Sai lầm trong trading khiến trader phải trả giá đắt cỡ nào?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn muốn biết cái giá đắt bạn phải trả cho mỗi sai lầm trong trading là bao nhiêu, thì bài viết này là dành cho bạn!


Sai lầm khiến trader phải trả giá đắt và hầu hết các trader không biết giá trị thực tế của những sai lầm đó. Bạn có thể đã thêm hàng trăm hoặc hàng nghìn đô vào thu nhập của mình hàng tháng; lẽ ra số tiền đó là của bạn, nhưng đã bị mất do những sai lầm có thể sửa chữa được.

Một vài sai lầm mỗi tháng có thể biến một chiến lược chiến thắng thành một chiến lược tồi tệ hoặc thua lỗ.


Hầu hết các trader không theo dõi xem họ đã đặt cược hơi cao hay đặt cược hơi thấp (quy mô vị thế) trong một giao dịch. Hầu hết chúng ta không cộng các giao dịch đã bỏ lỡ của mình hoặc kiểm đếm số tiền mà các giao dịch “ngẫu nhiên” hoặc “đánh bạc” của chúng ta khiến chúng ta phải trả giá.

Bởi vì chúng ta không làm điều này, nên chúng ta thậm chí còn không biết liệu phương pháp chúng ta đang giao dịch có thực sự khả thi hay không.

Chúng ta có xu hướng không lưu giữ những kỷ niệm buồn, và trừ khi một trader ghi chép tỉ mỉ, nếu không, một, hai hoặc một vài lỗi giao dịch trong tháng có thể dễ dàng bị lãng quên. Vì vậy, thay vì nhận ra rằng những sai lầm cá nhân đã khiến một hệ thống bị lỗi, thì chính hệ thống đó lại là thứ bị đổ lỗi. Điều này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn trong việc nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác, không bao giờ nhận ra rằng có thể một sai lầm phổ biến mà CHÚNG TA đang mắc phải dẫn đến việc không có chiến lược nào trong số này hiệu quả với chúng ta.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64335/

Theo dõi các sai lầm và lỗi giao dịch

Tôi theo dõi những sai lầm trong giao dịch (không phải lúc nào cũng vậy, nhưng ít nhất là một vài tháng trong năm)… và có thể thật đáng kinh ngạc và khiêm tốn khi thấy sự khác biệt giữa những gì một chiến lược tạo ra nếu được thực hiện tốt so với những gì tôi thực sự đã thực hiện.

Tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của chúng ta, một số ngày/ tuần/ tháng có thể tốt hơn những ngày/ tuần/ tháng khác về số lượng lỗi mà chúng ta tạo ra. Một thói quen hàng ngày (routine) có thể giúp chúng ta luôn ở trong trạng thái tinh thần tốt hơn.

LỖI LÀ BẤT CỨ LÚC NÀO CHÚNG TA KHÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAO DỊCH CỦA MÌNH.

NẾU CHÚNG TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH GIAO DỊCH, MỌI GIAO DỊCH ĐỀU LÀ MỘT SAI LẦM.

Lỗi không liên quan gì đến lãi và lỗ. Có thể xảy ra lỗi khi bạn có 1 trade thắng, trong khi trade thua có thể được thực hiện một cách hoàn hảo. Có thể giao dịch chiến thắng là ngẫu nhiên, hoặc chúng ta vào lệnh quá sớm hoặc quá muộn dựa trên chiến lược của chúng ta; mặc dù nó tạo ra lợi nhuận, nhưng nó vẫn là một lỗi dựa trên kế hoạch giao dịch của chúng ta. Giao dịch thua lỗ không có lỗi trong trường hợp này, bởi vì ngay cả khi thua lỗ, kế hoạch giao dịch vẫn được tuân theo.

Người ta giả định rằng nếu kế hoạch được tuân thủ, thì chiến lược trong kế hoạch giao dịch sẽ có một lợi thế lợi nhuận trên rất nhiều giao dịch. Đây là lý do tại sao việc đi chệch khỏi kế hoạch là sai lầm, bởi vì bây giờ chúng ta không biết liệu chiến lược đó có còn mang lại lợi nhuận hay không. Sai lầm trong trading làm sai lệch số liệu thống kê của hệ thống giao dịch, và một khi những số liệu thống kê đó bị bóp méo, bạn sẽ không còn giao dịch cùng hệ thống mà bạn nghĩ.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64356/

Mục tiêu của chúng ta khi mắc sai lầm trong trading

Mục tiêu đơn giản là giảm số lượng lỗi giao dịch được thực hiện. Đây là CÁCH DỄ DÀNG NHẤT để cải thiện kết quả giao dịch. Nó không yêu cầu kiến thức mới hoặc tích lũy thêm thông tin. Không cần phải học một chiến lược mới. Giảm số lượng lỗi chỉ đòi hỏi nỗ lực có ý thức hơn được đặt vào việc tuân theo kế hoạch giao dịch hiện tại.

Để cải thiện, chúng ta cần biết những gì cần cải thiện. Hãy bắt đầu một Nhật ký Lỗi Giao dịch.

Bắt đầu bằng cách ghi chép lại mỗi khi có lỗi. Tôi nhận thấy trên một trong những giao dịch gần đây của tôi, kích thước vị thế của tôi là quá lớn khoảng 20%. Đó là một khoản lỗ, vì vậy tương đương với khoản lỗ thêm 0,2R. Mất hai giây để kiểm tra phép toán của tôi có thể đã loại bỏ lỗi đó.

Trong một giao dịch khác, tôi đã giao dịch quá bé khoảng 10% (3,6 lot thay vì 4 lot, trong trường hợp này). Do đó, rủi ro của tôi chỉ là 0,9R thay vì 1R. Phần thưởng cho rủi ro của tôi là 7:1 — và giao dịch là một trade thắng — vì vậy, tôi đã nhận được lợi nhuận 6,3R thay vì 7R. Sai lầm trị giá 0,7R.

Trong hai sai lầm nhỏ này, tôi đã thua gần như tương đương với toàn bộ giao dịch thua lỗ khác (-1R).

*** R chỉ có nghĩa là một đơn vị rủi ro. Đối với tôi, R là 1% tài khoản của tôi. Vì vậy, rủi ro trên mỗi giao dịch nên tương đương với 1% tài khoản của tôi. Do đó, phần thưởng của tôi đối với rủi ro chỉ đơn giản là bội số của rủi ro.

Đối với Nhật ký Lỗi Giao dịch, hãy ghi lại kết quả khi giao dịch ban đầu đã hoàn thành (theo kế hoạch ban đầu dựa trên chiến lược). Ví dụ: nếu bạn thoát lệnh sớm với 5R, nhưng mục tiêu ở mức 15R, bạn sẽ không biết phạm vi của sai lầm cho đến khi giá chạm mức dừng lỗ hoặc mục tiêu ban đầu (giả sử kế hoạch của bạn là để giá chạm một trong hai mức TP hoặc SL).

Hãy ghi lại sự khác biệt giữa kết quả đạt được so với kết quả giao dịch lý thuyết, nếu chiến lược đã được tuân thủ. Làm điều này cho MỌI vi phạm các quy tắc giao dịch. Hãy ghi lại mỗi khi bạn bỏ qua một giao dịch hợp lệ và ghi lại kết quả, cho dù kết quả đó là thắng hay thua.

Đối với giao dịch ở trên, nếu giao dịch kết thúc bị stopout, vi phạm là chênh lệch 6R so với lý thuyết (bạn đã lỗ nhiều hơn mức chiến lược sẽ chịu, giá trị đó sẽ là -1R). Nếu cuối cùng giao dịch đạt được mục tiêu 15R, thì đó là mức chênh lệch tồi tệ 10R (bạn đã không chốt lời được nhiều như chiến lược sẽ có).

Đối với day trading, bạn có thể đặt tiềm năng lợi nhuận cũng như lợi nhuận thực tế trên ảnh chụp màn hình hàng ngày của mình. Vào cuối tháng, bạn có thể nhanh chóng kiểm đếm chi phí cho những sai lầm của mình.

Đôi khi một sai lầm sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận lớn hơn so với kế hoạch ban đầu. Hãy viết nó ra. Lần khác sai lầm sẽ khiến bạn bỏ lỡ một khoản lợi nhuận lớn. Viết nó ra. Vào cuối mỗi tháng, hãy thống kê xem bạn đã kiếm được hay mất bao nhiêu R so với những gì sau chiến lược sẽ tạo ra. Nếu bạn mắc lỗi 15R trong tháng và bạn rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, bạn đã bỏ lỡ khoản lợi nhuận thêm 15%. Nếu bạn rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, bạn đã bỏ lỡ 30%! Việc sửa một vài lỗi mỗi tháng có thể giúp bạn bỏ thêm tiền vào túi của mình kha khá đấy!

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/52905/

Các loại sai lầm trong trading

Đây là danh sách những sai lầm trong trading, là những sai lầm mà tôi có thể nghĩ ra. Bạn có thể có những sai lầm khác. Những thói quen kém có thể gián tiếp dẫn đến những sai lầm có tác động trực tiếp và có thể đo lường được, vì vậy bạn nên lưu ý chúng:

• Bỏ qua một giao dịch hợp lệ (thường là vì sợ thua).
• Thực hiện một giao dịch không hợp lệ dựa trên kế hoạch giao dịch. Có thể lắng nghe ý kiến của người khác thay vì chiến lược đã thử nghiệm của riêng bạn.
• Không có kế hoạch giao dịch (mọi giao dịch thực hiện đều là một sai lầm).
• Kích thước vị thế không phù hợp hoặc không có phương pháp xác định kích thước vị thế.
• Thực hiện quá nhiều vị thế tương quan với nhau (làm tăng rủi ro… vì các giao dịch tương quan về cơ bản là giống nhau).
• Thoát khỏi một vị thế trước điểm exit đã được lên kế hoạch.
• Thoát khỏi một vị thế muộn hơn điểm exit đã được lên kế hoạch.
• Vẫn chưa chịu thoát khỏi vị thế mà bạn phải thoát ra. Đây là "hy vọng", không phải giao dịch.
• Mất tập trung trong khi giao dịch, có thể dẫn đến bất kỳ lỗi nào ở trên.
• Không thực hiện quy trình (routine) trước khi giao dịch, điều này có thể dẫn đến nhiều lỗi hơn như những điều đã được thảo luận.

Những điểm dưới đây không thể đo lường được nhưng vẫn là sai lầm. Chúng có thể dẫn đến các lỗi ở trên:

• Muốn giao dịch, thay vì để giao dịch đến với bạn.
• Quá nhiều vị thế cùng một lúc có thể có nghĩa là sự chú ý bị phân chia quá nhiều, dẫn đến một hoặc nhiều lỗi khác.
• Đổ lỗi cho người khác khi mắc lỗi. Mỗi trader phải chịu trách nhiệm về kết quả của chính mình.
• Không xem qua danh sách kiểm tra trước khi giao dịch hoặc không thực hiện phân tích phần thưởng: rủi ro (mà cứ thế nhảy vào).
• Xem một sai lầm có lợi nhuận như một điều tích cực. Không hề! Nó có thể hoạt động trên một giao dịch, nhưng những sai lầm như vậy sẽ dẫn đến hiệu suất kém và ngẫu nhiên về lâu dài.
• Giao dịch khi bị ốm, tức giận, chán nản hoặc quá phấn khích. Bất kỳ trạng thái tinh thần cực độ nào đều không tốt cho trading. Nó sẽ làm sai lệch hành vi làm cho kế hoạch ít có khả năng được tuân thủ hơn.

Tại sao Nhật ký Lỗi Giao dịch lại hoạt động hiệu quả?

Đối với một số người, việc ghi lỗi có thể có nghĩa là ghi vào nhật ký sai sót trong mỗi giao dịch! Không chỉ nhìn thấy số lượng chi phí sai sót được thống kê giúp thay đổi nhiên liệu, mà việc phải viết và tính toán nhật ký lỗi cũng là một điều khó khăn. Nếu ai đó cam kết làm điều đó, bản thân việc ghi lại tất cả các lỗi có thể là một yếu tố ngăn cản việc làm rối tung các giao dịch.

Sai sót của tôi khiến hàng ngàn đô la, đôi khi hàng chục ngàn đô bị bỏ lỡ mỗi tháng. Ngay cả khi loại bỏ một vài lỗi mỗi tháng cũng có tác động lớn đến kết quả giao dịch của tôi. Vì tôi giao dịch với tỷ lệ phần thưởng : rủi ro cao, nên nếu tôi bỏ qua một giao dịch rốt cuộc là có lợi nhuận, thì giao dịch đó thường khiến tôi mất ít nhất 2,5R+, nhưng lợi nhuận thường là 5R hoặc 10R không được ghi nhận (đáng ra là chúng đã nằm trong tài khoản của tôi).

Rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, nếu tôi không thực hiện giao dịch 10R, tài khoản của tôi mất 10%! Chỉ với một sai lầm. Dựa trên các chiến lược của tôi, lợi nhuận đó lẽ ra phải là của tôi, nhưng do sai sót, lợi nhuận đó đã biến mất vĩnh viễn. Bằng cách giảm thiếu các lỗi sai, tôi sẽ giảm khả năng điều này xảy ra trong tương lai.

Đừng vi phạm các quy tắc giao dịch của bạn. Chỉ điều đó thôi cũng là một phần thưởng dành cho bạn rồi!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà