể đủ khả năng để liều lĩnh

Sự liều lĩnh là một trong những lý do khiến pro trader có xu hướng phớt lờ lệnh dừng lỗ.

Đầu tiên, chúng ta cần thừa nhận rằng, con đường trở thành một trader chuyên nghiệp không bao giờ là dễ dàng. Mọi trader chuyên nghiệp đều phải trải qua nhiều thử thách và khó khăn khác nhau trước khi họ có thể tìm ra chiến lược phù hợp với mình. Nói cách khác, hầu hết pro trader đều "giàu kinh nghiệm".


Mặc dù thật tuyệt khi họ đã vượt qua tất cả thử thách đó và đạt được thành công như ngày hôm nay, nhưng chính điều này thực sự có thể đem đến sự liều lĩnh bên trong họ. Nhiều trader chuyên nghiệp tự tin vào quan điểm của mình đến mức họ không nghĩ rằng lệnh dừng lỗ là cần thiết. Một vài người trong số họ đủ cứng đầu để từ chối chấp nhận dù chỉ một khoản lỗ nhỏ trong một giao dịch, nếu họ cho rằng tính toán và dự đoán của họ là chính xác.

Hành vi như vậy khá phổ biến ở các pro trader có chuyên môn kinh nghiệm. Nhưng thật không may, những trader áp dụng kiểu tư duy này thường không tồn tại được lâu trong trading nếu họ không có bất kỳ chiến lược quản lý rủi ro nào khác.

Pro trader có thể liều lĩnh vì họ luôn có kế hoạch dự phòng cho bất kỳ kịch bản nào và họ có kinh nghiệm đối mặt với những tình huống không thể đoán trước. Điều tương tự không thể xảy ra với những người mới vào nghề. Hãy nhớ rằng, trading mà không có bất kỳ chiến lược quản lý rủi ro nào hoàn toàn là một ý tưởng tồi tệ, bất kể tính toán của bạn có chính xác đến đâu và trực giác của bạn có sắc bén đến đâu!

2. Pro trader có điểm dừng lỗ trong tinh thần

Lý do tiếp theo có thể là một số trader chuyên nghiệp sử dụng điểm dừng tinh thần, thay vì điểm dừng lỗ cố định.

Về cơ bản, điểm dừng tinh thần có nguyên tắc giống như lệnh dừng lỗ, nhưng không có cơ chế tự động nào liên quan. Kết quả là, trader sẽ để nguyên vị thế mở nhưng vẫn có ý định thoát lệnh nếu cần thiết.

Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng điểm dừng tinh thần đó là bạn không cần phải "tiết lộ" nơi bạn đặt stoploss của mình, vì bạn chỉ cần ghi nhớ nó trong đầu. Vấn đề với lệnh dừng lỗ thông thường đó là khi bạn thiết lập nó, thì những nhà tạo lập thị trường sẽ săn lệnh stoploss của bạn (hay còn gọi là "stop hunt").


Do đó, bằng cách sử dụng điểm dừng lỗ trong tinh thần, bạn có thể tránh được vấn đề này và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giao dịch của mình.

Nhưng lưu ý, điểm dừng tinh thần chỉ có tác dụng nếu bạn tập trung vào thị trường trong suốt thời gian vị thế của bạn được mở. Nói một cách đơn giản, bạn cần theo dõi sát sao diễn biến giá để không bỏ lỡ ngưỡng dừng lỗ. Nếu bạn quay lưng lại với thị trường dù chỉ trong một khoảnh khắc, rất có thể giá sẽ đảo chiều và "kích hoạt" điểm dừng tinh thần của bạn. Và vì bạn không có ở đó để đóng lệnh kịp, nên giao dịch vẫn sẽ mở và kế hoạch của bạn sẽ bị phá sản.

Trong một thị trường biến động, giá có thể di chuyển rất nhanh, thậm chí có thể nhanh hơn mức mà một trader có thể phản ứng. Vì vậy, việc sử dụng các điểm dừng tinh thần nhìn chung là một bước đi khá mạo hiểm. Thay vào đó, tốt hơn hết bạn nên sử dụng số liệu thống kê để giúp bạn đưa ra chiến lược dừng lỗ tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn nhé!

3. Pro trader không bị ràng buộc bởi đòn bẩy cao

Trong trading, đòn bẩy đề cập đến một tính năng cho phép trader kiểm soát nhiều đơn vị tài sản hơn số tiền trong số dư tài khoản của họ. Đòn bẩy phổ biến hơn đối với các trader nhỏ lẻ vì nó cho phép họ mở một vị thế lớn hơn chỉ với số vốn nhỏ.

Trong khi đó, hầu hết các trader chuyên nghiệp không sử dụng nhiều đòn bẩy trong giao dịch của mình vì với số dư tài khoản, họ có thể xác định quy mô vị thế của mình mà không cần phải sử dụng lệnh dừng lỗ.


Ví dụ: Giả sử một nhà giao dịch chứng khoán đầu tư 5% danh mục đầu tư $100.000 của mình vào Apple. Nếu chỉ sử dụng đòn bẩy 2:1, Apple sẽ phải về 0 để trader mất $10.000. Ngay cả một kịch bản như vậy cũng ít có khả năng xảy ra. Do đó, hầu hết trader chuyên nghiệp sẽ thấy rằng, việc sử dụng đòn bẩy cao là không cần thiết. Miễn là bạn xác định vị thế của mình đủ nhỏ, bạn chắc chắn có thể giao dịch mà không cần cài stoploss và thoát lệnh theo quy tắc của riêng mình.

Điều quan trọng là trước tiên, hãy thiết lập quy tắc quản lý rủi ro của bạn trước khi xác định mức đòn bẩy mà bạn sẽ sử dụng. Hầu hết pro trader không quan tâm nhiều đến mức đòn bẩy thực tế, miễn là nó đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu của họ. Vậy, nếu họ sử dụng một broker cung cấp đòn bẩy 1:1000 chẳng hạn, họ sẽ không mù quáng chọn mức cao nhất để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Thay vào đó, họ sẽ bám vào con số mà họ cần để duy trì lợi nhuận theo kế hoạch giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro của họ.

4. Pro trader sử dụng biện pháp "hedging" (phòng vệ rủi ro)

Lý do cuối cùng khiến một số trader chuyên nghiệp không sử dụng lệnh dừng lỗ là vì họ có một biện pháp phòng vệ rủi ro trong một số giao dịch khác phòng khi bất trắc xảy ra.

Ví dụ, một bank trader có thể mở vị thế mua trái phiếu kỳ hạn 10 năm đồng thời phòng vệ rủi ro cho lệnh này bằng vị thế bán trái phiếu kỳ hạn 2 năm.


Đây có thể là một cuộc thảo luận kéo dài nếu chúng ta đi sâu hơn, vì có nhiều cách và sự kết hợp khác nhau để tạo ra một biện pháp phòng vệ rủi ro có thể loại bỏ nhu cầu dừng lỗ trong giao dịch tài chính. Nếu đúng như vậy thì bạn có thể giao dịch mà không cần đặt lệnh dừng lỗ mà vẫn là một trader thành công. Điều đó có nghĩa là, bạn chỉ cần sử dụng một phương tiện khác để quản lý rủi ro thay vì bỏ qua nó hoàn toàn!

Kết luận

Tóm lại, mặc dù đúng là một số trader chuyên nghiệp không sử dụng bất kỳ lệnh dừng lỗ nào trong giao dịch của họ, nhưng quyết định như vậy luôn đi kèm với nhiều loại giải pháp thay thế để quản lý rủi ro khác nhau. Chúng thực sự không nhất thiết phải là một lệnh dừng lỗ, nhưng chúng phải đủ hiệu quả để ngăn chặn việc họ bị thua lỗ quá nhiều.

Tuy nhiên, đối với các trader nhỏ lẻ và người mới bắt đầu, lệnh dừng lỗ là một trong những công cụ dễ dàng và phổ biến nhất có thể được sử dụng trên hầu hết mọi chiến lược giao dịch. Vì vậy, giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ có thể là một sai lầm chết người mà các trader mới mắc phải, đặc biệt nếu họ sử dụng đòn bẩy cao trong giao dịch hoặc giao dịch trong một thị trường có nhiều biến động.

Tất nhiên, giống như bất kỳ công cụ nào khác, lệnh dừng lỗ cũng có những hạn chế và rủi ro riêng, nhưng nó có thể được giảm thiểu nếu bạn biết sử dụng đúng cách. Có nhiều biến thể trong cách sử dụng lệnh dừng lỗ, vì vậy vấn đề chỉ là chọn đúng phương pháp và đặt lệnh dừng lỗ vào đúng vị trí. Hãy đảm bảo rằng nó phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch chung của bạn nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà